Le Swing Trading expliqué : un guide du débutant sur le trading d'actions à court terme

Qu’est-ce que le swing trading ? C’est le juste milieu entre l’investissement buy-and-hold et le day trading au rythme rapide. Les traders détiennent leurs actions pendant quelques jours, voire quelques semaines, dans le but de profiter des fluctuations de prix pendant cette période.

Le swing trading implique de repérer des modèles, de chronométrer les entrées et de conserver les actions jusqu'à ce que des signes de repli apparaissent. Les swing traders ne sont pas collés aux écrans comme les day traders mais sont plus actifs que les investisseurs à long terme. Comme d'autres méthodes d'investissement, le swing trading a ses propres stratégies de trading et approches de gestion des risques.

Dans cet article, Gorilla Trades répond « Qu'est-ce que le swing trading ? » en expliquant les bases, les tactiques et les directives du swing trading pour les débutants.

Dans le swing trading, les investisseurs recherchent les tendances des prix à court terme et concluent des transactions pour en tirer profit. Les swing traders conservent leurs matières premières entre quelques jours et quelques semaines, en fonction de l'évolution des prix de l'actif.

Les swing traders utilisent l'analyse technique pour évaluer les modèles de prix, la dynamique et le volume. Bien que les fondamentaux importent moins, le swing trading se concentre sur la façon dont l’actif évolue. Les traders entrent au début d'un mouvement et sortent avant qu'il ne s'inverse.

Ce type de trading ne demande pas autant de main-d’œuvre que le day trading, dans lequel les actions sont achetées et vendues dans la même journée. Vous n’avez pas besoin de survoler un ordinateur pour trouver chaque micro-mouvement de valeur. Dans le même temps, il est plus actif que l’investissement d’achat et de conservation. Il séduit les traders qui souhaitent s’impliquer un peu plus dans leurs portefeuilles. 

Stratégies de trading populaires pour les Swing Traders

Les swing traders ont quelques stratégies dans leur arsenal pour trouver des opportunités et gérer les risques. En voici quelques-uns.

Suivi des tendances

Quelle est la tendance du swing trading ? C’est à ce moment-là que les investisseurs recherchent des tendances dans l’évolution des prix, recherchant des preuves de tendances à la hausse et à la baisse pour trouver des points d’entrée et de sortie logiques. Si une action affiche des hauts et des bas plus élevés, un swing trader peut « acheter la baisse » et la conserver jusqu'à ce que la tendance s'inverse. Ils pourraient vendre à découvert des actions dont les niveaux s'affaiblissent.

Trading dynamique

Le trading Momentum est avant tout une question de vélocité. Les swing traders recherchent des actions qui décollent rapidement dans une direction. Ce mouvement est souvent le résultat de lancements de nouveaux produits ou de nouveaux rapports sur les résultats. L’objectif est d’entrer dans les transactions dès les premiers signes d’élan et d’en sortir avant qu’il ne diminue. Le volume et l'accélération des échanges sont des indicateurs clés du trading dynamique.

Trading en retrait

Dans le trading de retrait, les investisseurs recherchent un renversement temporaire dans le contexte d'une tendance plus large. 

Par exemple, disons qu’un titre connaît une tendance à la hausse depuis un certain temps mais entre dans une période de brève baisse. Les swing traders pourraient attendre que le ralentissement ralentisse et que le cours de l’action atteigne un niveau de support, où l’impulsion d’achat l’emporte sur le risque. Ils « achèteront la baisse » à prix réduit et regarderont le prix reprendre son mouvement à la hausse.

Trading en petits groupes

Le trading en petits groupes est le swing trading le plus proche du day trading. Cela implique d'entrer dans une transaction au moment précis où le prix dépasse la résistance ou est inférieur au support. Cela pourrait marquer le début d’un mouvement de prix important. 

Par exemple, supposons qu’une action qui se négocie entre 35 et 38 dollars depuis des semaines atteigne soudainement 39 dollars. Un trader en petits groupes peut s'attendre à ce que le prix augmente encore davantage, alors il achète à 39 $ et espère une nouvelle hausse jusqu'à, disons, 44 $. Pendant que les traders de pullback attendent que les mouvements de prix marquent une pause, les traders de cassure recherchent un pic. 

Analyse technique et indicateurs

Comme les day traders, les swing traders qui réussissent s’appuient sur l’analyse technique. Ils disposent d'outils qui les aident à reconnaître l'évolution des prix, les modèles de négociation et le volume afin de prendre de meilleures décisions. Voici quelques-uns des outils et indicateurs qu'ils utilisent le plus.

Moyennes mobiles

Les swing traders suivent les moyennes mobiles sur différentes périodes pour clarifier les tendances des prix. Par exemple, un swing trader peut comparer une moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours à une moyenne mobile sur 200 jours pour trouver des tendances à long terme, distinctes des mouvements transitoires et du bruit du marché. Pour les tendances à court terme, elles peuvent faire référence à des moyennes mobiles exponentielles (EMA) sur 9 ou 20 jours.

Lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à plus long terme, cela peut être le signe d'une tendance haussière à venir. En revanche, une baisse en dessous de la moyenne mobile la plus longue pourrait indiquer un repli.

Indice de force relative (RSI)

Le RSI est un indicateur permettant de mesurer si une action est surachetée ou survendue. Cela fonctionne comme une sorte d’oscillateur. Un RSI supérieur à 70 peut indiquer un titre suracheté. Des niveaux inférieurs à 30 pourraient suggérer le contraire :le titre est survendu. Les swing traders utilisent le RSI avec d'autres indicateurs pour le market timing.

Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

MACD utilise deux moyennes mobiles pour trouver des signes d'élan. Lorsqu'une ligne MACD traverse sa ligne de signal, cela peut indiquer une dynamique haussière. Le passage en dessous peut être un signe baissier. C'est une ressource utile pour confirmer la direction d'une tendance, qu'il s'agisse d'une avancée ou d'un renversement.

Analyse du volume des transactions

Un titre de cassure avec un faible volume de transactions n’a peut-être pas autant de potentiel qu’on le pensait à première vue. Un volume de transactions élevé a tendance à indiquer un fort intérêt pour une matière première. Des outils tels que les indicateurs de volume ou On-Balance Volume (PBV) aident les swing traders à étayer leurs décisions.

Soutien et Résistance

Les codes de triche les plus largement utilisés pour le swing trading sont les niveaux de support et de résistance. Un niveau de support est le niveau de prix où la pression d’achat ralentit. Un niveau de résistance est l’endroit où la pression de vente arrête le mouvement à la hausse. Les swing traders utilisent les niveaux de support et de résistance pour tracer le timing du marché.

Par exemple, entrer dans une position proche d’un niveau de support crée un équilibre risque-rendement plus attractif qu’une entrée programmée de manière aléatoire. Les swing traders se fixent également des objectifs de profit proches des niveaux de résistance pour préserver leurs gains.

Les indicateurs tels que les niveaux de support et de résistance ne sont pas infaillibles. Mais en général, ils offrent suffisamment de confirmations pour endiguer les risques de cassures trompeuses ou de retournements prématurés.

Gestion des risques

La surveillance des niveaux de risque est cruciale pour les swing traders. Tous les traders subissent des pertes à un moment donné. C'est pourquoi ils utilisent des outils pour optimiser le potentiel de profit.

Les swing traders n’exposent souvent que 1 à 2 % de leur capital total à une seule transaction. Cela permet de commettre des erreurs sans risquer le solde total du compte. Ils utilisent également des ordres stop-loss pour quitter les transactions afin d'arrêter une baisse, comme pour sortir d'une action qu'ils ont achetée à 30 $ lorsque le prix descend à 28 $.

Les swing traders qualifiés évaluent le rapport risque-récompense pour déterminer si le potentiel de gains sur une action dépasse le risque. Un ratio de 2 : 1 indique que le profit attendu est le double de la perte potentielle. Cela aide les traders à maintenir leurs bénéfices sur le long terme, même s'ils n'ont qu'un taux de gain supérieur à la moyenne. 

Conseils pour les Swing Traders débutants

Se lancer dans le secteur du swing trading est un grand pas en avant, en particulier pour les investisseurs qui s'y lancent pour la première fois. Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte :

• Expérimentez avec un compte démo ou papier pour vous entraîner au trading sans argent réel
• Commencez avec un petit nombre de transactions et concentrez-vous sur l'amélioration de l'exécution
• Tenir un journal commercial régulier pour tracer votre parcours
• Évitez les actions peu négociées :elles sont plus sensibles aux mouvements brusques
• Évitez les décisions émotives ou motivées par la cupidité et respectez votre plan initial

Un swing trading réussi demande beaucoup de discipline et de temps. À mesure que vous gagnez en expérience, cela peut devenir plus intuitif.

Balançoire pour les clôtures

Qu’est-ce que le swing trading ? Une approche stratégique et flexible pour capitaliser sur les variations de prix à court terme. C’est un peu plus indulgent que le day trading :il y a un peu plus de marge d’erreur sans mettre en péril l’ensemble de votre gagne-pain. La clé est la cohérence. Avec une planification et une pratique dédiées, vous pouvez utiliser le swing trading comme un outil de réussite. 

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