Qu'est-ce que l'intérêt à court terme ?

L'intérêt à découvert fait référence au nombre d'actions vendues à découvert mais pas encore rachetées ou couvertes. L'intérêt à court terme d'une entreprise peut être indiqué en nombre absolu ou en pourcentage des actions en circulation. L'intérêt à court terme est examiné par les investisseurs pour aider à déterminer le sentiment dominant du marché envers une action. Il existe d'autres termes - tels que action ordinaire, action ordinaire, ou une action avec droit de vote - qui sont équivalentes à des actions ordinaires.

Intérêt à découvert :vendre une action à découvert

Rappelons que l'intérêt à découvert est le « nombre d'actions vendues à découvert mais pas encore rachetées ou couvertes ». Par conséquent, il augmente lorsqu'un plus grand nombre d'investisseurs vendent une action à découvert. Ci-dessous indique le processus de vente à découvert d'une action :

1. Emprunter le stock

Le commerçant contactera généralement son courtier, qui localisera un autre investisseur propriétaire du stock pour lui emprunter le stock avec la promesse de rendre le stock à une date ultérieure prédéterminée. La maison de courtage peut également prêter au trader les actions de ses propres participations. Le commerçant paie des fraisFrais de serviceUn frais de service, également appelé frais de service, fait référence à des frais perçus pour payer des services liés à un produit ou un service qui est acheté. et/ou des intérêts au courtier pour l'emprunt des actions.

2. Vendre l'action

Le trader vendra alors immédiatement l'action sur le marché ouvert. Mécanismes de négociation Les mécanismes de négociation font référence aux différentes méthodes par lesquelles les actifs sont négociés. Les deux principaux types de mécanismes de négociation sont les mécanismes de négociation axés sur les cotations et les commandes.

3. Rachat d'actions

Au fur et à mesure que l'action perd de la valeur, le commerçant rachètera alors l'action au prix inférieur. Le rachat d'une action à découvert est appelé couverture à découvertCouverture à découvertCouverture à découvert, aussi appelé "acheter pour couvrir", fait référence à l'achat de titres par un investisseur pour fermer une position courte sur le marché boursier. Le processus est étroitement lié à la vente à découvert. En réalité, la couverture à découvert fait partie de la vente à découvert.

4. Retourner le stock

Le commerçant retournera ensuite les actions empruntées au courtier et réalisera un profit. Le profit est la différence entre le prix que le commerçant a reçu lorsqu'il a vendu l'action et le prix qu'il a payé pour racheter l'action. Cependant, si le cours de l'action augmente après que le trader a vendu à découvert, il subira alors une perte lorsqu'il devra payer un prix plus élevé pour racheter l'action.

Dans les étapes décrites ci-dessus, un intérêt à découvert est créé lorsque le trader vend l'action mais n'a pas encore racheté l'action (étapes 2-3).

Importance des intérêts à court terme

L'intérêt à découvert dans une entreprise est utilisé pour évaluer le sentiment autour de ses actions. En d'autres termes, il donne un aperçu de ce que les investisseurs pensent des actions de l'entreprise. Pour la plupart des actions, il existe un montant moyen d'intérêts à court terme qui est généralement détenu par les investisseurs.

Lorsque l'intérêt à court terme d'une entreprise augmente, c'est souvent un signe avant-coureur que le sentiment boursier est baissier (négatif) et que les investisseurs s'attendent à une baisse du cours de l'action. D'autre part, quand il diminue, cela indique aux investisseurs que le sentiment boursier est haussier (positif).

Bien que l'intérêt à court terme soit important pour les investisseurs, il ne doit pas être le seul déterminant lors de la prise de décisions d'investissement.

Formule d'intérêt à court terme

L'intérêt à découvert peut être exprimé en nombre absolu ou en pourcentage du flottant. En exprimant l'intérêt en pourcentage, la formule suivante est utilisée :

Exemple d'intérêt court

ShortSqueeze.com fournit des informations concernant les volumes d'intérêt à court terme des sociétés ouvertes. Facebook (Ticker:FB) montre un intérêt court de 34, 462, 100 avec 2, 380, 703, 100 actions en flottant. Déterminez l'intérêt à court terme pour Facebook en pourcentage.

Comprendre la compression courte

Quand on parle d'intérêt à court terme, le sujet de la compression courte revient souvent. Short squeeze est utilisé pour décrire une situation dans laquelle un stock avec un montant important d'intérêt à court terme augmente considérablement en prix, obligeant les vendeurs à découvert à couvrir leurs positions courtes afin d'éviter de subir des pertes plus importantes.

Une courte compression est généralement causée par une évolution positive soudaine d'un titre, résultant en un fort sentiment haussier et un cours de l'action en forte hausse. Dans une courte pression, les traders qui ne couvrent pas leurs positions courtes courent le risque de subir des pertes substantielles. Les actions avec un intérêt court élevé sont plus sensibles à une compression courte.

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• Baissier et haussierBullish et BearishLes professionnels de la finance d'entreprise se réfèrent régulièrement aux marchés comme étant haussiers et baissiers sur la base de mouvements de prix positifs ou négatifs. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse des prix de 20 % ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20 % par rapport au creux du marché.
• Positions longues et courtesPositions longues et courtesEn investissement, les positions longues et courtes représentent des paris directionnels par les investisseurs qu'un titre augmentera (lorsqu'il est long) ou baissera (lorsqu'il sera court). Dans le négoce d'actifs, un investisseur peut prendre deux types de positions :longues et courtes. Un investisseur peut soit acheter un actif (aller long), ou le vendre (aller à découvert).
• SignalingSignalingSignaling fait référence au fait d'utiliser des informations privilégiées pour initier une position de trading. Cela se produit lorsqu'un initié divulgue des informations cruciales sur une entreprise qui déclenchent l'achat ou la vente de ses actions par des personnes qui ne possèdent généralement pas d'informations privilégiées. Les actions de l'initié sont considérées comme un signal de marché pour les étrangers.
• Les capitaux propres des actionnaires Les capitaux propres des actionnaires (également connus sous le nom de capitaux propres) est un compte sur le bilan d'une entreprise qui se compose du capital social plus