Modification des règles d'achat de fonds communs de placement - Valeur liquidative le même jour applicable

Le Securities and Exchange Board of India (Sebi) a récemment révisé certaines règles concernant l'applicabilité de la valeur liquidative de vos investissements en fonds communs de placement.

Dans une circulaire du 17 septembre, Sebi a déclaré que la valeur liquidative (VNI) le jour même s'applique à vos investissements en fonds communs de placement uniquement si votre argent parvient à la maison de fonds le même jour. Cette modification était antérieurement applicable à partir du 1er janvier 2021, mais est maintenant en vigueur le 29 janvier, 15h00

« La valeur liquidative de clôture du jour sera applicable sur laquelle les fonds sont disponibles pour une utilisation indépendamment de la taille et de l'heure de réception de cette demande, », a déclaré Sebi dans une circulaire.

Cette circulaire mentionne également qu'il n'y aura aucun changement dans les horaires actuels de clôture de la valeur liquidative et l'applicabilité de la valeur liquidative pour les fonds liquides et à un jour.

Les ordres de fonds liquides passés avant la date limite vous donnent les investissements en fonds communs de placement de la veille (nav historique) et pour tous les autres fonds communs de placement, vous obtenez la valeur liquidative du même jour.

En savoir plus sur Groww : SEBI révise les dates limites des fonds communs de placement

Il y avait quelques autres changements que Sebi a introduits dans la circulaire.

Actions et ordres liés aux actions

Les sociétés de fonds communs de placement doivent mettre en œuvre un système de gestion des commandes (OMS) dans lequel les ordres pour chaque système de fonds communs de placement seront placés par les gestionnaires de fonds respectifs. Dans le cas où un gestionnaire de fonds gère plus d'un fonds, il ou elle devra passer des commandes selon le schéma. OMS sera un système automatisé où tous les détails mentionnés dans le SID seront intégrés.

Système de surveillance de la conformité

Tous les AMC doivent mettre en place un mécanisme de contrôle pour s'assurer que les ordres de Sebi mentionnés dans la présente circulaire sont respectés. Un tel système pourra auditer la trace des activités précédant une passation de commande, l'allocation et l'exécution des transactions. Le système pourra également enregistrer l'heure à laquelle l'ordre est passé par le gestionnaire de fonds, lorsque la commande est passée par le concessionnaire, l'exécution de l'ordre et lorsque la transaction est attribuée.