2 façons dont une option de marchandise peut améliorer les rendements

UNE option de marchandise n'est essentiellement pas différent d'une option d'achat d'actions. Vous achetez l'option d'acheter ou de vendre une marchandise à un moment donné dans le futur à un prix donné. Vous achetez cette option parce que vous pensez pouvoir prédire le prix du marché pour ce produit à l'avenir, et en prédisant le prix, vous pouvez battre le marché. Il n'y a vraiment que deux façons d'améliorer les rendements à l'aide d'options. La première consiste à acheter en dessous du prix du marché, et la seconde est de vendre au-dessus du prix du marché.

#1 Acheter en dessous du prix du marché

Vous pouvez acheter une option sur un achat aujourd'hui, mais vous n'achetez pas réellement la marchandise. Au lieu, vous acceptez d'acheter la marchandise à un prix donné à un moment donné dans le futur. Vous fixez le prix maintenant, ouvrir la porte pour négocier un prix qui sera inférieur au prix réel à l'avenir. Puis, vous pouvez utiliser l'option d'acheter la marchandise à l'avenir à bas prix et de la vendre au prix réel, prix plus élevé sur le marché à l'époque.

Par exemple, vous pouvez acheter une option de pétrole brut qui promet que vous pouvez acheter un baril au prix de 100 $ dans six mois. Le vendeur pense que le prix sera égal ou inférieur à 100 $ au moment de la vente. Vous anticipez que le prix va augmenter. Vous avez raison, le prix du baril monte à 108 $. Vous pouvez acheter le baril pour 100 $ et le vendre sur le marché pour 108 $, faire un profit de 8 $. Ce modèle est réalisé à une échelle beaucoup plus grande avec des centaines ou des barils de pétrole, conduisant à des bénéfices importants si vous pouvez estimer correctement une augmentation des prix à l'avenir.

#2 Vendre au-dessus du prix du marché

Si vous possédez actuellement des matières premières via un compte de trading, vous pouvez acheter une option pour vendre ces produits à l'avenir à un prix donné. Tu, agissant en qualité de vendeur, anticipent que le prix au moment de la vente est égal ou supérieur à la valeur marchande de la marchandise. Si tu as raison, vous pouvez exercer l'option, vendre la marchandise à l'acheteur à un prix inférieur sans que l'acheteur ait le pouvoir de se tourner ailleurs pour obtenir une remise.

En utilisant le même exemple ci-dessus, imaginez que vous êtes le vendeur dans le scénario pétrolier. Vous signez le contrat d'option avec un acheteur, et vous acceptez de vendre un baril de pétrole pour 100 $ dans six mois. L'acheteur pense que le prix va augmenter, faisant de l'option une bonne valeur. Vous pensez que le prix va baisser. Dans ce scénario, vous avez raison. Le prix du baril de pétrole brut a chuté à 88 $. Vous exercez votre option de vente, gagnant 12 $ sur chaque baril vendu au-dessus du prix du marché. Vous pouvez même prendre les bénéfices de la vente et réinvestir dans des barils de pétrole, augmenter vos fonds propres.