Examen de la base des options d'achat

L'achat d'options d'achat est haussier, par nature, représentant une vision optimiste de la hausse du prix des actions sous-jacentes. Avec des nouvelles du marché dominées par des phénomènes de short squeeze sans précédent, les récents bénéfices technologiques et le nombre record de traders actifs sur le marché américain, nous revenons aux fondements des options d'achat - et examinons la base de la spéculation positive sur l'ensemble des actifs.

Les bases
Les options d'achat sont des contrats financiers qui donnent à l'acheteur d'options le droit - mais pas l'obligation - d'acheter une action, lier, une marchandise ou un actif à un prix spécifié à une date spécifiée (appel de style européen) ou dans une période de temps spécifique (appel de style américain). En bref, le profit d'un acheteur d'achat est lié à l'augmentation du prix d'un actif sous-jacent.

Pour les options sur actions, les options d'achat donnent à leur détenteur le droit d'acheter 100 actions d'une société à un prix déterminé, appelé « prix d'exercice, " jusqu'à , à l'américaine, ou à, à l'européenne, une date précise, connue sous le nom de « date d'expiration ». Pour un actif donné, il existe généralement une multitude d'options disponibles à différents prix d'exercice et dates d'expiration. Un acheteur d'option d'achat peut conserver le contrat jusqu'à la date d'expiration, date à laquelle il peut « exercer » l'option et prendre livraison des 100 actions au prix d'exercice, ou ils peuvent vendre le contrat d'options à tout moment avant la date d'expiration au prix du marché du contrat à ce moment-là. Le prix du marché, appelé la « prime, » est le prix payé pour les droits que fournit l'option d'achat.

Assurez-vous de bien comprendre la valeur et la rentabilité d'un contrat d'option lorsque vous envisagez une transaction. Bien que les contrats d'option donnent aux acheteurs la possibilité d'obtenir une exposition significative à une action pour un prix relativement faible, ils peuvent également entraîner une perte de 100 % de la prime si l'option d'achat expire sans valeur en raison du fait que le cours de l'action sous-jacente ne dépasse pas le prix d'exercice. L'avantage d'acheter des options d'achat, de cette façon, est que le risque est toujours plafonné à la prime payée pour l'option, contrairement à une position courte perdante, où les pertes peuvent théoriquement être illimitées.

Appels couverts
Certains traders professionnels utilisent des options d'achat pour générer des revenus grâce à une stratégie d'achat couverte, dans lequel un commerçant écrit un contrat d'option d'achat tout en possédant simultanément un nombre équivalent d'actions de l'action sous-jacente. Les avantages potentiels de cette stratégie pour les traders professionnels incluent une légère protection contre les baisses (la prime reçue pour les appels réduit effectivement leur prix d'achat net de l'action) et la possibilité de déclarer les primes reçues de la vente d'un appel couvert comme un revenu.

Stratégies
Voici un aperçu rapide de cinq stratégies d'options d'achat de base pour les traders professionnels. Pour plus de détails sur chacun, consultez le centre d'éducation au trading de Lightspeed.

Pour des références supplémentaires, guides et ressources, consultez notre blog de trading actif, et inscrivez-vous dès maintenant à notre prochain webinaire en direct.

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