Swing Trading vs Day Trading :une comparaison complète pour les investisseurs

Les investisseurs boursiers ont deux choix principaux pour les stratégies de trading à court terme :le swing trading et le day trading. En tant qu'alternatives aux investissements traditionnels d'achat et de conservation, ces approches séduisent les traders actifs qui peuvent supporter plus de risques.

Les deux ont pour objectif de réaliser des bénéfices grâce aux mouvements immédiats des prix du marché sur de courtes périodes. Cependant, le swing trading et le day trading se résument à des méthodologies et des profils de gestion des risques différents. Comprendre les différences vous aide à décider laquelle correspond à votre style.

Dans cet article, nous évaluerons les caractéristiques, les avantages et les inconvénients du swing trading par rapport au day trading. Nous explorerons chaque style pour vous aider à choisir celui qui convient à vos objectifs d'investissement et à votre tempérament.

Swing Trading :moins de transactions, gros potentiel de profit

Le swing trading est conçu pour capter les « fluctuations » de prix sur quelques jours à quelques semaines. Les swing traders recherchent des mouvements de prix plus substantiels et conservent leurs positions juste assez longtemps pour surmonter les baisses temporaires, mais pas si longtemps qu'elles s'enracinent dans votre portefeuille.

Cette approche constitue un compromis plus confortable entre les stratégies à long terme et le rythme effréné du day trading. C'est mieux pour les investisseurs qui souhaitent accéder à un trading plus actif mais qui ne peuvent pas surveiller les graphiques toute la journée.

Principes et timing du Swing Trading

Les swing traders recherchent des signes de changements dans la dynamique du marché. Ils s'appuient sur le suivi de tendance pour surveiller les dérives à la hausse et à la baisse, recherchant le point idéal juste avant que le titre ne subisse une cassure majeure. Ils restent assis pendant quelques jours à quelques semaines, puis quittent la position juste avant que l'élan ne s'arrête.

Généralement, le swing trading implique moins de transactions réelles que le day trading. Cependant, comme la période de détention est plus longue, le potentiel de profit est plus important. De nombreux swing traders utilisent des graphiques de mouvement des prix quotidiens ou sur quatre heures pour évaluer les tendances et estimer les meilleurs points d’entrée ou de sortie. Ils filtrent le bruit quotidien et se concentrent sur des mouvements de prix plus larges.

Gestion des risques et potentiel financier

Puisqu'ils conservent leurs positions pendant des jours au lieu de plusieurs heures, les swing traders courent le risque d'être affectés par la volatilité du marché en raison de l'actualité et des événements inattendus. Cela peut créer des écarts de prix à l’ouverture quotidienne des affaires. Les ordres stop-loss aident à gérer ce risque.

Les swing traders visent des gains par transaction plus importants que les day traders. Le succès du swing trading est défini par la fréquence des transactions gagnantes et le bénéfice moyen par transaction. C'est un bon choix pour les traders à temps partiel.

Avantages et inconvénients

Le plus grand avantage du swing trading par rapport au day trading est qu’il prend moins de temps. Il n’est pas nécessaire que ce soit une activité de huit heures par jour. Il y a plus de potentiel de profit en raison de la « queue » commerciale plus longue qui résulte du maintien des positions pendant des périodes plus longues.

Les inconvénients du swing trading incluent le risque d'écart du jour au lendemain lié aux nouvelles et aux événements en dehors des heures d'ouverture. Cela oblige également les traders à immobiliser leur capital pendant un certain temps, ce qui convient donc mieux à l'investisseur patient.

Exemple de Swing Trade

Supposons que vous ayez à l’œil une entreprise technologique qui fait des percées dans le domaine de l’intelligence artificielle. Vous remarquez que son prix a chuté jusqu'à un niveau de support conforme à sa moyenne mobile sur 50 jours, et sa configuration en chandelier est dans une configuration haussière en « marteau ». 

Ce titre est proche du point où il est susceptible de remonter, vous entrez donc dans la position avec 50 actions à 120 $ chacune, soit 6 000 $ au total. Au cas où vous vous tromperiez, vous définissez un ordre stop-loss si le prix chute à 115 $.

Vous attendez huit jours. Effectivement, le prix rebondit à 135 $ par action. Vous remarquez également que le prix est terriblement proche des niveaux de résistance précédemment affichés, donc un autre swing pourrait se produire. Vous décidez d'encaisser à 135 $ avant que l'élan ne ralentisse, en vendant les 50 actions pour 6 750 $. Cela représente 750 $ de bénéfices, soit un gain de 12,5 %. 

Day Trading :parier sur la volatilité des marchés

Êtes-vous plus courageux, plus vif et plus caféiné ? Si tel est le cas, le day trading pourrait valoir la peine d’être étudié. Il s'agit d'une approche intense dans laquelle vous ouvrez et fermez toutes les positions en un seul jour ouvrable.

Le day trading est une question de volume. L’objectif est de capitaliser sur des mouvements de prix plus petits sur une journée :plus vous pouvez utiliser d’effet de levier, mieux c’est. Cela pourrait nécessiter des dizaines, voire des centaines de transactions au cours d'une seule séance de marché.

Principes et timing du day trading

L’objectif principal du day trading est d’éliminer le risque au jour le jour. À la fin de la journée ouvrable, les traders clôturent toutes leurs positions pour éviter d'être exposés aux événements qui se produisent en dehors des heures d'ouverture. Cela nécessite de se concentrer minute par minute sur de minuscules changements de prix.

Les investisseurs peuvent acheter et vendre leurs positions en quelques secondes seulement. Les transactions durent rarement plus de quelques heures. Certaines maisons de courtage liquident automatiquement les positions des day traders juste avant la fermeture du marché si le trader ne l’a pas déjà fait. Les graphiques qu'ils consultent sont extrêmement courts :1, 5 ou 15 minutes entre les changements.

Gestion des risques et potentiel financier

En raison de son rythme frénétique et de son effet de levier souvent élevé, le day trading comporte un risque extrêmement élevé. La gestion des risques doit être hermétique. Les ordres stop-loss serrés – très proches du prix d’entrée – sont presque obligatoires. Au lieu de gros profits par transaction, les day traders recherchent de petits gains fréquents.

La clé du succès du day trading est une exécution cohérente, constante et presque robotique. De minuscules gains s’additionnent grâce au volume. Gardez toutefois à l'esprit que plusieurs transactions peuvent entraîner des frais de commission plus élevés.

Avantages et inconvénients

L'absence de risque au jour le jour dans le day trading donne aux traders plus de contrôle sur leur exposition au capital. Les bénéfices peuvent tourner rapidement. Les day traders professionnels qui ont perfectionné leurs compétences peuvent gagner un revenu très respectable.

Les inconvénients ? Des niveaux de stress extrêmement élevés – potentiellement malsains. Les day traders ne peuvent quitter le ballon des yeux. Ils doivent également avoir accès à beaucoup de capitaux. L'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) exige que les day traders disposent à tout moment d'au moins 25 000 $ sur un compte sur marge. Les coûts de commission sont un autre inconvénient.

Exemple de Day Trade

Supposons que vous ayez examiné une action technologique à volume élevé dans les heures précédant l’ouverture du marché. Lorsque l’entreprise démarre, vous constatez une forte volatilité du marché. Votre graphique d'une minute affiche une configuration de chandelier haussier juste à côté du niveau de support. Vous pensez que l'intérêt pour cet actif va être élevé aujourd'hui.

Vous achetez 100 actions à 80,00 $ (8 000 $ au total). Vous avez défini un ordre stop-loss extrêmement serré de 79,50 $. Quinze minutes plus tard, le prix grimpe à 80,25 $. Vous voyez l'élan ralentir, vous rapprochant du niveau de résistance intrajournalier, vous « scalpez » donc les 100 actions pour un bénéfice de 25 $. Ensuite, vous faites cela encore et encore pendant le reste de la journée ouvrable.

Si vous avez un talent pour l’analyse technique, le swing trading pourrait être une bonne solution. Une solide expérience dans l’interprétation des mouvements de données, la recherche de niveaux de support et de résistance et l’observation d’indicateurs tels que les moyennes mobiles et les modèles de chandeliers sont également utiles. Repérer les tendances plus larges du marché et les performances à l'échelle du secteur est un avantage clé, tout comme l'autodiscipline et la persévérance.

Toutes ces caractéristiques sont également bonnes pour les day traders. Cependant, vous devez également être attentif aux micro-mouvements et au déroulement de la journée de travail. Vous devez vous concentrer sur les changements de prix immédiats et les indicateurs qui évoluent rapidement. Le day trading nécessite le courage nécessaire pour gérer les montagnes russes quotidiennes du marché et la maturité nécessaire pour réagir aux séquences de victoires et de défaites.

En fin de compte, la question du swing trading par rapport au day trading se résume au tempérament, au temps consacré et aux objectifs de trading. Si vous vous épanouissez dans une routine étroitement structurée et de haute intensité et que vous pouvez prendre des décisions rapides, le day trading pourrait fonctionner pour vous. Si vous préférez un processus plus flexible et patient avec plus d'analyses et moins de temps d'écran, le swing trading peut vous convenir. Une auto-évaluation honnête peut vous aider à choisir.

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