Guide du trading d'options :Signification, Types et stratégies
Une option est un contrat écrit par un vendeur qui confère à l'acheteur le droit, mais pas l'obligation d'acheter (pour une option d'achat) ou de vendre (pour une option de vente) un actif particulier, à un prix déterminé (prix d'exercice/prix d'exercice) à l'avenir.
En contrepartie de l'octroi de l'option, le vendeur perçoit un paiement (appelé prime) auprès de l'acheteur.
Utilité des options négociées en bourse
Les options négociées en bourse constituent une classe importante d'options qui ont des caractéristiques de contrat standardisées et se négocient sur des bourses publiques, faciliter les investisseurs.
Ces instruments assurent un règlement garanti par la chambre de compensation, réduisant ainsi le risque de contrepartie.
Les options peuvent être utilisées pour couvrir, se faire une idée de l'orientation future du marché, pour l'arbitrage, ou pour mettre en œuvre des stratégies qui pourraient aider à générer des revenus pour les commerçants.
Quelles sont les options d'indexation
Ce sont les options qui ont un indice comme sous-jacent. En Inde, les régulateurs ont autorisé le règlement à l'européenne. Des exemples de telles options incluent les options Nifty, Options bancaires astucieuses, etc.
Que sont les options d'achat d'actions
Il s'agit d'options sur les actions individuelles (avec l'action comme sous-jacent). Le contrat donne au détenteur le droit d'acheter ou de vendre les actions sous-jacentes au prix spécifié.
Le régulateur a également autorisé le style américain de règlement pour de telles options.
Participants aux options
1.Acheteur d'une option - Celui qui en payant la prime, achète le droit d'exercer son option sur le vendeur/écrivain.
2. Auteur/vendeur d'une option – Celui qui reçoit la prime de l'option et est donc obligé de vendre/acheter l'actif si l'acheteur de l'option l'exerce.
3.Option d'appel - Une option qui fournit au détenteur le droit mais non l'obligation d'acheter un actif à un prix déterminé avant une certaine date.
4. Option de vente – Une option qui des offres le titulaire, le droit mais pas l'obligation, vendre un actif à un prix fixé avant une certaine date.
Types de négociation d'options
1.Prime -Le prix que l'acheteur de l'option paie au vendeur de l'option est appelé la prime de l'option.
2.Date d'expiration - La date spécifiée dans un contrat d'option est appelée date d'expiration ou date d'exercice.
3.Prix d'exercice – Le prix auquel le contrat est conclu est le prix d'exercice ou le prix d'exercice.
4.Option américaine – Option qui peut être exercée à n'importe quelle date jusqu'à la date d'expiration.
5.Option européenne – Option qui ne peut être exercée qu'à la date d'expiration.
Scénario de rentabilité dans les options
1. Option dans la monnaie
L'option In-the-money (ITM) est celle qui génère des flux de trésorerie positifs pour le détenteur si elle est exercée immédiatement.
Par example, dans une option d'achat sur l'indice, si la valeur actuelle de l'indice est supérieure au prix d'exercice (prix spot> prix d'exercice), l'option est dite dans la monnaie.
2. Option à parité
L'option à la monnaie (ATM) est une option qui conduit à un flux de trésorerie nul (une situation d'absence de profit/pas de perte) si elle est exercée immédiatement.
Par example, dans le cas précédent, si la valeur actuelle de l'indice est égale au prix d'exercice (prix spot =prix d'exercice), l'option est ATM.
3. Option hors de la monnaie
L'option out-of-the-money (OTM) est une option qui entraînerait un flux de trésorerie négatif si elle était exercée immédiatement.
Par example, dans le cas précédent, si la valeur de l'indice est inférieure au prix d'exercice (prix spot Avis de non-responsabilité :les opinions exprimées dans cet article sont celles de l'auteur et non celles de Groww Stratégies de négociation d'options
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