Le secret pour obtenir vos plus gros bénéfices

Nous sommes dans quelques semaines dans une autre saison de revenus inhabituelle, avec encore un mois à faire - et beaucoup d'autres "jeux de bénéfices" à employer...

Maintenant, Je pense que la plupart des traders ont eu le "choc" de leurs systèmes au dernier trimestre, lorsque les entreprises ont annoncé des chiffres assez faibles et, plus que ça, a retiré les orientations de la table dans un avenir prévisible.

Ce tour, J'imagine que les rapports continueront d'être mitigés. Les chiffres pourraient très bien être meilleurs que ceux du dernier trimestre dans l'ensemble - mais je n'ai pas vraiment besoin de parier dans un sens ou dans l'autre. La dernière chose que je veux faire est de laisser mon argent durement gagné en danger sur un résultat vraiment incertain.

Pour être sûr, les investisseurs peuvent resserrer leurs stops suiveurs pour éviter des pertes importantes dues à une surprise des bénéfices. Comme Intel Corp. (NASDAQ :INTC), chute de 17% après l'annonce d'un retard dans la sortie de nouvelles puces.

En tant que commerçants, la meilleure façon de jouer aux gains est d'entrer et de sortir avant le "main event" - le rapport des gains lui-même.

Pensez-y comme lorsqu'un revendeur de billets achète un bloc de billets. Leurs billets sont beaucoup plus précieux avant le début de l'événement. Dès qu'il démarre, la valeur baisse significativement . C'est la même chose avec un contrat d'options.

Quand tu le fais bien, vous pouvez doubler votre argent sur les gains encore et encore - voici comment faire...

À la recherche des meilleures opportunités

Quand j'ai débuté sur les marchés, J'achèterais une action avant les bénéfices et la vendrais après.

Avant longtemps, J'avais réalisé le pouvoir des options lorsqu'il s'agit de réduire les risques et d'utiliser l'effet de levier pour augmenter les gains. Mais j'utilisais toujours un assez similaire, stratégie peu sophistiquée.

Dans un marché comme celui des années 90, cela a fonctionné - la plupart du temps. Et quand ce n'était pas le cas, Je prendrais la perte.

Le problème est, les gens utilisent toujours la même approche consistant à acheter avant les gains et à en profiter, tout au long de. Ils recherchent un grand écart. Parfois, ils en obtiennent un, mais ils sont toujours exposés à de sérieux inconvénients.

Il y a mieux, manière moins risquée. Regardez-le de cette façon :un scalper veut vendre ses billets juste avant le début de l'événement, quand la frénésie est grande, quand l'anticipation et l'excitation et - surtout - la demande sont à leur maximum. C'est à ce moment-là qu'il peut obtenir le plus d'argent pour ce qu'il vend - tout comme vous pouvez obtenir le plus d'argent pour le contrat d'options que vous détenez.

Trouver le bon stock fait également la différence. Tout est question de motifs. J'ai trouvé un moyen de prédire les futurs modèles d'achat de presque toutes les actions du marché. (Et j'utilise cette astuce pour aligner les principaux rendez-vous sur Apple, Netflix, Google, même Amazon. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont cela fonctionne ici).

Ce que nous voulons faire, c'est utiliser un système comme le Money Calendar, ça a l'air dur, données historiques, pour déterminer quelles actions ont une histoire de mouvement - vers le haut ou vers le bas - en direction de leurs bénéfices.

Nous pouvons regarder le graphique de volatilité implicite (IV) des options d'une action.

Prendre Keurig Dr Pepper Inc. (NYSE :KDP) - ou Green Mountain Coffee Roasters si vous êtes de la vieille école... comme ce tableau IV est :

La volatilité implicite est une mesure de la volatilité attendue de l'action sous-jacente sur la durée de vie d'une option. C'est un reflet direct de l'offre et de la demande de l'option et un bon baromètre de la direction que le marché pense du cours de l'action.

Dans la vie de tous les jours, la volatilité implicite entre en jeu dans la prime que vous recevez ou payez pour vendre ou acheter une option. Au fur et à mesure que la demande d'une option augmente, une volatilité implicite plus élevée se traduit par des primes plus élevées.

Dans le tableau ci-dessus, les grosses pointes rouges sont les IV de plus court terme, sept à 30 jours, options à la monnaie (ATM) droit aux gains.

Lorsque nous examinons les options, nous voulons voir beaucoup de ces pointes, mais nous voulons également voir un bon historique de retour sur investissement (ROI).

Regardez cette capture d'écran d'une vidéo que j'ai faite l'autre jour de Réseaux Arista inc. (NYSE :ANET) - il a le package complet :

Il a les pics de IV que nous voulons voir au cours des trois derniers cycles de bénéfices. L'action a gagné chacune de ces trois fois. Les actions ANET ont l'habitude d'augmenter en bénéfices, et ces pics signifient que les investisseurs négocient des options avec l'attente non déraisonnable que l'action augmentera en bénéfices.

Mais, regardez ces chutes abruptes en IV qui ont lieu après gains - c'est ce qu'on appelle un "écrasement de la volatilité, " et cela se produit lorsque la volatilité implicite s'effondre rapidement après "l'événement principal". quand tout le monde a des informations sur les revenus en main, l'incertitude tombe, trop.

Si vous êtes du mauvais côté, vous pouvez perdre de l'argent. En réalité, si, en tant que nouveau commerçant, vous avez déjà acheté un appel avant les gains, été correct, et alors argent perdu, plus que probablement vous l'avez perdu à cause de cette baisse.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d'écran, la hausse du cours de l'action et l'augmentation de l'IV des options ont généré un ROI moyen de près de 43 %.

Nous voulons tirer profit de ce modèle et "scalper" certains bénéfices avec des options d'achat qui expirent juste après La prochaine date de gains d'Arista le 4 août, 2020. Nous voulons les acheter une semaine avant le 4 août et les vendre quelques jours avant le 4 août pour éviter toute perte inutile.

Faites ceci, et vous sortirez en tête de toute saison de revenus imprévisible et inhabituelle - car nous en avons probablement d'autres à venir.

Et rappelez-vous, pour plus de recommandations commerciales, apprendre à rejoindre mes abonnés dans le Fast Fortune Club.