Qu'est-ce que l'investissement tendance ?

Tendance à investir dans le marché actuel

Une stratégie employée par certains investisseurs dans laquelle ils placent leur argent dans des industries, des actions ou des marchés qui devraient exploser à l'avenir est connue sous le nom d'investissement de tendance. Ces types d'investisseurs ont tendance à se concentrer sur une industrie ou un investissement particulier et à analyser comment le secteur a été affecté par des forces internes et externes.

L'objectif des investissements de tendance est de capitaliser sur les tendances à long terme du marché. Les personnes qui s'engagent dans le trading de tendances essaient d'acheter des actions lorsque les prix sont bas. Ils montent ensuite la tendance à la hausse et tentent de chronométrer leurs sorties afin qu'ils sortent à un moment où ils peuvent profiter d'un maximum de rendements. Sans recherche ni connaissances, essayer de prédire les tendances peut être difficile et risqué.

Comment l'analyse des tendances peut-elle être utilisée pour prédire les tendances ?

L'analyse des tendances est le processus d'identification et d'analyse des facteurs sous-jacents du marché. Les investisseurs de tendance utilisent cette technique pour essayer de prédire ce qui pourrait se produire dans le futur.

Les traders évaluent les données récentes pour essayer de prédire les tendances futures. L'idée derrière l'analyse des tendances est que ce qui s'est produit dans le passé peut vous informer de ce qu'un stock pourrait faire à l'avenir. Il tente de prédire une tendance, puis de la contourner jusqu'à ce qu'un renversement se produise.

Statistiques sur l'investissement

Alors que les économistes s'accordent à dire qu'il est difficile de prévoir les cours des actions, seulement 59 % du public sont d'accord. Cette statistique démontre que les investissements de tendance ne sont pas quelque chose qui doit être réalisé à la hâte. Il est difficile, même pour les investisseurs les plus expérimentés, de prédire ce que des actions et des marchés spécifiques feront à l'avenir. Les personnes qui s'engagent dans des investissements tendance sans une connaissance et une compréhension approfondies du marché, du secteur et de l'entreprise peuvent perdre des sommes importantes.

Analyse des tendances

L'analyse des tendances est une technique utilisée pour prédire une tendance. Les personnes qui investissent dans les tendances essaient de suivre les tendances qu'elles prédisent jusqu'à ce que les données suggèrent qu'un renversement de tendance est imminent. Deux principaux types d'analyse de tendance incluent l'analyse technique et l'analyse fondamentale.

L'analyse technique des actions et des tendances examine les lignes de tendance, qui montrent les mouvements à la hausse et à la baisse d'une tendance au fil du temps. Les analystes techniques examinent les données historiques telles que le prix et le volume et utilisent leurs connaissances en analyse quantitative et en économie comportementale pour prédire les tendances futures des actions.

L'indice de force relative, ou RSI, fait référence à la force d'une tendance à un moment donné. Les analystes techniques examinent les actions et prédisent les tendances à court, moyen et long terme.

L'analyse fondamentale est une autre faction majeure dans le monde de la finance, et elle diffère considérablement de l'analyse technique. Les analystes fondamentaux estiment que les fondamentaux sont plus importants que de regarder les tendances des graphiques. Ils pensent que le marché sous-évalue souvent certaines actions.

Les analystes examinent les bilans et les rapports pour tenter d'identifier une valeur intrinsèque qui a été négligée, comme l'évolution des revenus, la croissance des revenus et le bénéfice par action. Certains fondamentaux que les analystes examinent incluent le bénéfice par action et la croissance des revenus. Le bénéfice par action et la croissance des revenus peuvent être trouvés en examinant les rapports que les entreprises déposent auprès de la Securities and Exchange Commission.

Suivi des tendances

Le suivi des tendances est un principe suivi par de nombreux investisseurs. Selon ce principe, les investisseurs utilisent des techniques d'analyse de tendance et suivent les recommandations qui sont produites pour déterminer les investissements de tendance à faire.

Le suivi des tendances peut être effectué via une analyse informatique et une modélisation des données pertinentes. Il existe de nombreux outils en ligne disponibles que vous pouvez utiliser pour suivre ce principe. Il est lié à la dynamique du marché afin que vous puissiez voir la direction générale vers laquelle le segment de marché ou l'action pourrait se diriger.

Stratégies de suivi des tendances

Le trading de tendance, également connu sous le nom de suivi de tendance, comprend des indicateurs suivants pour simplifier les informations sur les prix. Ils recherchent également des indicateurs qui fournissent des signaux commerciaux de tendance ou qui avertissent des retournements imminents. Certains des indicateurs suivis par les investisseurs sont les suivants :

• Moyennes mobiles
• Indicateurs de dynamique
• Courbes de tendance et modèles de graphique
• Taux de variation ou ROC

Les investisseurs utilisent les moyennes mobiles pour prendre des positions longues lorsque les moyennes mobiles à court terme dépassent les moyennes mobiles à long terme. Cela inclut également la saisie de positions courtes lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme.

Les investisseurs qui utilisent des indicateurs de momentum entrent dans des positions longues lorsque les titres affichent une forte dynamique dans les tendances haussières. Les investisseurs sortent des positions longues lorsque le titre perd de son élan. Dans de nombreux cas, les investisseurs s'appuient sur l'indice de force relative (RSI) dans ce type de stratégie. Le RSI est une mesure des changements et de la vitesse des mouvements de prix.

Certaines personnes qui investissent dans les tendances s'appuient sur les lignes de tendance et les modèles de graphique. Ces investisseurs prennent des positions longues lorsqu'un titre a une tendance à la hausse. Ils peuvent également placer un stop-loss en dessous des niveaux de support de la ligne de tendance clé.

D'autres s'appuient sur le Rate Of Change ou ROCindicator. Il explore le prix actuel d'une action par rapport à son prix à un moment donné dans le passé. Les gens saisissent les informations dans la formule suivante :

ROC =100 X (Y/Y_x )

Y =cours de clôture le plus récent d'une action

Y_x =le prix du stock un certain nombre de jours avant

Les personnes qui négocient fréquemment et celles qui recherchent des tendances à court terme voudront peut-être utiliser une valeur plus petite pour Yx dans la formule. Ceux qui recherchent des tendances à plus long terme voudront peut-être élargir la portée. L'idée est que si le cours d'une action a augmenté au cours des 10 derniers jours, il est prudent de prédire qu'il continuera d'augmenter à court terme. Cependant, les personnes qui souhaitent connaître les tendances à long terme peuvent consulter l'historique du titre sur 26 à 52 semaines.

Commerçants de tendances

Trendtrading est une stratégie par laquelle les commerçants tentent de capturer des gains grâce à l'analyse de l'élan d'un titre dans une direction particulière. Un trader de tendance peut essayer de prendre une position longue en cas de tendance haussière et une position courte en cas de tendance à la baisse des cours d'une action.

Pour s'engager dans le trading de tendance, les investisseurs utilisent d'abord la méthode d'analyse qu'ils ont choisie pour déterminer la tendance. Ils recherchent des candidats à la cassure si les principaux indices sont haussiers. Il est toutefois important de noter que les corrélations de marché sont instables. Une corrélation qui s'est produite hier n'aura probablement aucune incidence sur l'activité qui se produit aujourd'hui.

Définir et oublier les transactions suivent des règles strictes de gestion de l'argent. Les investisseurs qui effectuent ces types de transactions ont des objectifs de stop-loss et de profit prédéfinis. Définir et oublier les transactions vous permet de savoir à l'avance ce que vous pouvez vous attendre à perdre ou à gagner.

L'investissement de tendance peut également impliquer d'acheter des baisses dans les tendances haussières et de vendre des rallyes dans les tendances baissières. Afin de maximiser leurs profits, les traders de tendance essaient de capitaliser sur ces changements du marché.

Les traders de tendance peuvent prendre une position longue lorsqu'un titre a une tendance à la hausse ou prendre une position courte lorsqu'un titre a une tendance à la baisse. Ces investissements tendanciels reposent sur l'hypothèse que les titres tendent à continuer d'évoluer le long de leurs tendances actuelles. De nombreux traders de tendances utilisent des dispositions de prise de profit et de stop-loss. Cette approche peut être utilisée par les traders à court terme, à moyen terme ou à long terme.

Limites de l'analyse des tendances

L'analyse des tendances peut être bénéfique dans l'investissement de tendance, mais il existe également certaines limites. Si vous vous fiez uniquement aux tendances, vous risquez de ne pas identifier les zones à risque susceptibles d'avoir un impact sur l'orientation d'un segment de marché ou d'une action.

D'autres limitations de l'analyse sont les faux départs, également connus sous le nom de faux départs. Ceux-ci se produisent lorsque vous recevez un signal positif avec votre configuration uniquement pour qu'elle passe par une inversion immédiate. Lorsque l'action remonte à nouveau et que vous recevez un nouveau signal d'achat, vous pourriez hésiter uniquement pour voir le prix grimper en flèche.

Les bouleversements sont des changements spectaculaires dans les conditions du marché. Vous avez peut-être ajusté vos arrêts juste en dessous de chaque correction successive pour un titre dont le prix a peut-être plus que doublé sur une période de plusieurs mois. À un moment donné, vous pouvez subir un bouleversement de votre poste, ce qui peut coûter cher.

Avantages de l'investissement tendance

Investir en fonction des tendances présente plusieurs avantages. Cela pourrait vous permettre de réaliser des bénéfices, quelles que soient les conditions du marché. Vous pourrez peut-être générer un profit dans un marché haussier ou baissier. Cela supprime également l'élément émotionnel. Comme vous vous fiez à des modèles mathématiques pour prédire quand acheter et vendre, vos réactions émotionnelles peuvent avoir peu d'impact.

La gestion des risques est la plus haute priorité. Vous maintenez des protocoles de sortie définis afin de contrôler strictement les risques que vous prenez. Cette stratégie d'investissement peut vous permettre de capitaliser sur les mouvements de masse et la psychologie des investisseurs. Le processus d'identification et de suivi des tendances s'applique à tous les domaines d'investissement, et la diversification traditionnelle sur tous les marchés et instruments n'est pas nécessaire.

Le trading de tendance a le potentiel d'être très rentable. Cependant, il doit être fait avec la tête froide et avec un système approprié. Vous devrez tenir compte de vos délais, des coûts de transaction, de votre capacité à supporter les arrêts et de votre tolérance aux corrections. Les traders de tendance se spécialisent souvent dans des actions d'un certain type ou dans un segment de marché particulier. Par exemple, un trader tendance peut se concentrer sur des actions très volatiles ou des actions de premier ordre.

Investissement simple et sécurisé avec M1

M1 ne facture pas de commissions sur les transactions, les frais de tenue de compte ou les frais de retrait ou de dépôt.

Vous avez la possibilité de gérer vous-même votre propre stratégie d'investissement. M1 Finance vous permet de passer des ordres individuels d'achat ou de vente à partir de zones spécifiques de votre portefeuille sur votre application mobile. Pourquoi payer quelqu'un pour construire un portefeuille que vous pouvez construire vous-même.

Commencez à investir gratuitement

La plateforme d'investissement via M1 Finance rend l'investissement accessible à tous. Vous pouvez choisir vos propres titres pour créer un portefeuille de placement personnalisé et personnel ou sélectionner un portefeuille parmi plus de 80 qui ont été créés par des experts pour répondre à différents objectifs financiers, horizons temporels et niveaux de tolérance au risque. Les investisseurs peuvent configurer un calendrier d'investissement automatisé, ce qui peut les aider à investir sans trop y penser.

M1 Finance propose des comptes imposables, des comptes de retraite, des comptes joints et des comptes en fiducie. Vous pouvez choisir le type de compte que vous souhaitez ouvrir, faire une demande, choisir vos investissements et approvisionner votre compte. M1 Finance vous permet de gérer votre argent et de vous constituer un patrimoine en toute simplicité. Avec M1, vous pouvez profiter d'un investissement tendance simplifié sans commission de trading.