Analyse de tendance

Qu'est-ce que l'analyse des tendances ?

L'analyse des tendances est une technique utilisée dans l'analyse technique qui tente de prédire les mouvements futurs des cours des actions sur la base des données de tendance récemment observées. L'analyse des tendances utilise des données historiques, tels que les mouvements de prix et le volume des échanges, pour prévoir la direction à long terme du sentiment du marché.

Points clés à retenir

• L'analyse des tendances essaie de prédire une tendance, comme une course haussière du marché, puis surfer sur cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, comme un marché haussier à baissier.
• L'analyse des tendances est basée sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux traders une idée de ce qui se passera dans le futur.
• L'analyse des tendances se concentre sur trois horizons temporels typiques :court; intermédiaire-; et à long terme.

Analyse de tendance

Comprendre l'analyse des tendances

L'analyse des tendances essaie de prédire une tendance, comme une course haussière du marché, et suivre cette tendance jusqu'à ce que les données suggèrent un renversement de tendance, comme un marché haussier à baissier. L'analyse des tendances est utile car suivre les tendances, et non contre eux, entraînera un profit pour un investisseur. Il est basé sur l'idée que ce qui s'est passé dans le passé donne aux traders une idée de ce qui se passera dans le futur. Il existe trois principaux types de tendances :moyen et long terme.

Une tendance est une direction générale que le marché prend pendant une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, relatives aux marchés haussiers et baissiers, respectivement. Bien qu'il n'y ait pas de durée minimale spécifiée pour qu'une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue, plus la tendance est notable.

L'analyse des tendances est le processus consistant à examiner les tendances actuelles afin de prédire les tendances futures et est considérée comme une forme d'analyse comparative. Cela peut inclure la tentative de déterminer si une tendance actuelle du marché, tels que les gains dans un secteur de marché particulier, est susceptible de se poursuivre, ainsi que si une tendance dans un secteur de marché pourrait entraîner une tendance dans un autre. Bien qu'une analyse de tendance puisse impliquer une grande quantité de données, il n'y a aucune garantie que les résultats seront corrects.

Afin de commencer à analyser les données applicables, il faut d'abord déterminer quel segment de marché sera analysé. Par exemple, vous pourriez vous concentrer sur une industrie en particulier, comme le secteur automobile ou pharmaceutique, ainsi qu'un type particulier d'investissement, comme le marché obligataire.

Une fois le secteur sélectionné, il est possible d'examiner ses performances générales. Cela peut inclure la façon dont le secteur a été affecté par des forces internes et externes. Par exemple, des changements dans une industrie similaire ou la création d'une nouvelle réglementation gouvernementale seraient considérés comme des forces ayant un impact sur le marché. Les analystes prennent ensuite ces données et tentent de prédire la direction que prendra le marché à l'avenir.

Critiques de l'analyse des tendances, et le trading technique en général, soutiennent que les marchés sont efficients, et déjà le prix dans toutes les informations disponibles. Cela signifie que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l'avenir. Adeptes de l'analyse fondamentale, par exemple, analyser la situation financière des entreprises à l'aide d'états financiers et de modèles économiques pour prédire les prix futurs. Pour ces types d'investisseurs, les mouvements de stocks au jour le jour suivent une marche aléatoire qui ne peut être interprétée comme des modèles ou des tendances.

Stratégies de trading de tendance

Les traders de tendance tentent d'isoler et d'extraire des bénéfices des tendances. Il existe de nombreuses stratégies de trading de tendance différentes utilisant une variété d'indicateurs techniques :

• Moyennes mobiles : Ces stratégies consistent à prendre des positions longues lorsqu'une moyenne mobile à court terme dépasse une moyenne mobile à long terme, et saisir des positions courtes lorsqu'une moyenne mobile à court terme passe en dessous d'une moyenne mobile à long terme.
• Indicateurs d'élan : Ces stratégies impliquent d'entrer dans des positions longues lorsqu'un titre suit une tendance forte et de sortir de positions longues lorsqu'un titre perd de son élan. Souvent, l'indice de force relative (RSI) est utilisé dans ces stratégies.
• Lignes de tendance et modèles de graphiques : Ces stratégies impliquent la prise de positions longues lorsqu'un titre a une tendance à la hausse et le placement d'un stop-loss en dessous des niveaux de support clés de la ligne de tendance. Si le stock commence à s'inverser, la position est sortie pour un profit.

Le suivi des tendances est un système de trading basé sur l'utilisation de l'analyse des tendances et le suivi des recommandations émises pour déterminer les investissements à réaliser. Souvent, l'analyse est effectuée via une analyse informatique et une modélisation des données pertinentes et est liée à la dynamique du marché.

Les indicateurs peuvent simplifier les informations sur les prix, ainsi que fournir des signaux commerciaux de tendance ou avertir des renversements. Ils peuvent être utilisés sur toutes les plages horaires, et ont des variables qui peuvent être ajustées pour s'adapter aux préférences spécifiques de chaque commerçant.

D'habitude, il est conseillé de combiner des stratégies d'indicateurs ou de proposer vos propres lignes directrices, les critères d'entrée et de sortie sont donc clairement établis pour les métiers. Chaque indicateur peut être utilisé de plus de manières que celles décrites. Si vous aimez un indicateur, la recherche plus loin, et, surtout, testez-le avant de l'utiliser pour effectuer des transactions en direct.

Qu'est-ce qu'une tendance ?

Une tendance est la direction générale d'un marché pendant une période de temps spécifiée. Les tendances peuvent être à la fois à la hausse et à la baisse, relatifs aux marchés haussiers et baissiers, respectivement. Bien qu'il n'y ait pas de durée minimale spécifiée pour qu'une direction soit considérée comme une tendance, plus la direction est maintenue, plus la tendance est notable. Les tendances sont identifiées en traçant des lignes, connu sous le nom de lignes de tendance, qui relient l'action des prix faisant des hauts et des bas plus élevés pour une tendance haussière, ou des bas et des hauts plus bas pour une tendance baissière.

Quels sont les exemples de stratégies de trading de tendance ?

Les stratégies de trading de tendance tentent d'isoler et d'extraire des bénéfices des tendances en combinant une variété d'indicateurs techniques avec l'action des prix de l'instrument financier. Typiquement, ceux-ci incluent les moyennes mobiles, indicateurs de dynamique, et les lignes de tendance, et les modèles de graphique.

Les stratégies de moyennes mobiles impliquent de conclure des contrats longs, ou court, positions lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus, ou ci-dessous, une moyenne mobile à long terme. Les stratégies d'indicateurs de momentum consistent à prendre des positions lorsqu'un titre affiche une forte dynamique et à sortir lorsqu'elle diminue. Les lignes de tendance et les stratégies de modèle de graphique impliquent une entrée longue, ou court, positions lorsqu'un titre est à la hausse, ou plus bas, et placer un stop-loss ci-dessous, ou au-dessus, principaux niveaux de support de la ligne de tendance pour quitter le commerce.

Quelles sont les critiques de l'analyse des tendances ?

Critiques de l'analyse des tendances, et le trading technique en général, soutiennent que les marchés sont efficients, et déjà le prix dans toutes les informations disponibles. Cela signifie que l'histoire n'a pas nécessairement besoin de se répéter et que le passé ne prédit pas l'avenir. Adeptes de l'analyse fondamentale, par exemple, analyser la situation financière des entreprises à l'aide d'états financiers et de modèles économiques pour prédire les prix futurs. Pour ces types d'investisseurs, les mouvements de stocks au jour le jour suivent une marche aléatoire qui ne peut être interprétée comme des modèles ou des tendances.