Qu'est-ce que le trading de base ?

Le trading de base est une stratégie de trading d'arbitrage financier qui implique le trading d'un instrument financier, comme un dérivé financier ou un produit de base Les produits de base sont une autre classe d'actifs au même titre que les actions et les obligations. La plupart des marchandises sont des produits qui viennent de la terre qui possèdent, dans le but de profiter de la mauvaise évaluation apparente des titres. Il est également appelé commerce de cash-and-carry.

Le trading de base est effectué lorsqu'un trader pense que les titres dans lesquels il a investi sont mal évalués. Afin de combler l'écart, les commerçants effectuent des opérations de base pour en tirer profit, évitant toutes les pertes potentielles perçues dans le processus.

Sommaire

• Le trading de base est une stratégie de trading d'arbitrage financier qui implique le trading d'un instrument financier, tel qu'un dérivé financier ou une matière première, dans le but de profiter de la mauvaise évaluation apparente des titres.
• Le trading de base est effectué sur la perception ou lorsque le trader est d'avis que les titres dans lesquels il a investi sont mal évalués.
• Pour exécuter une opération de trading de base, un commerçant prendrait simplement une position longue sur la marchandise, dérivé, ou sous-jacent qu'ils perçoivent comme sous-évalué ou optent pour une position courte pour le dérivé ou le sous-jacent qu'ils perçoivent comme surévalué.

Trading de base – Instruments de trading

Le trading de base est le plus courant en ce qui concerne les dérivés financiers ou les matières premières qui se négocient les uns contre les autres. Ils comprennent les contrats à terme Contrat à terme Un contrat à terme est un accord d'achat ou de vente d'un actif sous-jacent à une date ultérieure pour un prix prédéterminé. Il est également connu sous le nom de dérivé car les contrats futurs tirent leur valeur d'un actif sous-jacent. Les investisseurs peuvent acheter le droit d'acheter ou de vendre l'actif sous-jacent à une date ultérieure pour un prix prédéterminé., contrats de change, contrats de titres de créance, etc. Pour exécuter une opération de trading de base, un commerçant prendrait simplement une position longue pour la marchandise, dérivé, ou sous-jacent qu'ils perçoivent comme sous-évalué et optent pour une position courte sur le sous-jacent ou le dérivé qu'ils perçoivent comme surévalué.

Cependant, afin de réaliser un profit légitime et substantiel, le trader exerce souvent un effet de levier généreux tout en optant pour des positions longues et courtesPositions longues et courtesEn investissant, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert). C'est le risque le plus important dans le trading de base qu'un trader entreprend généralement car les retours sont très rentables et favorables. La base commerciale est calculée comme suit :

1. Position longue

Une position longue dans le monde du trading fait référence à l'achat et à la détention d'actions, marchandises, etc. que le commerçant s'attend à avoir des perspectives commerciales favorables, c'est à dire., une augmentation de leur valeur à l'avenir. Choisir de prendre une position longue est simplement appelé « long, » et on dit simplement que le trader « prend une position longue ».

2. Position courte

Une position courte est l'exact opposé d'une position longue. Lorsqu'un trader anticipe une baisse ou une baisse future du prix d'un titre, le commerçant vend le titre avec l'intention ou l'idée de le racheter ultérieurement à un prix inférieur. D'où, le commerçant, lors de la vente des titres, est « à découvert » des titres et a l'intention de les acheter à un prix futur inférieur.

Un risque important de trading de base – Levier

L'effet de levier est simplement l'utilisation d'un financement emprunté ou d'un capital emprunté pour financer les investissements du commerçant. Il est le plus souvent utilisé comme une stratégie d'investissement impliquant l'utilisation de capitaux empruntés (y compris divers types d'instruments financiers) dans le but d'augmenter le rendement potentiel de l'investissement.

Bien qu'il existe un risque élevé associé à une telle méthode de financement des investissements, il est également très fructueux et rentable s'il est utilisé correctement. C'est pourquoi les commerçants prennent le risque, notamment lorsqu'il s'agit d'anticiper un retour avantageux au final. Prendre une position courte en utilisant l'effet de levier comporte un risque de baisse illimité car le prix de l'actif n'a pas de limite supérieure.

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• Basis RiskBasis RiskBasis Risk est le risque que le prix à terme ne bouge pas normalement, corrélation constante avec le prix de l'actif sous-jacent, afin d'annuler l'efficacité d'une stratégie de couverture en minimisant l'exposition d'un commerçant à une perte potentielle. Le risque de base est accepté dans le but de couvrir le risque de prix.
• Date d'expiration (produits dérivés)Date d'expiration (produits dérivés)La date d'expiration fait référence à la date à laquelle les options ou les contrats à terme expirent. Il s'agit du dernier jour de validité du contrat dérivé.
• Over-the-Counter (OTC)Over-the-Counter (OTC)Over-the-counter (OTC) est la négociation de titres entre deux contreparties exécutée en dehors des échanges formels et sans la supervision d'un régulateur de bourse. Le trading OTC se fait sur des marchés de gré à gré (un lieu décentralisé sans emplacement physique), via les réseaux de concessionnaires.
• Spread Trading Spread TradingSpread trading – également connu sous le nom de trading de valeur relative – est une méthode de trading qui implique un investisseur achetant simultanément un titre et vendant un