Une stratégie de trading Momentum réussie

Cette année, des dizaines de milliers d'Américains entreprendront la lourde tâche d'apprendre le commerce quotidien. Seuls 10 % gagneront de l'argent au cours de leur première année et seulement 1 % pourront gagner leur vie en négociant des actions. Qu'est-ce qui sépare les gagnants des perdants ? Tous les traders qui réussissent ont appris par leurs échecs à suivre une stratégie stricte et simple. Sans stratégie de trading, vous avez peu d'espoir de devenir l'un des rares à retirer régulièrement de l'argent des marchés.

Pour un trader débutant, il y a une courbe d'apprentissage abrupte pour comprendre la technologie, la terminologie et les logiciels de trading. S'attendre à ce qu'un nouveau trader crée également sa propre stratégie de trading n'est pas réaliste. Mon ami Ross Cameron enseigne une stratégie de trading Momentum chez Warrior Trading. Il se concentre sur la recherche d'entrées à faible risque sur des actions solides, ce qui est l'une des meilleures stratégies pour les nouveaux traders.

Un touche-à-tout et un maître de rien

En bourse, il y a toujours un autre trader qui est un peu meilleur et un peu plus intelligent que vous. Si vous essayez d'être un touche-à-tout et d'apprendre un peu une douzaine de stratégies différentes, vous êtes voué à l'échec. Vous devez maîtriser une stratégie à la fois et n'ajouter des stratégies supplémentaires qu'une fois que vous avez réussi avec les premières. Il est très courant que les nouveaux commerçants sautent d'une stratégie à l'autre parce qu'ils deviennent patients lorsqu'ils ne trouvent pas de succès immédiat.

Apprendre à rester patient et à revenir de jours frustrants sur le marché est une caractéristique commune à tous les commerçants qui réussissent. Henry Ford a dit un jour "L'échec est simplement l'occasion de recommencer, cette fois plus intelligemment". Le succès n'est pas venu facilement pour la plupart des commerçants que je connais. En revanche, c'était le résultat d'années d'étude de modèles, d'analyse d'erreurs et d'adaptation à l'évolution des marchés. Les meilleurs traders que je connaisse ont tous été renversés sur les marchés, mais se sont relevés prêts à travailler encore plus dur.

3 étapes pour une stratégie de trading Momentum réussie

Stratégie de trading Momentum

Momentum Trading est l'une des stratégies les plus populaires. Les actions Momentum ont généralement publié des nouvelles et se négocient à un volume supérieur à la moyenne, car les commerçants de détail et les commerçants institutionnels veulent une part de l'action. Les commerçants de détail adorent les actions dynamiques car elles sont généralement connues pour être parmi les actions les plus faciles à négocier chaque jour. Les marchés peuvent être très agités. Faire des mouvements irrationnels de haut en bas mais sans tendance bien définie. Les actions qui évoluent bien ont généralement un bon catalyseur. Ces catalyseurs deviennent les créateurs d'élan.

Étape 1 :Trouvez l'élan

En tant que commerçants, nous recherchons d'abord les premiers signes de l'élan. Nous utilisons des outils tels que Strategy Scanners construits par Trade-Ideas. Ces scanners d'actions peuvent être personnalisés pour nous montrer que les actions se négocient sur un volume supérieur à la moyenne ou connaissent d'importants gains en pourcentage. Je commence souvent à effectuer des analyses à 8h30 avant l'ouverture officielle des marchés pour voir si des actions indiquent qu'elles ouvriront plus haut. Lorsqu'un titre ouvre plus haut qu'il n'a fermé lors de la session précédente, cela s'appelle un Gap. Les écarts dans le graphique sont presque toujours le résultat de nouvelles.

Étape 2 :Identifiez le catalyseur

Une fois que nous avons trouvé un stock qui connaît un élan, nous pouvons commencer à chercher la raison. Certains commerçants se concentrent strictement sur l'action des prix et ignorent les raisons fondamentales du mouvement. J'aime connaître les nouvelles parce que j'ai trouvé que certains types de nouvelles provoquent une dynamique particulièrement forte. J'aime les actions qui viennent de rapporter un gros battement de bénéfices ou qui ont publié un communiqué de presse concernant de nouvelles acquisitions d'entreprises ou de nouvelles ventes. J'aime aussi beaucoup négocier des actions biotechnologiques et pharmaceutiques sur les résultats des essais cliniques et les approbations de la FDA. J'ai tendance à éviter les catalyseurs tels qu'un analyste proposant un objectif de prix amélioré ou un journaliste écrivant un article positif sur l'entreprise. Ces catalyseurs de qualité inférieure entraînent généralement une dynamique de volume inférieure.

Étape 3 :Trouver une configuration

Une fois que j'ai trouvé un stock qui bouge et que j'ai correctement identifié le catalyseur, je peux commencer à chercher une configuration. Une configuration est une opportunité d'acheter des actions avec un faible risque et un potentiel de rendement élevé. L'une des configurations les plus courantes s'appelle Flags. Un drapeau se forme lorsqu'un titre monte très rapidement, puis commence à se consolider latéralement. Le mouvement vers le haut représente le mât du drapeau et la consolidation latérale représente le drapeau. Lorsque j'achète un drapeau, je place mon stop loss au bas du pull back. J'ai fixé mon objectif de profit juste au-dessus du sommet du drapeau. Je cherche à démarrer une position initiale, puis à ajouter à cette position si le titre continue à augmenter. Certains de mes plus gros échanges gagnants ont été de simples cassures de drapeau sur un stock dynamique.

Devenez un maître trader Momentum

Momentum Trading est une stratégie très populaire car le momentum est relativement facile à trouver. Presque tous les jours, tous les traders professionnels se rassemblent autour d'une petite poignée d'actions en pleine expansion. Il en résulte que cette petite poignée d'actions se négocie sur un volume extrêmement élevé. Plus le volume est élevé, plus il est facile de se déplacer rapidement dans et hors des positions. De plus, à mesure que de plus en plus de commerçants de détail surveillent ces actions, la probabilité que les modèles de drapeau se résolvent dans la direction prévue augmente car de nombreux commerçants achètent aux prix de cassure. N'oubliez pas que le trading n'est pas une question de sprint jusqu'à l'arrivée. Devenir trader, c'est comme participer à un marathon. C'est un processus long et épuisant, mais les résultats sont extrêmement gratifiants pour ceux qui ont ce qu'il faut pour réussir.

Biographie de l'auteur – Cet article a été écrit par Joshua Rodriguez, propriétaire et fondateur de CNA Finance.