Que sont les actions de croissance et comment peuvent-elles booster votre portefeuille ?

La plupart des investisseurs apprécient la valeur d'un portefeuille cohérent - un portefeuille qui génère des rendements attendus sur une base fiable. Mais aussi réconfortantes que soient ces actions éprouvées, elles n'aident pas toujours les investisseurs à réaliser leur véritable potentiel de gains.

Un investisseur avisé recherche de nouvelles opportunités. Ils rechercheront des entreprises qui sont peut-être actuellement en marge du marché boursier, mais qui sont parfaitement prêtes à connaître une croissance exponentielle dans les années à venir.

D'une manière essentielle, ces entreprises ne correspondent pas à la structure traditionnelle des secteurs dans lesquels elles évoluent. Elles font quelque chose d'innovant, offrant un nouveau service dont les clients ne savaient pas qu'ils avaient besoin dans le passé.

Beaucoup d'entre eux réécrivent les règles de l'industrie elle-même, obtenant finalement un énorme succès et une place permanente sur le marché mondial.

Ces matières premières doivent être choisies avec soin, mais lorsqu'un investisseur saute sur la bonne au bon moment, son portefeuille peut en récolter les bénéfices plus tôt qu'il ne le pense. Nous appelons ces investissements des "actions de croissance".

Que sont les actions de croissance ?

Les actions de croissance sont des matières premières qui, selon les spéculateurs, ont la possibilité d'offrir des taux de rendement plus élevés que l'offre d'actions moyenne. Ils sont émis par des entreprises qui s'attendent à réaliser des ventes et des revenus importants un peu plus rapidement que les autres.

Les actions de croissance sont au cœur des portefeuilles de nombreux investisseurs. Ce sont eux qui génèrent les rendements les plus importants d'un actionnaire, du moins en théorie. La définition des actions de croissance implique que l'entreprise est censée être en mesure d'augmenter son activité et sa rentabilité à un rythme beaucoup plus rapide que les autres.

La définition des actions de croissance les distingue des actions de valeur, qui sont des actions sous-évaluées dans des sociétés bien établies avec de longs antécédents de réussite financière.

Ces actions « sûres » sont généralement des sources fiables de rendements constants et modestes. Les actions de croissance, quant à elles, sont des produits phares dont on pense qu'ils ont un potentiel en plein essor.

Cela étant dit, trouver un bon stock de croissance parmi les domaines de concurrents débutants peut être délicat - ce ne sont pas toujours des candidats évidents comme Amazon ou Facebook.

Nous commencerons par examiner certaines caractéristiques de base des actions de croissance, puis ce qui en fait un candidat plus solide.

Caractéristiques communes des actions de croissance

Certains des exemples de stocks de croissance les plus courants incluent :

Croissance supérieure à la moyenne du marché boursier

Bien sûr, c'est le trait le plus évident d'un stock de croissance - c'est juste là dans le nom ! Le cours de son action augmente à un rythme beaucoup plus élevé et plus rapide que la moyenne de l'indice boursier.

Cours de l'action plus élevé

Une action de croissance est presque toujours plus chère que les autres actions. En effet, les investisseurs sont prêts à parier sur son essor éventuel et à faire la queue pour acheter des actions, ce qui fait grimper le ratio cours/bénéfice et le cours de l'action.

Mais ce prix plus élevé de l'action semblera être une bonne affaire dans cinq ou dix ans si les investisseurs s'avèrent avoir raison et si l'entreprise devient un énorme succès.

Pas ou peu de dividendes

Une société par actions de croissance est fortement axée sur l'augmentation de ses ventes et de ses revenus en ce moment et dans un avenir proche. Cela signifie que l'entreprise réinvestit généralement ses bénéfices en elle-même, en développant l'entreprise pour générer plus de revenus. Par conséquent, les actions de croissance génèrent rarement des dividendes aux actionnaires - les très rares qui paient des dividendes à des taux extrêmement bas.

Avantage concurrentiel

Les actions de croissance les plus susceptibles de réussir proviennent d'entreprises qui détiennent une sorte d'avantage distinct par rapport à leurs concurrents. Il peut s'agir d'un produit exclusif et très demandé, d'une domination du marché, d'un capital intellectuel important ou de quelque chose d'autre que les autres concurrents n'ont pas.

Cet avantage s'appelle une "proposition de vente unique". S'il est suffisamment convaincant, il aide l'entreprise à se développer et à gagner beaucoup plus rapidement que d'autres du même type.

Clients fidèles

La « fidélité » n'est pas une mesure tangible et mesurable, contrairement aux ventes. Mais une entreprise avec une clientèle farouchement fidèle montre que sa proposition de vente unique fait mouche et a plus de chances de connaître un succès généralisé.

Une entreprise avec une base de fans solide est mieux placée pour conquérir le marché au sens large et peut être classée comme une valeur de croissance.

Perturbation du marché

Les sociétés par actions de croissance changent souvent la donne dans leurs secteurs respectifs. Ils trouvent des problèmes qui doivent être résolus ou des lacunes qui doivent être comblées. Souvent, ils créent leur propre créneau et révolutionnent l'industrie.

Lorsque nous recevions des DVD de Netflix par la poste il y a vingt ans, nous ne savions pas que nous avions besoin du service de streaming que nous tenons maintenant pour acquis. Ainsi, une entreprise qui bouleverse son secteur s'intègre aux autres exemples d'actions de croissance.

Risque plus élevé

Peu importe à quel point les investisseurs peuvent être enthousiastes à propos d'un titre de croissance donné, il y aura toujours un niveau amplifié d'incertitude et d'insécurité à son sujet, du moins à court terme.

Un titre de croissance est susceptible de connaître une forte volatilité du cours de l'action, parfois pendant un an ou deux. Mais traverser ces périodes risquées peut se traduire par un énorme profit à long terme si l'investisseur a le courage de tenir le coup.

Secteurs avec le plus de stock de croissance :exemples

Bien que vous puissiez trouver des exemples d'actions de croissance dans n'importe quel secteur d'activité sur le marché boursier, quelques domaines ont tendance à avoir des concentrations nettement plus élevées que d'autres. Ces foyers de croissance incluent les éléments suivants :

Technologie

Cela pourrait être une évidence. Les actions de croissance les plus en vue du dernier quart de siècle (et plus, pour être honnête) proviennent du secteur informatique, y compris tout le monde, de Microsoft et Apple à Amazon et Alphabet (alias Google).

L'innovation technologique est un aspect sans fin de la société moderne et cela risque de rester le même pendant un certain temps.

Santé et biotechnologie

La santé domine le marché depuis quelques années. Aux côtés des géants de l'entreprise qui ont travaillé pour résoudre les problèmes de santé mondiaux, vous trouverez des entreprises naissantes qui cherchent à proposer de nouveaux produits pour les traitements médicaux et la médecine préventive.

Les entreprises de biotechnologie innovantes sont particulièrement remarquables dans ce domaine - beaucoup ne sont qu'à une approbation de la FDA du marché et à une augmentation de la valeur des actions.

Énergie renouvelable

Les sociétés énergétiques repensent leurs feuilles de route de produits en raison des préoccupations environnementales liées au changement climatique. Mais de nombreuses petites entreprises proposant des solutions solaires, éoliennes et hydroélectriques ouvrent la voie.

Si leurs innovations peuvent maintenir un large soutien public à mesure que la crise devient plus urgente, elles pourraient devenir rentables à mesure que de plus en plus d'utilisateurs d'énergie se tournent vers des sources d'énergie renouvelables.

Commerce de détail en ligne et commerce électronique

Un seul mot :Amazon. Il y a à peine quelques décennies, la société de Seattle ne vendait que des livres en ligne. ils sont depuis devenus sans doute le plus grand perturbateur de l'industrie de l'histoire des affaires.

Amazon a pratiquement inventé le commerce électronique tel que nous le connaissons, et d'autres sociétés comme PayPal, Alibaba et JD.com sont apparues dans son sillage.

Le secteur des entreprises, toujours en développement, regorge d'exemples d'actions de croissance, mais également d'un nombre légèrement plus élevé de candidats à l'expansion ou à la récession.

Fintech

La technologie change la face du monde financier presque autant que celle de la santé et de la vente au détail. Les clients se tournent vers les entreprises fintech pour des services bancaires modernes comme le traitement des paiements, les services bancaires mobiles, les prêts entre particuliers et les logiciels financiers complexes. Des entreprises comme PayPal et Square se sont fait connaître pendant le boom des technologies financières.

Marchés émergents

Les entreprises dont le siège social se trouve dans des pays qui intensifient leur implication dans l'économie mondiale sont parmi les exemples d'actions de croissance les plus intrigants en bourse.

Les marchés émergents comprennent des pays comme le Mexique, le Pakistan, le Brésil, la Corée du Sud et l'Indonésie, des pays qui passent d'économies moins développées à des marchés plus proches des marchés plus modernes que sont les États-Unis, le Japon et l'Allemagne.

Ils comprennent également de grands pays comme la Chine et la Russie qui s'intègrent davantage au marché mondial qu'auparavant.

Exemples d'actions de croissance historiques

Strictement parlant, chaque l'action était une action de croissance à un moment donné. Mais au cours des 30 dernières années, quelques-unes d'entre elles ont affiché une croissance exceptionnelle qui a chaleureusement récompensé leurs premiers investisseurs.

Amazon

On ne s'attardera pas trop sur l'évidence. Disons simplement que le cours de l'action d'Amazon a augmenté de plus de 210 000 % - c'est pourcent — depuis son introduction en bourse. Si vous aviez investi 20 000 $ dans Amazon en 1997, cela représenterait environ 42,6 millions de dollars aujourd'hui.

Jack Henry et associés

Entreprise fintech au service du secteur financier, Jack Henry a pris une longueur d'avance sur le paysage fintech :elle a démarré ses activités en 1985.

Depuis lors, le cours de son action a augmenté de plus de 210 000 %, mais surtout au cours des cinq dernières années, alors que les solutions fintech avancées ont trouvé leur place dans la vie quotidienne. Cela a pris plus de 30 ans, mais le statut de Jack Henry en tant que premier visionnaire a porté ses fruits.

Entreprise de boissons Monster

Depuis 2002, Monster Beverage a augmenté ses revenus presque autant que les personnes qui boivent son produit riche en caféine. Elle a plus que doublé son chiffre d'affaires annuel entre 2002 et 2012, générant un rendement sur 20 ans de plus de 87 500 %.

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