Comment trader sur le marché Forex

Que vous soyez un trader individuelEquity TraderUn trader sur actions est une personne qui participe à l'achat et à la vente d'actions d'une entreprise sur le marché des actions. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un négociateur en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société au lieu d'obligations. Les carrières bancaires sont bien rémunérées ou celles d'un professionnel de la finance ou de l'investissement, le marché des changes (forex), également connu sous le nom de marché des devises ou des devises étrangères, c'est là que se trouve l'argent. Le trading sur le Forex s'élève à environ 5 000 milliards de dollars (oui, mille milliards, pas milliard) par jour. Par comparaison, le marché obligataire d'environ 700 milliards de dollars par jour et les 200 milliards de dollars par jour des transactions boursières dans le monde semblent de taille relativement petite. La valeur quotidienne totale de toutes les transactions boursières dans le monde équivaut à environ une heure de négociation sur le marché des changes chaque jour.

Joueurs Forex – Banques

Il existe plusieurs groupes distincts de participants sur le marché des changes. Le plus grand groupe de commerçants de forex, en termes de valeur totale en dollars des transactions qu'ils représentent, est composé de banques commerciales et d'investissementBulge Bracket Investment BanksLes banques d'investissement Bulge Bracket sont les premières banques d'investissement mondiales. La liste comprend des sociétés telles que Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML, et JP Morgan. Qu'est-ce qu'une banque d'investissement Bulge Bracket et. Les banques effectuent un grand nombre de transactions sur devises pour le compte de leurs clients impliqués dans des opérations commerciales et commerciales internationales. Ils servent également de teneurs de marché dans le commerce de forex et négocient fortement dans leurs propres comptes. (Si jamais un banquier vous met en garde contre le trading de forex, vous voudrez peut-être leur demander pourquoi, si le forex est un si mauvais investissement, leur banque investit des sommes énormes sur le marché des changes.)

Joueurs Forex – Gouvernements

Gouvernements, par l'intermédiaire de leurs banques centrales, sont également des acteurs majeurs sur le marché des changes. La banque centrale d'un pays adoptera souvent des positions importantes d'achat ou de vente de sa propre devise dans le but de contrôler la valeur relative de la devise afin de lutter contre l'inflation ou d'améliorer la balance commerciale du pays. Les interventions de la banque centrale sur le marché des changes sont similaires aux interventions de la banque centrale dictées par la politique sur le marché obligataire.

Joueurs Forex – Entreprises

Les grandes entreprises qui opèrent à l'international sont également fortement impliquées dans le trading de devises, trading jusqu'à des centaines de milliards de dollars par an. Les entreprises peuvent utiliser le marché des changes pour couvrir leurs principales opérations commerciales dans les pays étrangers. Par exemple, si une entreprise basée aux États-Unis exerce une activité importante à Singapour, l'obligeant à effectuer des transactions commerciales importantes en dollars singapouriens, il pourrait alors se couvrir contre une baisse de la valeur relative du dollar de Singapour en achetant la paire de devises Usd/Sgd (dollar américain contre dollar de Singapour).

Joueurs Forex – Commerçants

Durer, mais certainement pas des moindres, sont des commerçants de forex individuels, les spéculateurs qui négocient sur le marché des changes à la recherche de bénéfices d'investissement. Ce groupe comprend une distribution disparate de personnages, par des gestionnaires de fonds d'investissement professionnelsQue font les banquiers d'investissement ?Que font les banquiers d'investissement ? Les banquiers d'investissement peuvent travailler 100 heures par semaine pour effectuer des recherches, modélisation financière et présentations de bâtiments. Bien qu'il présente certains des postes les plus convoités et les plus gratifiants du secteur bancaire, la banque d'investissement est également l'un des cheminements de carrière les plus stimulants et difficiles, Guide de l'IB pour les petits investisseurs individuels, qui arrivent sur le marché avec des niveaux de compétence très variés, connaissance, et des ressources.

Apprendre le trading Forex - Paires de devises

Le marché des changes négocie les fluctuations du taux de change entre les paires de devises, comme l'euro et le dollar américain, qui est indiqué comme Eur/Usd. Dans la cotation des taux de change, la première devise de la cotation est appelée devise de base et la deuxième devise est la devise de cotation. Le taux de change d'une paire de devises apparaît sous la forme d'un nombre tel que 1.1235. Si la paire Eur/Usd est cotée à 1.1235, cela signifie qu'il faut 1,12 $ (et 35/100 ^e ) en dollars américains pour un euro.

Les paires de devises les plus échangées sont, assez naturellement, ceux impliquant les devises les plus utilisées dans le monde – le dollar américain (USD), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP), et le yen japonais (JPY).

Apprendre le trading Forex – Pips

Généralement, la plus petite fluctuation d'un taux de change entre deux devises s'appelle un « pip ». Avec la plupart des paires de devises, qui sont cotés à quatre décimales près, un pip est égal à 0,0001. La principale exception concerne les paires de devises en yen japonais qui ne sont cotées qu'à deux décimales près, de sorte qu'un pip est égal à 0,01. De nombreux courtiers citent maintenant à cinq décimales, avec le dernier nombre signifiant un 1/10 fractionnaire ^e d'un pépin.

La valeur d'un pip dépend à la fois de la paire de devises échangée et de la taille du lot échangé. Pour un lot standard, un pip équivaut généralement à 10 $ (US); négoce de mini-lots, un pip est égal à 1 $ ; et le négoce de micro-lots, un pip équivaut à 10 cents. La valeur d'un pip varie légèrement en fonction de la paire de devises échangée, mais ces chiffres sont à peu près exacts pour toutes les paires.

Avantages du trading Forex – Effet de levier

L'un des principaux attraits du trading forex est l'effet de levier sans précédentRatios de levier Un ratio de levier indique le niveau d'endettement contracté par une entité commerciale par rapport à plusieurs autres comptes de son bilan, releve de revenue, ou tableau des flux de trésorerie. Modèle Excel disponible pour les traders de forex. L'effet de levier est la capacité de détenir une position sur le marché avec seulement une fraction de la valeur marchande de l'instrument négocié. Ce montant de dépôt fractionné requis pour détenir une position de trading est appelé « marge ». L'effet de levier est exprimé sous la forme d'un ratio indiquant le montant de la marge requise par un courtier pour détenir une position sur le marché. Par exemple, Un effet de levier de 50:1 signifie qu'un trader n'a besoin que de 2% de la valeur totale d'une transaction pour initier une transaction. Certains courtiers offrent un effet de levier jusqu'à 1000:1.

Des montants élevés d'effet de levier signifient que les traders de forex peuvent utiliser une petite quantité de capital d'investissement pour réaliser des gains importants. Par exemple, avec un investissement de seulement environ 10 $, trading de micro-lots avec un effet de levier de 500:1, un trader peut réaliser un profit d'environ 20 $ (ou à peu près le double de son investissement) sur juste une variation de 20 pips du taux de change. Étant donné que de nombreuses paires de devises ont souvent une fourchette de négociation quotidienne de 100 pips ou plus, il est facile de voir comment les traders peuvent réaliser des gains substantiels à partir de très petits mouvements de marché, en utilisant des quantités minimales de capital commercial, grâce à l'effet de levier.

Cependant, les traders doivent garder à l'esprit que tout comme l'effet de levier amplifie les profits, il amplifie également les pertes. Ainsi, un trader peut n'engager que 10 $ de son capital de trading total pour initier une transaction, mais finissent par réaliser une perte nettement supérieure à 10 $.

Avantages du trading Forex – Liquidité

Le volume extrêmement élevé de transactions qui se produit sur le marché des changes chaque jour de bourse entraîne des niveaux de liquidité élevés en conséquence. Une liquidité élevée permet des spreads bid-ask faibles et permet aux traders d'entrer et de sortir facilement des transactions tout au long de la journée de négociation. Le spread bid-ask sur les principales paires de devises, tels que GBP/USD, est généralement bien inférieur à l'écart acheteur-vendeur sur de nombreuses actions, ce qui minimise les coûts de transaction pour les commerçants.

Pour les grands traders institutionnels, comme les banques, une liquidité élevée leur permet de négocier des positions importantes sans provoquer de grandes fluctuations de prix qui se produisent généralement sur des marchés à faible liquidité. De nouveau, cela permet de réduire les coûts de transaction totaux et, par conséquent, des bénéfices nets plus importants ou des pertes nettes plus faibles.

Une liquidité plus élevée est également considérée par de nombreux commerçants pour rendre les marchés plus susceptibles de négocier des tendances à long terme qui peuvent être plus facilement analysées à l'aide de graphiques et d'analyses techniques.

Avantages du trading Forex – Volatilité

Comme indiqué précédemment, bon nombre des paires de devises les plus échangées ont souvent une fourchette de négociation quotidienne allant jusqu'à 100 pips ou plus. Cette volatilité quotidienne offre d'importantes opportunités de réaliser des bénéfices simplement dans la fourchette des fluctuations de prix qui se produisent au cours d'une journée de négociation normale.

L'avantage de la volatilité est renforcé par le fait que dans le trading forex, il est tout aussi facile de vendre à découvert que d'acheter à long. Il n'y a pas de restrictions sur la vente à découvert comme celles qui existent pour la négociation d'actions. Une large fourchette de négociation quotidienne, avec des chances égales de profiter à la fois de l'achat et de la vente, rendre le marché des changes très attractif pour les spéculateurs en général et les day traders en particulier.

Stratégies de trading Forex – Analyse fondamentale

Il existe deux approches stratégiques de base du trading forex – fondamentale et technique.

Le trading d'analyse fondamentale est généralement plus favorisé par les traders à long terme - ceux qui achètent (ou vendent) et détiennent une paire de devises pendant une période prolongée. L'analyse fondamentale est une analyse basée sur les conditions économiques, à la fois dans des pays spécifiques et dans le monde.

Pendant la plupart des jours de bourse, divers rapports économiques des différents pays du monde sont publiés. Les indications, positif ou négatif, provenant de ces rapports sont les principaux moteurs des changements majeurs des taux de change entre les paires de devises. Si, par exemple, plusieurs rapports positifs sur l'économie du Royaume-Uni sont publiés dans un délai de trois mois, qui est susceptible d'augmenter la valeur du GBP par rapport à d'autres devises telles que l'EUR et l'USD.

Parmi les rapports économiques les plus importants publiés, les plus susceptibles d'avoir un impact sur les marchés des changes, sont le produit intérieur brut (PIB), l'indice des prix à la consommation (IPC), l'indice des prix à la production (IPP), divers rapports sur l'emploi et la confiance des consommateurs, et les décisions politiques des banques centrales.

L'analyse fondamentale peut également être basée sur les tendances économiques mondiales. Par exemple, si l'utilisation du coton augmente dans le monde, alors on peut s'attendre à ce que les économies des pays qui sont les principaux producteurs de coton en bénéficient, et on peut s'attendre à ce que la valeur relative de leur monnaie augmente.

Taux d'intérêt, qui sont fixés par la banque centrale d'un pays, sont un facteur majeur dans la détermination de la valeur relative d'une monnaie. Si les investisseurs peuvent réaliser des gains nettement plus élevés avec l'argent détenu sur des comptes portant intérêt aux États-Unis que sur des comptes portant intérêt dans d'autres pays, cela rend le dollar américain plus attrayant et, donc, susceptibles d'augmenter en valeur par rapport aux autres devises.

Stratégies de trading Forex – Analyse technique

De nombreux traders de forex privilégient l'analyse techniqueAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres. pour déterminer les positions de négociation qu'ils adoptent. L'analyse technique - analyse basée sur des graphiques des mouvements de prix sur un marché à l'aide de divers indicateurs techniques - est généralement privilégiée par les spéculateurs et les traders à court terme ou intrajournaliers, bien que les traders à long terme puissent également utiliser l'analyse technique.

L'analyse technique est simplement une analyse basée sur les mouvements de prix passés et le comportement du marché (comme le volume ou la volatilité). Les indicateurs techniques comprennent les indicateurs de tendance tels que les moyennes mobiles et les indicateurs de force du marché ou de dynamique tels que l'indicateur de force relative (RSI).

Une stratégie de trading technique de base peut être quelque chose d'aussi simple que d'acheter une paire de devises lorsque le cours/taux de change est supérieur à une moyenne mobile de 50 périodes, et vendre la paire lorsqu'elle est inférieure à la moyenne mobile sur 50 périodes. Certains traders techniques utilisent un seul indicateur technique pour les transactions, tandis que d'autres appliquent plusieurs indicateurs techniques comme indicateurs commerciaux. Par exemple, la stratégie de trading technique simple qui vient d'être décrite, en utilisant une moyenne mobile, peut être associé à un indicateur de momentum tel que le MACD, les transactions n'étant initiées que lorsque certains niveaux de prix et niveaux de dynamique existent.

Les traders techniques analysent des graphiques de différentes périodes de temps en fonction de la préférence de période de trading individuelle du trader. Des commerçants qui font très vite, Les transactions entrantes et sortantes du marché peuvent concentrer leur analyse sur un graphique de période de 5 minutes ou même de 1 minute. Les commerçants avec des délais de négociation à plus long terme sont plus susceptibles d'appliquer l'analyse technique à l'heure, 4 heures, ou des graphiques quotidiens.

Le marché Forex - Le marché des opportunités de profit

Le marché des changes est l'un des marchés les plus attractifs pour les traders. Le commerce de forex a explosé en popularité depuis que le commerce de détail par de petits investisseurs individuels est devenu plus facilement accessible au tournant du siècle. La possibilité d'ouvrir un compte de trading avec des montants aussi petits que 50 $ à 100 $, et la possibilité de transformer ensuite une si petite somme en millions en l'espace de quelques années, est un tirage presque irrésistible.

Cependant, l'attrait de « l'argent facile » du trading forex peut être trompeur. Le fait est que la majorité des cambistes perdent de l'argent, et seul un petit pourcentage de commerçants sont des gagnants constants sur le marché des changes. Les clés du succès dans le trading forex incluent non seulement un bon, stratégie commerciale saine, mais une discipline commerciale exceptionnelle, patience, et la gestion des risques. Un certain nombre de traders de forex à succès ont résumé le secret de leur succès comme quelque chose comme, «Évitez simplement de subir de grosses pertes jusqu'à ce que vous tombiez sur un énorme gagnant. La plupart des commerçants échouent parce qu'ils parient tout leur capital commercial et n'ont plus d'argent pour échanger lorsqu'une opportunité commerciale d'un "million de dollars" se présente enfin ».

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