Qu'est-ce que la divergence ?

La divergence se produit lorsque le prix de l'actif évolue dans la direction opposée à ce qu'indique un indicateur technique. Lorsqu'un stock diverge, il signale des tendances de prix plus faibles et le début d'un retournement.

Les deux types de divergences sont :

• Positif :Une divergence positive est le signe d'un mouvement de prix plus élevé de l'actif.
• Négatif :Une divergence négative signale que le prix de l'actif peut baisser.

Sommaire

• La divergence compare les tendances entre le prix d'un actif et un indicateur technique. Cela est plus évident lorsque le prix de l'actif évolue dans la direction opposée à celle indiquée par l'indicateur technique.
• Une divergence positive signale une tendance haussière positive potentielle de la dynamique des prix, qui peut être haussier. Une divergence négative signale des ralentissements potentiels et une augmentation des tendances à la baisse de la dynamique des prix, qui peut être baissier.
• Comme la divergence n'est présente que dans certains retournements de prix, il ne devrait pas être le seul outil pour prendre des décisions commerciales - il est important d'utiliser une collection d'outils pour justifier sa décision.

Divergence lors de l'analyse technique

Au cours de l'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres., la divergence est un indicateur de mouvement de prix positif ou négatif. Pour une divergence positive, le prix d'un actif chutera à un nouveau plus bas, tandis que l'indicateur qui suit cet actif indiquera les schémas d'escalade.

D'autre part, une divergence négative est lorsque le prix de l'actif atteint un nouveau sommet, tandis que l'indicateur, comme un oscillateur, forme un high plus bas ou commence à montrer des signes de ralentissement, comme le début d'une tendance baissière.

Généralement, les traders utilisent la divergence à deux fins :

1. Évaluation de la dynamique du prix des actifs
2. Évaluer la probabilité qu'un renversement se produise

Si le cours des actions et l'outil d'analyse technique - tels que l'indice de force relative (RSI) Indice de force relative (RSI) L'indice de force relative (RSI) est l'un des oscillateurs de dynamique les plus populaires et les plus utilisés. Il a été développé à l'origine par le célèbre ingénieur en mécanique devenu analyste technique, J. Welles Wilder. Le RSI mesure à la fois la vitesse et le taux de variation des prix – évoluent dans la même direction, il indique une augmentation de la quantité de mouvement. Cependant, si le cours de l'action augmente mais que le RSI augmente plus lentement - divergence négative - c'est un signal que la tendance haussière commence à s'affaiblir, avec le potentiel d'un renversement.

À partir de maintenant, le trader déterminera probablement quand définir des stop loss ou des limites afin de sortir de sa position. Pour une divergence positive, le cours de l'action ferait des plus bas, alors que l'outil d'analyse technique indiquerait des creux encore plus importants, qui peuvent montrer des signes d'un renversement potentiel de tendance haussière. A partir d'un tel point, commerçantsSix compétences essentielles des maîtres commerçantsÀ peu près n'importe qui peut devenir commerçant, mais pour être l'un des maîtres commerçants, il faut plus qu'un capital d'investissement et un costume trois pièces. Gardez à l'esprit qu'il existe une multitude d'individus qui cherchent à rejoindre les rangs des maîtres commerçants et à ramener à la maison le genre d'argent qui va avec ce titre. déciderait probablement quand entrer dans une position avant que l'élan ne commence à s'accélérer.

Qu'est-ce que la dynamique des prix ?

La dynamique des prix est mesurée par la durée des fluctuations des prix. Chaque swing de prix est établi par un pivot, ce qui peut entraîner des fluctuations élevées ou faibles. Une forte oscillation d'élan est caractérisée par une pente raide avec une longue durée, alors qu'une faible impulsion vers le haut peut être illustrée par une pente peu profonde avec une durée plus courte.

Des oscillations à la hausse plus longues indiquent que l'élan augmente, tandis que des oscillations ascendantes plus courtes signalent un élan et une force plus faibles.

Types d'indicateurs d'élan

Les indicateurs de dynamique courants comprennent :

• Indice de force relative (RSI)
• StochastiqueOscillateur stochastiqueL'oscillateur stochastique est un indicateur qui compare le cours de clôture le plus récent d'un titre aux cours les plus élevés et les plus bas au cours d'une période de temps spécifiée. Il donne des lectures qui oscillent entre zéro et 100 pour fournir une indication de l'élan du titre.
• Taux de variation (ROC)

Divergence vs Confirmation

La différence entre divergence et confirmation est que la divergence indique au trader quand le cours de l'action et l'indicateur technique fournissent des signaux opposés, tandis que la confirmation est lorsque l'indicateur et le prix des actifs affichent les mêmes signaux.

Les deux sont utilisés à différentes périodes de la négociation. La confirmation est importante lorsqu'un trader prend une position pour rassurer que sa décision est justifiée par l'analyse technique appropriée. Aussi, il est utilisé pour déterminer si le mouvement des prix se poursuivra ou non.

Limites de la divergence

Lors de la détermination d'un renversement de tendance, il n'est pas suggéré d'utiliser la divergence comme indicateur autonome. Il est important de compléter les indicateurs avec d'autres techniques d'analyse pour réaffirmer les schémas d'un renversement. Même si des modèles divergents commencent à se produire, cela ne garantit pas que le prix s'inversera de sitôt.

Comme la divergence peut se produire sur une longue période de temps, l'utiliser comme un outil autonome pour prédire une position de sortie ou d'entrée peut entraîner de nombreuses opportunités perdues et des pertes non réalisées ou réalisées si le prix de l'actif n'évolue pas comme prévu.

Autres outils à utiliser avec la divergence

Au-delà des divergences, pour aider à prendre des décisions commerciales, les éléments suivants doivent être utilisés pour confirmer une inversion :

1. Lignes de tendance
2. Niveaux d'assistance
3. Niveaux de résistance

Davantage de ressources

CFI propose la page du programme Commercial Banking &Credit Analyst (CBCA)™ - CBCAGet obtenez la certification CBCA™ de CFI et devenez Commercial Banking &Credit Analyst. Inscrivez-vous et faites progresser votre carrière grâce à nos programmes et cours de certification. programme de certification pour ceux qui cherchent à faire passer leur carrière au niveau supérieur. Pour continuer à apprendre et à développer votre base de connaissances, veuillez explorer les ressources pertinentes supplémentaires ci-dessous :

• Analyse technique avancéeAnalyse technique avancéeL'analyse technique avancée implique généralement l'utilisation de plusieurs indicateurs techniques ou d'un indicateur plutôt sophistiqué (c'est-à-dire complexe). "Sophistiqué"
• Indicateurs de MomentumIndicateurs de MomentumLes indicateurs de Momentum sont des outils utilisés par les traders pour mieux comprendre la vitesse ou le taux auquel le prix d'un titre change. Élan
• Index ARMSIndex des armes (TRIN)L'index des armes, également connu sous le nom d'indice de négociation à court terme (TRIN), fait référence à un indicateur de trading d'analyse technique à court terme qui compare le nombre de
• Lignes de vitesseLignes de vitesse - Analyse techniqueLes lignes de vitesse sont un outil d'analyse utilisé pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Ils ne sont pas destinés à être utilisés comme un indicateur technique autonome.