Qu'est-ce que le trading de CFD ?

Le trading de CFD (Contracts for Difference) est de plus en plus populaire auprès des investisseurs expérimentés, mais n'importe qui peut l'essayer. La plupart des plateformes de trading en ligneMécanismes de tradingLes mécanismes de trading font référence aux différentes méthodes par lesquelles les actifs sont négociés. Les deux principaux types de mécanismes de négociation sont les mécanismes de négociation axés sur les cotations et les commandes offrant des contrats de négociation de différence à leurs clients. Il s'agit d'une stratégie de trading potentiellement à haut risqueTrading &InvestingLes guides de trading et d'investissement de CFI sont conçus comme des ressources d'auto-apprentissage pour apprendre à trader à votre propre rythme. Parcourez des centaines d'articles sur le trading, l'investissement et les sujets importants à connaître pour les analystes financiers. En savoir plus sur les classes d'actifs, tarification des obligations, risque et rendement, actions et bourses, ETF, élan, technique, mais tant que vous comprenez comment fonctionne le trading de CFD, vous pouvez minimiser votre exposition au risque.

Le long et le court du trading de CFD

Le trading de CFD est un type de trading de produits dérivésNew York Mercantile Exchange (NYMEX)Le New York Mercantile Exchange (NYMEX) est une bourse à terme de matières premières située à Manhattan, La ville de New York. Il appartient au groupe CME, l'un des plus importants où vous spéculez sur la hausse et la baisse des prix des titres. Vous pouvez échanger une gamme d'actifs, y compris les actions, change, matières premières telles que l'or et l'argent, et indices. Le trading de CFD donne accès à plus de 10, 000 marchés mondiaux, et parce que chaque transaction que vous effectuez est optimisée, vous n'avez pas besoin de beaucoup de capital pour commencer à trader.

La différence entre le trading de CFD et l'achat/vente d'un titre est que vous n'investissez pas dans l'actif réel. Au lieu d'acheter ou de vendre de l'or physique, par exemple, vous vous contentez de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix de l'or.

Comment négocier des CFD en ligne

Si vous êtes bien conscient des risques et que vous souhaitez commencer à trader en ligne, alors vous pouvez ouvrir un compte de trading CFD (Contracts for Difference) avec une société telle que IG. L'ouverture d'un compte est gratuite, cependant, il y aura des frais sur chaque transaction sous forme d'un écart ou d'une commission.

IG a des tailles de contrat minimales relativement faibles pour les nouveaux clients, bien qu'il vous soit demandé de verser un dépôt de marge. Une fois que vous commencez à trader, vous constaterez que le trading de CFD peut être un moyen efficace de s'exposer aux marchés financiers avec moins de capital (mais plus de risques).

Consultez toujours un conseiller professionnel avant de prendre des décisions d'investissement.

Prix ​​de l'or et trading de CFD

En utilisant l'or comme exemple, nous savons que la demande d'or a commencé à baisser au quatrième trimestre 2017, donc les prix ont baissé en conséquence. En réalité, les prix sont tombés à moins de 1 $, 250 l'once et certains analystes prévoient que l'or baissera encore plus, potentiellement inférieur à 1 $, 150 l'once d'ici la fin de 2018. La baisse attendue est de, en partie, en raison de la hausse des rendements des obligations d'investissement américaines et des réformes fiscales importantes prévues aux États-Unis pour 2018.

Il est clair que les prix de l'or peuvent aller dans les deux sens, il vaut donc mieux suivre les données économiques, en particulier, taux d'intérêt américains, car ils affectent directement les prix au comptant de l'or. Si vous décidez que le prix de l'or va augmenter, vous devriez aller "long, " ce qui signifie acheter. Mais si vous pensez que les prix de l'or sont plus susceptibles de baisser, vous devriez aller "court, " ou vendre.

TradersTrading &InvestingLes guides de trading et d'investissement de CFI sont conçus comme des ressources d'auto-apprentissage pour apprendre à trader à votre propre rythme. Parcourez des centaines d'articles sur le trading, l'investissement et les sujets importants à connaître pour les analystes financiers. En savoir plus sur les classes d'actifs, tarification des obligations, risque et rendement, actions et bourses, ETF, élan, les techniciens qui devinent correctement les mouvements du marché réalisent un profit basé sur des multiples du nombre d'unités de CFD négociées. Cependant, si vous vous trompez et que le mouvement des prix va contre vous, vous subirez une perte.

Risques du trading de CFD

L'attrait du trading de CFD réside dans le fait que vous n'avez besoin d'investir qu'un petit pourcentage de la valeur totale de l'actif que vous tradez. Les marges de trading peuvent être aussi basses que 1%, donc si vous prenez une position d'une valeur de 20 $, 000, cela peut ne nécessiter qu'un dépôt de 200 $ - ce qui n'est pas un montant énorme pour un investisseur en fauteuil.

Si vous avez une marge bénéficiaireMarge bénéficiaire netteLa marge bénéficiaire nette (également appelée « marge bénéficiaire » ou « ratio de marge bénéficiaire nette ») est un ratio financier utilisé pour calculer le pourcentage de bénéfice qu'une entreprise génère à partir de son chiffre d'affaires total. Il mesure le montant du bénéfice net qu'une entreprise obtient par dollar de chiffre d'affaires gagné., l'argent que vous gagnerez sera basé sur la valeur totale de l'actif. Cela signifie que vos bénéfices peuvent facilement dépasser le montant du petit dépôt de marge requis pour détenir le CFD. Cependant, si vous vous trompez et prenez une perte, vous pouvez, inversement, finir par perdre plus que votre investissement initial. C'est là que réside le principal risque du trading de CFD. Vous pouvez également être soumis à des frais de détention si vos positions sont toujours ouvertes à la clôture de la négociation - c'est-à-dire, tenue toute la nuit. Il y aura également des frais de commission, selon la plateforme de trading ou le courtier que vous utilisez.

Le trading de CFD peut être une stratégie très utile - et rentable - si vous cherchez à couvrir des investissements dans les actions et les actifs sous-jacents que les CFD représentent, surtout si le marché est volatil. Bien sûr, vous pouvez également simplement négocier des CFD, par eux-même. Il n'est pas nécessaire que vous ayez déjà d'autres investissements et que vous utilisiez uniquement des CFD comme investissement de couverture. Assurez-vous simplement de bien comprendre les risques encourus avant de commencer à négocier des CFD.

Lectures supplémentaires

• Guide to Commodity Trading SecretsGuide to Commodity Trading Secrets. Le trading de matières premières est différent du trading d'actions.
• Eurex ExchangeEurex ExchangeL'Eurex Exchange est le plus grand marché européen à terme et d'options. Elle traite principalement des produits dérivés basés en Europe. Un large éventail de transactions sur cet échange est effectué, des actions européennes aux titres de créance de l'Allemagne.
• SpéculationSpéculationLa spéculation est l'achat d'un actif ou d'un instrument financier dans l'espoir que le prix de l'actif ou de l'instrument financier augmentera à l'avenir.
• Contango vs BackwardationContango vs BackwardationContango vs déport sont des termes utilisés pour décrire la forme de la courbe à terme pour les marchés des matières premières. La courbe à terme a deux dimensions, temps de traçage sur l'axe horizontal et le prix de livraison de la marchandise sur l'axe vertical.