Qu'est-ce qu'une fourchette de négociation ?

Une fourchette de négociation correspond aux mouvements de prix verticaux entre un plafond résistant et un plancher de support pendant une période de temps. La fourchette de négociation se produit souvent sur tous les marchés financiersMarchés financiersMarchés financiers, du nom lui-même, sont un type de marché qui offre une avenue pour la vente et l'achat d'actifs tels que des obligations, actions, change, et dérivés. Souvent, ils sont appelés par des noms différents, y compris "Wall Street" et "capital market, " mais tous signifient toujours une seule et même chose. dans laquelle la résistance au prix est fournie par le haut de la fourchette de négociation d'un titre, tandis que le soutien des prix est offert par le bas de la fourchette de négociation.

De telles consolidations horizontales offrent des opportunités aux traders où ils peuvent vendre près de la résistance et acheter près du support. A certains commerçants, la fourchette de négociation peut signaler une opportunité de négociation révolutionnaire où une cassure se produit au-dessus du plafond et une cassure se produit en dessous du plancher de support.

Sommaire

• La fourchette de négociation se produit lorsque les actions de prix rebondissent constamment entre des hauts et des bas établis pendant une certaine période.
• Dans une fourchette de négociation, Les traders utilisent diverses approches d'analyse technique pour identifier les principaux niveaux de support et de résistance avant d'entrer sur le marché.
• Une fourchette de négociation offre aux traders la possibilité de confirmer leur entrée sur le marché soit par le biais d'un support et d'une résistance, soit par des cassures et des pannes.

Comprendre la fourchette de négociation

Retour à la moyenne

Le comportement des prix peut être interprété comme une distribution qui se rapproche ou s'éloigne de son prix moyen au fil du temps. La moyenne mobileMoving AverageUne moyenne mobile est un indicateur technique que les analystes de marché et les investisseurs peuvent utiliser pour déterminer la direction d'une tendance. Il résume les points de données est la méthode la plus populaire utilisée pour établir le prix moyen du marché. Essentiellement, la pente de la moyenne mobile est surveillée pour confirmer l'apparition d'une fourchette de négociation.

Le prix est plus susceptible de revenir vers son prix moyen lorsqu'il passe au-dessus ou en dessous de sa moyenne mobile. L'idée est de capitaliser sur la tendance du prix à revenir à la moyenne.

Plusieurs facteurs influencent les prix des titres, tels que le type de titre et le secteur dans lequel le titre opère. Par exemple, les instruments négociables à revenu fixe présentent une fourchette de négociation plus petite que les matières premières. Les matières premières sont une autre classe d'actifs, tout comme les actions et les obligations. La plupart des matières premières sont des produits qui viennent de la terre et qui possèdent des actions à forte volatilité des prix.

Trading lié au range

Les investisseurs qui ont l'intention de tirer profit du trading lié à une fourchette optent pour des instruments à faible volatilité, car une volatilité plus élevée indique des turbulences sur le marché. Un prix élevé sert de niveau de résistance majeur dans un marché limité par la gamme, qui peut être considéré comme un plafond pour l'action des prix et ne peut pas être dépassé.

De la même manière, le bas prix agit comme un niveau de soutien majeur, qui peut être considéré comme un plancher pour l'action des prix. Toujours, le prix élevé et le prix bas peuvent être cassés. Pour utiliser une stratégie de trading liée à une fourchette, un commerçant doit d'abord identifier les conditions du marché, ce qui implique des niveaux de support et de résistance importants, en utilisant diverses approches d'analyse technique.

Comment déterminer un marché de range

Les traders peuvent éviter les faux rebonds ou les pauses en adoptant diverses méthodes, tels que les filtres d'échange ou les déclencheurs d'échange, pour entrer dans une fourchette de négociation. Il existe différentes stratégies de trading liées au range, comprenant des outils techniques clés tels que les bandes de BollingerBollinger Bands®Les « bandes de Bollinger » sont un outil d'analyse technique développé par John Bollinger dans les années 1980 pour la négociation d'actions. Les bandes comprennent un indicateur de volatilité qui mesure le niveau relativement élevé ou bas du prix d'un titre par rapport aux transactions précédentes., oscillateurs, et moyennes mobiles, entre autres.

Avec les bandes de Bollinger, la pente de la moyenne mobile qui traverse le milieu des bandes peut être surveillée pour déterminer si le marché est lié à une fourchette. Une pente plate ou presque plate indique un commerce potentiel.

D'autre part, les oscillateurs sont utilisés pour déterminer la fourchette de négociation en confirmant les virages ou la résistance près ou au niveau du support et de la résistance. Si la ou les lignes de l'oscillateur franchissent la limite de survente, un commerce long potentiel est dans l'offre. Inversement, si la ligne de l'oscillateur traverse la limite de surachat, un commerce à découvert potentiel est proche.

Stratégies de fourchette de négociation

Soutien et résistance

Pour interpréter correctement les graphiques de prix et trader avec succès, les traders doivent identifier et mesurer la force du support et de la résistance. Une tendance baissière peut être interrompue ou inversée au niveau de support où l'achat est fort. Des lignes horizontales ou quasi horizontales reliant plusieurs fonds sont utilisées pour représenter le support.

Aussi, une tendance baissière peut être interrompue ou inversée au niveau de résistance où la vente est forte. Des lignes horizontales ou quasi horizontales reliant plusieurs sommets sont utilisées pour représenter la résistance.

Des facteurs tels que la hauteur, longueur, et le volume des échanges dans une zone spécifique détermine la force du support et la résistance des régions. Par conséquent, un titre sur un marché limité par une fourchette peut être acheté lorsque le prix approche d'un niveau de support ou être vendu lorsque le prix atteint un niveau de résistance.

Éclats et pannes

Une cassure d'une fourchette de négociation peut également offrir aux traders l'opportunité d'entrer dans un marché lié à une fourchette. Les traders devraient confirmer l'entrée à l'aide d'indicateurs tels que l'action des prix ou des volumes.

Par exemple, il devrait y avoir une augmentation du volume en dehors de la fourchette de négociation lors de la cassure initiale. Les traders peuvent choisir d'attendre un retracement avant d'entrer sur le marché plutôt que d'aller après le prix.

Configuration de la négociation

Le trading de range cherche à exploiter l'action des prix entre les niveaux de support et de résistance. Après avoir identifié des conditions de marché favorables, un trader peut acheter un titre à proximité ou au niveau de la zone de surachat et vendre près ou au niveau de survente.

Le succès à long terme dans une fourchette de négociation nécessiterait qu'un commerçant entre sur le marché où le stop loss est inférieur et l'objectif de profit est plus élevé. La stratégie peut bien fonctionner dans un marché financier en tendance.

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