Qu'est-ce qu'un indicateur technique ?

Un indicateur technique est un modèle mathématique dérivé de données historiques utilisées par les traders techniques ou les investisseurs pour prédire les tendances futures des prix et prendre des décisions de trading. Il utilise une formule mathématique pour dériver une série de points de données du prix passé, le volume, et ouvrir les données d'intérêt.

Un indicateur technique est généralement affiché graphiquement et comparé au tableau des prix correspondant pour analyse. La mécanique d'un indicateur technique capture le comportement et parfois la psychologie des investisseurs pour fournir un indice des tendances futures de l'activité des prix.

Les indicateurs techniques proposés dans l'analyse technique pour prédire les mouvements de prix futurs comprennent les volumes de cycle, lectures d'élan, modèles de volume, tendances des prix, Bandes de BollingerBollinger Bands®Les « bandes de Bollinger » sont un outil d'analyse technique développé par John Bollinger dans les années 1980 pour le trading d'actions. Les bandes comprennent un indicateur de volatilité qui mesure le niveau relativement élevé ou bas du prix d'un titre par rapport aux transactions précédentes., moyenne mobile, Elliot fait des vagues, oscillateurs, et les indicateurs de sentiment. En plus de fournir des informations précieuses sur la structure des prix, un indicateur technique montre également comment tirer des bénéfices potentiels des mouvements de prix.

Sommaire

• En analyse technique, un indicateur technique est mathématiquement dérivé du prix, volume d'échanges, sentiments des investisseurs, ou des données d'intérêt ouvertes et appliquées pour interpréter les tendances du marché boursier et les décisions d'investissement en utilisant les tendances passées des prix et des volumes.
• Les analystes techniques utilisent des indicateurs techniques pour déterminer les points d'entrée et de sortie du marché.
• Les indicateurs techniques peuvent être utilisés pour les décisions de trading en les analysant soit de manière autonome, soit lorsqu'ils sont combinés.

Comprendre les indicateurs techniques

Un indicateur technique est généralement une représentation mathématiquement dérivée de données, comme le prix, le volume, ou intérêt ouvert, pour détecter les mouvements de stock. L'indicateur est pondéré sur la base des rendements historiquement ajustés, bon sens, l'objectif d'un investisseur, et logique pour évaluer les investissements et identifier les opportunités commerciales.

Certains indicateurs techniques génèrent des signaux autonomes, tandis que d'autres se complètent. En tant qu'éléments d'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres., ils sont utilisés pour évaluer la force ou la faiblesse d'un titre en se concentrant sur les signaux de trading, modèles ou mouvements de prix, et d'autres outils de cartographie analytique. Bien qu'il existe des indicateurs techniques non spécifiques au marché, certains indicateurs techniques sont destinés à être utilisés pour un marché financier spécifique.

Types d'indicateurs techniques

1. Oscillateurs

Les oscillateurs sont un sous-ensemble spécial d'indicateurs techniques qui oscillent entre un minimum et un maximum locaux et se concentrent sur la dynamique du marché. Ils sont mieux utilisés pour fournir des lectures des mouvements de prix de surachat et de survente. Les traders et les investisseurs définissent les retournements et les inversions de prix au sein des marchés de range à l'aide d'oscillateurs, car ils oscillent dans une fourchette généralement définie.

Dans de nombreux cas, les analystes techniques considèrent l'utilisation de plusieurs oscillateurs sur un seul graphique comme redondant car ils présentent une similitude frappante dans leurs formules mathématiques, fonction, et l'apparence. L'analyse technique utilise des oscillateurs, comme la force relative.

2. Superpositions

Les superpositions sont des types spéciaux d'indicateurs techniques utilisés par les traders et les investisseurs pour identifier les niveaux de surachat et de survente. Ils donnent un aperçu de l'offre et de la demande d'un stock. Les superpositions couramment utilisées incluent les bandes de Bollinger et la moyenne mobileMoving Average Une moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d'une tendance. Il résume les points de données.

En plus de donner les conditions de surachat et de survente, Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité imminente du marché. D'autre part, les moyennes mobiles sont utilisées pour déterminer et mesurer la force d'une tendance du marché.

Indicateurs techniques communs

1. Ligne d'accumulation/distribution (ligne A/D)

La ligne d'accumulation/distribution est couramment utilisée pour déterminer le flux monétaire d'un titre. La ligne A/D se concentre uniquement sur le cours de clôture et la fourchette de négociation du titre pour la période. Un intérêt d'achat est affiché lorsque la ligne de l'indicateur est à la hausse, tandis qu'une ligne indicatrice en baisse montre une tendance à la baisse.

2. Volume d'équilibre (OBV)

On-Balance-Volume (OBV)On-Balance VolumeIndicateur (OBV)On-Balance VolumeIndicateur (OBV) se réfère à un indicateur technique de momentum qui utilise le flux positif ou négatif du volume de s'applique aux titres au fil du temps, où il mesure le flux du volume des transactions. Un OBV en hausse suggère la volonté des acheteurs d'entrer sur le marché. Inversement, un OBV en baisse suggère des prix plus bas lorsque le volume de vente dépasse le volume d'achat. OBV est, donc, un indicateur de confirmation pour une tendance continue.

3. Indicateur de direction moyenne (ADX)

Les traders et les investisseurs utilisent l'indicateur de direction moyenne (ADX) pour mesurer la force et l'élan d'une tendance. Une force de direction robuste, soit vers le haut, soit vers le bas, est en vue lorsque l'ADX est supérieur à 40. Une tendance faible ou non tendancielle est suggestive lorsque l'indicateur est inférieur à 20.

4. Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

Les traders utilisent la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) pour voir la direction et l'élan d'une tendance qui fournit différents signaux commerciaux. Lorsque le prix est sur une phase haussière, le MACD est supérieur à zéro, tandis qu'un MACD inférieur à zéro suggère une période baissière.

Combiner plusieurs indicateurs techniques

Les analystes techniques analysent indépendamment les indicateurs techniques pour percevoir les changements possibles dans le comportement de chaque indicateur. Les changements structurels au sein des différents marchés financiers rendent substantiel le comportement de certains indicateurs techniques.

Pour cette raison, il existe des combinaisons accablantes d'indicateurs techniques. Certaines combinaisons sont complexes à comprendre et à utiliser, tandis que d'autres combinaisons s'avèrent faciles, surtout lorsque des pondérations sont attribuées à chaque indicateur.

L'indice de tendance Commodex est un exemple de combinaison d'indicateurs techniques. L'indice de tendance Commodex intègre d'autres formes subjectives d'analyse technique, tels que les croisements d'une moyenne rapide et lente, liquidation, intérêt ouvert, et la dynamique du volume.

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• Oscillateur MACDOscillateur MACD - Analyse techniqueL'oscillateur MACD est utilisé pour examiner la convergence et la divergence des moyennes mobiles à court terme. L'oscillateur MACD est un indicateur technique à double tranchant dans la mesure où il offre aux traders et aux analystes la possibilité de suivre les tendances du marché, ainsi que d'évaluer l'élan des changements de prix.
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