Avantages et risques de l'investissement quantitatif

Investissement quantitatif est une technique d'investissement qui utilise des modèles informatiques avancés afin d'identifier les opportunités de trading sur les marchés financiers. Ce type d'investissement a lieu régulièrement avec des hedge funds qui s'engagent dans des techniques de trading avancées. Voici quelques-uns des avantages et des risques de l'investissement quantitatif.

Retours supérieurs

L'un des principaux avantages de l'investissement quantitatif est qu'il peut offrir des rendements supérieurs. Ces stratégies d'investissement peuvent être très rentables. Les hedge funds sont des véhicules d'investissement pour ceux qui ont beaucoup d'argent à investir. La plupart du temps, ils offrent de meilleurs rendements que ceux que vous pourriez obtenir d'un fonds commun de placement, ou un autre type d'investissement. Lorsque vous investissez de l'argent dans ces types de placements, vous devriez généralement vous attendre à des rendements plus élevés en raison des méthodes avancées qu'ils utilisent pour l'investissement quantitatif. Ces modèles sont basés sur les mathématiques, l'informatique et la physique donc ils ont beaucoup d'informations académiques derrière eux.

Passif

Un autre avantage de l'investissement quantitatif est qu'il s'agit d'une forme d'investissement passive pour vous. Vous n'avez pas à surveiller les marchés ou à suivre les informations financières. Avec ce type d'investissement, vous allez vous fier à un système informatique pour faire le travail à votre place. Cela signifie que vous n'aurez pas à faire le travail vous-même et que vous pourrez simplement vous asseoir et collecter les bénéfices.

Stratégies multiples

Un autre avantage de cette stratégie est que les systèmes d'investissement quantitatifs avancés peuvent utiliser plusieurs stratégies d'investissement. Cela vous permet de diversifier un peu votre investissement et de profiter de multiples opportunités pour gagner de l'argent. Par exemple, le système pourrait utiliser une stratégie de suivi de tendance ou de corrélation de paires. Chaque stratégie est unique et elles ont toutes des opportunités de générer des profits.

Erreur d'ordinateur

Même si ce type de système commercial peut être bénéfique, il y a certains risques dont vous devez être conscient. L'un des plus grands risques est que le système de trading informatique puisse faire une erreur. Les ordinateurs ne peuvent faire que ce que les humains leur disent de faire et parfois pendant le processus de programmation, un humain fera une erreur. Si c'est le cas, cela peut conduire à des erreurs dans l'analyse des marchés financiers ou dans le processus de négociation. Ces erreurs peuvent être relativement ou elles peuvent vous coûter un peu d'argent.

Mettre la foi dans l'histoire

L'idée derrière ces stratégies d'investissement est que des modèles rentables peuvent être trouvés dans les graphiques de prix. Le seul problème avec cela est que le marché fait souvent des choses auxquelles on ne peut pas s'attendre. Quand cela arrive, vous pouvez perdre une grosse somme d'argent si vous essayez de croire que les schémas historiques se répéteront.