Bear With It :4 conseils d'investissement pour les marchés baissiers de la cryptographie

TL;DR

• Investir dans les crypto-monnaies peut être écrasant et difficile, surtout pendant les périodes où un marché baissier contrôle les prix.
• Pour y faire face, discutons de quatre stratégies qui permettent aux investisseurs de survivre même pendant les périodes baissières - Shorting, HODLing, investissements continus, et la diversification.

Depuis que Bitcoin est arrivé il y a 10 ans, les investisseurs ont appris à quel point le marché de la cryptographie peut être volatile. Au cours des années, les tendances haussières et baissières se sont constamment remplacées, sans aucun moyen de les prévoir ou de les empêcher. Même le plus petit détail a suffi à changer complètement la situation, et, cela s'est produit de nombreuses fois.

La plus forte croissance que les cryptos aient jamais connue est survenue il y a environ un an, lorsque le Bull Run a amené les pièces à de tout nouveaux sommets. Ceux qui ont investi avant le Bull Run ont fait fortune. Ceux qui ont investi alors que les prix étaient en hausse, l'ont perdu. Cela était dû à un krach boursier massif survenu au début de 2018, et la tendance s'est poursuivie tout au long de l'année, jusqu'à ces jours.

À présent, les experts prédisent qu'une nouvelle course de taureaux est due, car ils pensent que les cryptos suivent un cycle de marché établi. Pourtant, jusqu'à maintenant, cela ne s'est pas produit. Vu la situation, les investisseurs devaient développer diverses stratégies leur permettant de survivre au marché baissier, et soit faire du profit, soit au moins ne pas perdre d'argent, même dans ces conditions hostiles. Il existe quatre stratégies qui pourraient fonctionner dans une telle situation, et ceux-ci sont les suivants :

1) Court-circuit

Vente à découvert, ou « court-circuit », C'est lorsque les commerçants prédisent qu'un marché va baisser. Si leur prédiction est correcte, ils en profitent. Il s'agit d'une méthode qui fonctionne sur de nombreux marchés différents et ne se limite pas aux marchés de la cryptographie. L'exemple le plus connu s'est produit en 1992 lorsqu'un investisseur appelé George Soros a réalisé près d'un milliard de dollars de bénéfices en prédisant la baisse de la livre sterling.

La vente à découvert peut être un moyen assez efficace de réaliser un profit, et c'est possible grâce aux CFD (Contracts For Difference), ou dérivés, ainsi que les échanges de marge crypto. En les employant, les commerçants peuvent vendre des actifs qu'ils ne possèdent même pas vraiment. Au lieu, les actifs empruntés sont vendus aux prix courants, c'est ce qu'est vraiment un commerce à découvert.

Si le marché bouge, et le prix des actifs baisse, leur position monte, et les commerçants peuvent alors acheter l'actif (qui est maintenant beaucoup moins cher), et faire du profit. Un exemple de plateforme de trading et d'investissement social est eToro, qui offre environ 1, 200 instruments, et compte plus de 10 millions de membres actifs. eToro propose des CFD. Contrairement à eToro, des bourses telles que Bitmex offrent à ses utilisateurs des options de court-circuit en fonction de leur solde Bitcoin.

La vente à découvert peut également être utilisée à des fins de couverture. Si vous détenez de grandes quantités d'un actif, comme Bitcoin, vous pouvez ouvrir une position courte pour diminuer sa volatilité. Par example, les traders qui avaient une position courte ouverte pour 25 % de leurs avoirs en Bitcoin ne perdraient que l'équivalent de 50 % en dollars à la suite du récent krach de Bitcoin.

2) HODLING

La deuxième stratégie est le HODLing, ce qui est souvent un terme déroutant pour beaucoup de nouveaux arrivants, car la pensée originale de tout le monde est qu'il s'agit d'une faute d'orthographe. Alors que cela était vrai à l'époque où le terme a été créé, de nos jours, c'est un mot pleinement accepté dans le monde des investissements cryptographiques. Assez intéressant, « HODL » est également devenu un acronyme pour « Hold On for Dear Life », ce qui signifie que les investisseurs ne vendront pas leurs pièces même si le marché plonge profondément dans le rouge.

Tout simplement, le terme représente une stratégie de trading utilisée par ceux qui sont prêts à attendre. C'est une stratégie à long terme, mais aussi la philosophie de nombreux investisseurs. Étant donné que le marché de la cryptographie est encore considéré comme jeune et nouveau, on pense que la volatilité actuelle, bas prix, et les krachs boursiers ne sont que des tentatives de stabilisation et de maturité. Les HODLers croient que la clé est de s'en tenir à leurs pièces et de supporter la pression. Un jour, lorsque le marché se stabilise, et les cryptos sont adoptés, on s'attend à ce qu'ils soient récompensés pour avoir fait confiance à leurs pièces.

HODLing est devenu une partie importante de la culture crypto, et la stratégie a obtenu le soutien d'investisseurs du monde entier. Considérant que l'opinion générale est que les crypto-monnaies ne disparaîtront pas, HODLing a un gros potentiel. En réalité, il s'agit d'une stratégie qui peut également fonctionner sur d'autres marchés. Le meilleur exemple d'échec à HODL et de réalisation que c'était une erreur s'est produit en 1970, quand le troisième co-fondateur d'Apple, Ronald Wayne, a décidé de vendre ses actions de la société. À l'époque, il a fait 800 $ en raison de cette décision. S'il avait attendu quelques décennies, ces 800 $ seraient devenus 100 milliards de dollars.

Bien sûr, prédire l'avenir est impossible. Pourtant, les investisseurs populaires tels que Jay Smith pensent que HODLing est toujours la meilleure option. Il a même commenté cette croyance en déclarant qu'il est convaincu que les crypto-monnaies remplaceront les anciennes bourses, et changera le monde. Ils alimenteront des machines, l'IoT, gouvernance, et les systèmes de vote, et peut-être même Internet lui-même. Bien qu'il reconnaisse que cela prendra des années, peut-être même des décennies avant que cela n'arrive, il est toujours convaincu que les cryptos sont l'avenir.

3) Acheter bas Vendre haut

Naturellement, les investisseurs visent toujours à faire du profit. Donc, lorsque la valeur des crypto-monnaies baisse, beaucoup d'entre eux décident de se retirer. Seuls quelques rares sont prêts à prendre un risque et à continuer d'acheter, même si leurs prix sont bas. La plupart des gens achètent près du sommet et vendent près du bas. Cela ne se limite pas seulement à la crypto, mais venant d'une nature humaine de la haine du risque.

Alors que de nombreux investisseurs cherchent à paniquer pour vendre les pièces qu'ils ont achetées près du sommet, d'autres cherchent à faire baisser le prix et ont acheté en pensant aux marchés sanglants de 2018. Comme toujours, tout investisseur doit faire une recherche approfondie appropriée avant d'acheter une pièce.

4) Ne mettez pas tous vos espoirs dans une seule pièce

Enfin, le dernier conseil aux aspirants investisseurs est de se rappeler que la diversité est toujours la bonne voie à suivre. Prédire l'avenir de la crypto est impossible, et tout investissement est un risque. Pourtant, investir dans plusieurs projets différents augmente les chances de faire un bon appel.

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