Analyse technique par rapport à l'analyse fondamentale - Comprendre les principales différences

Après avoir décrit la nature de l'analyse technique et fondamentale dans nos précédents articles, il est temps de comparer les deux systèmes de trading et de déterminer lequel est le meilleur. Bien que nous vous recommandons de combiner les deux pour obtenir les meilleurs résultats, les investisseurs devraient naturellement se limiter à un seul s'ils ne prévoient pas d'investir tout leur temps dans l'analyse des crypto-monnaies.

Avant de continuer, il est important de souligner que TA et FA s'adressent à des groupes différents. Alors que l'analyse technique convient aux études à long terme et à court terme les commerçants qui jouent avec des positions à effet de levier ou des marchés à terme, l'analyse fondamentale est plus appropriée pour le long terme investisseurs qui sont intéressés à conserver un actif pendant plusieurs années.

De plus, les différences entre FA et TA sont encore plus importantes dans le monde des crypto-monnaies que dans le marché boursier. Les acteurs du marché qui utilisent la stratégie HODL préfèrent effectuer une FA et rien d'autre, tandis que ceux qui souhaitent devenir day-traders passent des jours et des nuits à étudier l'AT.

Y a-t-il un gagnant clair ? Les deux systèmes ont leurs avantages et leurs inconvénients, alors mettons-les à l'épreuve en comparant TA avec FA et découvrons lequel est supérieur. D'abord, nous décrirons les avantages et les inconvénients de chaque stratégie.

Avantages et inconvénients de l'analyse technique

L'avantage de l'analyse technique est que, une fois que vous en avez une connaissance suffisante, il est possible d'analyser le graphique d'un actif et de déterminer sa direction en l'espace de quelques minutes. Sachant que les nouveaux services de cryptographie permettent d'automatiser l'AT, nous nous retrouvons avec un processus encore plus rapide.

Le principal avantage est que TA aide les commerçants à définir clairement des informations précieuses telles que les objectifs de prix, niveaux de soutien, niveaux de résistance, etc. Ces données empiriques nous fournissent suffisamment de contexte pour savoir comment réagir et agir en fonction de l'activité d'un token.

Experts compétents, qui sont rares, peuvent également profiter davantage de l'analyse technique que leurs pairs FA. Ceux qui utilisent l'effet de levier capitalisent sur les changements de prix importants et gagnent en un mois ce qu'un investisseur gagne en un an. Pourtant, être rentable à une telle échelle nécessite des années de pratique et d'expérience. Il va sans dire que le risque est également accru.

Pourtant, tout n'est pas parfait. Il y a un certain nombre d'inconvénients inclus dans le champ d'application de l'AT. Par example, toutes les stratégies ne peuvent pas être testées et définies empiriquement. Les données graphiques telles que les formations de bougies et le trading de modèles dépendent de votre jugement personnel et de votre logique, qui peut souvent être subjectif. Sans parler de, certains commerçants considèrent TA comme ambigu puisque deux analystes peuvent parvenir à des conclusions différentes tout en consultant les mêmes données et graphiques.

Un autre inconvénient notable est qu'il laisse aux commerçants ce que l'on appelle l'effet de paralysie de l'analyse. Les utilisateurs peuvent passer des jours à inspecter différentes périodes ou différentes combinaisons d'indicateurs sur un actif. C'est un défi car trop de données peuvent empêcher quelqu'un non seulement de faire le bon choix, mais d'en faire un du tout.

Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale

Lors de l'analyse d'un projet et non de son évolution de prix, on obtient une image plus claire de la juste valeur de la crypto-monnaie. En se concentrant sur les équipes, tours de table, mises à jour de développement, l'environnement concurrentiel, et d'autres facteurs, il est possible de déterminer si un projet est surévalué ou sous-évalué - ayant ainsi un aperçu du positionnement de chaque actif dans le classement des crypto-monnaies.

L'avantage de l'analyse fondamentale est qu'elle donne une idée de la valeur d'une crypto-monnaie sans aucune spéculation. Une fois qu'une bulle éclate, elle peut souffler des projets hors de l'eau, mais si le projet choisi est adossé à une valeur réelle, il survivra à la volatilité temporaire des marchés et reviendra plus fort que jamais.

Le plus gros inconvénient de la FA est qu'elle demande énormément de temps. En plus d'investir leur argent, Les passionnés de crypto doivent également investir leur temps. Une tâche chronophage comme FA n'est pas pour tout le monde, ce qui empêche l'investisseur moyen d'être correctement informé sur la liste diversifiée des actifs du marché.

Il convient également de noter que l'analyse fondamentale ne fournit aucune information concernant le mouvement des prix à court terme d'un actif. Malgré le fait qu'un actif puisse très bien atteindre le sommet en cinq ans, cela ne signifie pas qu'il fournira un ROE positif d'ici un an. Les projets dont la valeur est déterminée par FA peuvent être incroyablement volatils à court terme, ce qui signifie que les utilisateurs doivent s'attendre à une rentabilité dans des délais raisonnables.

Analyse technique vs. analyse fondamentale :quelle est la meilleure ?

À maintes reprises, nous avons mentionné que TA et FA s'adressent à différents groupes d'investisseurs. Une citation célèbre d'Albert Einstein peut suffire à vous montrer les différences inhérentes entre les deux systèmes :

Investir dans des crypto-monnaies, c'est un peu comme courir dans une course. La question est, courez-vous un sprint de 100 mètres ou participez-vous à un marathon ?

L'analyse technique porte la familiarité avec les sprints. Les perspectives et les prévisions se limitent aux mouvements du marché à court terme. Et parce que de nouvelles données de marché arrivent chaque jour, même les prévisions à long terme peuvent être fortement modifiées. C'est pourquoi les commerçants s'appuient exclusivement sur l'AT. L'analyse d'un graphique suffit pour se faire une opinion sur l'opportunité d'ouvrir une position longue ou courte. Étant donné que la position sera probablement fermée en l'espace de quelques jours, il n'est pas nécessaire de se soucier de l'activité à long terme - à moins que l'on utilise le trading directionnel.

L'analyse fondamentale est à l'opposé de l'AT. Si nous voulons à nouveau le comparer hyperboliquement aux races, nous pouvons définir FA comme les marathons de l'investissement. L'endurance est tout ce qu'il faut pour gagner un marathon et il en va de même pour l'investissement crypto. Si vous investissez dans un projet aujourd'hui, conservera-t-il sa position dans cinq ans ou disparaîtra-t-il ? Le projet battra-t-il ses concurrents et si oui, Quelle sera la pertinence du cas d'utilisation à l'avenir ?

Considérant que chaque méthode cible des objectifs et des délais différents, prétendre que l'un est meilleur que l'autre est inutile. Nous vous conseillons de sélectionner un système d'analyse en fonction de votre mentalité personnelle, compétences, objectifs, et valeurs. Mieux encore, utilisez les deux à votre avantage - si vous avez le temps.