Que sont les instruments de trading ?

Les instruments de trading sont tous les différents types d'actifs et de contrats qui peuvent être négociés. Les instruments de trading sont classés en différentes catégories, certains plus populaires que d'autres. Ils vont des actions et des contrats à termeContrat à termeUn contrat à terme, souvent abrégé en "avant", est un accord d'achat ou de vente d'un actif à un prix spécifique à une date précise dans le futur à des indices, devises, et plus.

Les instruments de trading les plus populaires

Les instruments de trading populaires enregistrent généralement des volumes de transactions élevésVolume de transactionsVolume de transactions, également connu sous le nom de volume de négociation, fait référence à la quantité d'actions ou de contrats qui appartiennent à un titre donné et négociés quotidiennement. Ils comprennent:

1. Actions

Les actions sont des investissements dans une entreprise qui changent de valeur en fonction de leur performance. Les actions sont négociées en bourse. Une action unique est souvent appelée « action, » et l'achat d'une action fait de l'investisseur un actionnaire de l'entreprise.

2. Fonds négociés en bourse (FNB)

Un fonds négocié en bourse (FNB) est un panier d'actifs négocié en bourse. Les ETF suivent la valeur composite des titres qu'ils détiennent. Il existe plusieurs types d'ETF, allant des ETF de métaux aux ETF d'actions technologiques et plus encore.

3. Contrats à terme

Les contrats à terme sont des contrats standardisés (c. quantité fixe, le prix, et lieu de livraison) qui servent d'accord juridique pour acheter un actif particulier à un prix fixe à l'avenir. Le plus souvent, les contrats à terme sont utilisés pour négocier des matières premières, comme le soja, cacao, huile brute, et plus.

4. Contrats à terme

Les contrats à terme sont légèrement différents des contrats à terme en ce qu'ils sont personnalisables, contrairement aux contrats à terme standardisés. Ils sont couramment utilisés pour couvrir et réduire les risques d'autres investissements.

5. Options

Les contrats d'options donnent à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre un actif à une date et à un prix convenus. Les options d'achat offrent l'option d'achat, alors que les options de venteOption de venteUne option de vente est un contrat d'option qui donne le droit à l'acheteur, mais pas l'obligation, vendre le titre sous-jacent à un prix spécifié (également appelé prix d'exercice) avant ou à une date d'expiration prédéterminée. C'est l'un des deux principaux types d'options, l'autre type étant une option d'achat. offrir la possibilité de vendre. Contrairement à un contrat à terme, un contrat d'options n'oblige pas l'acheteur à acheter ou à vendre.

6. Dérivés sur devises

Les dérivés de change se réfèrent aux futures, vers l'avant, et les contrats d'options qui négocient une devise particulière. Ils sont couramment utilisés par les cambistes qui négocient en fonction des fluctuations des devises.

7. Métaux

Des métaux comme l'or, argent, et le cuivre ne sert pas seulement d'actifs pour les contrats à terme, mais aussi d'instruments de négociation eux-mêmes. Le commerce de métaux physiques – en particulier les métaux précieux or et argent – ​​est assez courant.

8. Contrat de Différences (CFD)

Un contrat de différence (CFD) fait référence à un accord entre deux parties pour négocier des instruments financiers sur la base de la différence entre les prix d'entrée et les prix de clôture.

Les instruments de négociation sont-ils réglementés ?

Aux Etats-Unis., la plupart des instruments de négociation sont réglementés par la Securities and Exchange Commission (SEC) Securities and Exchange Commission (SEC) La Securities and Exchange Commission des États-Unis, ou SEC, est un organisme indépendant du gouvernement fédéral américain qui est chargé de mettre en œuvre les lois fédérales sur les valeurs mobilières et de proposer des règles sur les valeurs mobilières. Il est également en charge du maintien de l'industrie des valeurs mobilières et des bourses d'actions et d'options, qui surveille les instruments de trading et la conformité des entreprises impliquées dans le trading. Notamment, les contrats de différence sont interdits par la SEC.

Exemples d'instruments de négociation

1. Contrats à terme

Contrat à terme sur pétrole brut WTI (CME)

• Unité 1, 000 barils
• Prix ​​en dollars américains et en cents le baril
• Mode de règlement :livrable

Contrats à terme sur cuivre (CME)

• Unité :25, 000 livres
• Prix ​​en dollars américains et cents par livre
• Mode de règlement :livrable

3. Fonds négociés en bourse

• SPDR S&P 500 (SPY)SPDR S&P 500 ETF (SPY)Le Standard and Poor Depositary Receipts (SPDR) S&P 500 ETF est un fonds négocié en bourse qui suit l'indice boursier S&P 500. – Suit les performances du S&P 500
• iShares Silver Trust (SLV) - Suit les performances de l'argent physique
• FNB ARK Innovation – Suit la performance de certaines actions technologiques

4. Options

Une option d'achat (hypothétique) Apple (AAPL)

• Prix ​​d'exercice :160 $
• Date d'échéance :23 février 2021

Une option de vente (hypothétique) Tesla (TSLA)

• Prix ​​d'exercice :350 $
• Date d'échéance :15 mars 2021

Ressources additionnelles

CFI propose la page du programme Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSAInscrivez-vous au programme CMSA® de CFI et devenez un analyste certifié Capital Markets &Securities. Faites progresser votre carrière grâce à nos programmes et cours de certification. programme de certification pour ceux qui cherchent à faire passer leur carrière au niveau supérieur. Pour continuer à apprendre et faire progresser votre carrière, les ressources suivantes vous seront utiles :

• Contrat sur différence (CFD)Contrat sur différence (CFD)Le contrat sur différence (CFD) fait référence à un contrat qui permet à deux parties de conclure un accord pour négocier des instruments financiers sur la base de la différence de prix entre les prix d'entrée et les prix de clôture.
• Instrument financierInstrument financierLes instruments financiers sont des contrats portant sur des actifs monétaires qui peuvent être achetés, négociés, créé, modifié, ou réglé pour. En terme de
• Options :Calls et PutsOptions :Calls et PutsUne option est un contrat dérivé qui donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, acheter ou vendre un actif à une certaine date à un prix spécifié.
• Titres négociablesTitres négociablesLes titres négociables sont des instruments financiers à court terme sans restriction émis soit pour des titres de participation, soit pour des titres de créance d'une société cotée en bourse. La société émettrice crée ces instruments dans le but exprès de lever des fonds pour financer davantage les activités et l'expansion de l'entreprise.