Tête et épaules

TradersEquity TraderUn trader sur actions est une personne qui participe à l'achat et à la vente d'actions d'une entreprise sur le marché des actions. Semblable à quelqu'un qui investirait sur les marchés des capitaux d'emprunt, un négociateur en actions investit sur les marchés des capitaux propres et échange son argent contre des actions de la société au lieu d'obligations. Les carrières bancaires sont bien rémunérées et les analystes étudient constamment les tendances et les modèles lorsqu'ils surveillent le marché dans l'espoir de détecter le prochain mouvement de prix le plus probable. Repérer et identifier correctement les modèlesAnalyse technique - Guide du débutantL'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire l'évolution future des prix. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres., et comprendre leur signification, est vital pour un commerce réussi. Le modèle de la tête et des épaules est important en raison de sa longue histoire de fiabilité parmi les analystes de marché. Au dessous de, nous allons discuter de ce modèle en détail, expliquant sa signification et comment vous pouvez profiter de son utilisation.

Les bases du motif tête et épaules

En termes d'analyse technique, le modèle tête et épaules est une formation de graphique prédictif qui indique généralement un renversement de tendance où le marché passe de haussier à baissier. Un marché baissier est généralement considéré comme existant lorsqu'il y a eu une baisse des prix de 20 % ou plus par rapport au sommet, et un marché haussier est considéré comme une reprise de 20 % par rapport à un creux du marché., ou vice versa. Ce modèle a longtemps été salué comme un modèle fiable qui prédit un renversement de tendance. Avant de continuer, il est important de garder à l'esprit que le motif de la tête et des épaules n'est presque jamais parfait, sens, il y aura probablement de petites fluctuations de prix entre les épaules et la tête, et la formation du motif est rarement parfaitement formée dans son apparence.

Il y a trois composants principaux dans le motif de la tête et des épaules. Avant d'expliquer chaque partie, jetez un oeil à l'image ci-dessous.

Cette image est une représentation claire des trois parties de ce modèle - deux zones d'épaule et une zone de tête que le prix traverse pour créer le modèle signalant un renversement du marché. Le premier « épaulement » se forme après une période haussière importante sur le marché lorsque le prix augmente puis retombe dans un creux. La « tête » se forme alors lorsque le prix augmente à nouveau, créant un pic élevé au-dessus du niveau de la première formation d'épaule. À partir de ce point, le prix baisse et crée la deuxième épaule, qui est généralement similaire en apparence à la première épaule. Surtout, la baisse initiale ne porte pas significativement en dessous du niveau de la première épaule avant qu'il n'y ait généralement un léger retracement à la hausse ou un aplatissement du mouvement des prix.

Le patron est terminé, donner un signal de retournement du marché, quand le prix baisse à nouveau, cassure sous le décolleté. Le décolleté, comme illustré ci-dessus, est la ligne horizontale qui relie les deux premiers creux l'un à l'autre.

Le modèle inversé de la tête et des épaules

Les motifs de la tête et des épaules peuvent également se former dans la direction opposée, signalant un renversement du marché et un changement de tendance de baissier à haussier. Ceci est communément connu comme un motif tête et épaules inversé et, tout simplement, c'est essentiellement l'exact opposé du modèle que nous venons de décrire - ou en d'autres termes, un motif tête et épaules à l'envers. Le modèle inverse est, donc, un signal que le marché passe d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse.

Avec le motif tête et épaules inversé, les cours des actions plongeront dans trois creux séparés par deux périodes temporaires de remontée des prix. L'auge du milieu, qui serait la tête du motif inverse, est le plus bas, tandis que les épaules sont un peu moins profondes. Une fois la deuxième épaule formée, les prix feront un dernier rallye, casser au-dessus de la ligne de cou et indiquer que la tendance baissière s'est inversée et que les taureaux prennent probablement le contrôle du marché.

Interprétation du motif

Le motif tête et épaules est préféré parmi les commerçants en raison de sa capacité unique à les aider à déterminer les estimations des objectifs de prix une fois que le motif s'est terminé et que la ligne de cou a finalement été franchie. Cela permet également aux traders de passer facilement des ordres stop-loss. Dans le cas d'un motif tête et épaules en pointe, les arrêts sont généralement placés au-dessus du prix haut de la tête. Avec un motif tête et épaules inversé, les arrêts sont généralement placés en dessous du prix bas formé par le modèle de tête.

Afin d'estimer de combien les prix bougeront après la rupture de la ligne de cou, vous devez revenir au modèle et mesurer la distance, verticalement, du haut de la tête jusqu'au décolleté. Puis, soustrayez simplement cette même distance de l'encolure dans la direction opposée, commençant à l'endroit où les prix ont franchi la ligne de cou pour la première fois après que le motif a formé sa deuxième épaule. Par exemple, si la distance entre le décolleté et le haut de la tête représente 20 $ dans le prix d'une actionStockQu'est-ce qu'une action ? Un individu qui possède des actions dans une entreprise est appelé actionnaire et peut réclamer une partie des actifs et des bénéfices résiduels de l'entreprise (en cas de dissolution de l'entreprise). Les termes « actions », "actions", et « équité » sont utilisés de manière interchangeable., puis une fois le décolleté cassé, les analystes projetteraient que le prix de l'action baisserait d'au moins 20 $ en dessous du niveau de prix de la ligne de cou. Ceci n'est qu'une estimation, cependant, de nombreux commerçants font confiance au nombre et avancent avec la conviction que les prix sont susceptibles de baisser au moins autant.

Lorsqu'il s'agit d'un motif traditionnel de la tête et des épaules, vous mesureriez la distance verticale depuis le sommet de la tête vers le bas à l'encolure, vous permettant de déterminer un montant de spread estimé comme nous venons de le dire. Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un motif inverse, le contraire est vrai. Mesurer la distance verticale du haut de la tête jusqu'au décolleté, vous donnant une idée approximative de la mesure dans laquelle les prix sont susceptibles de dépasser la ligne de cou.

Utiliser le modèle pour trader

Avant de faire des transactions, il est important de laisser un motif tête et épaules se compléter. Si le motif semble se former, ou est en cours de formation, vous ne devriez pas supposer qu'il se développera pleinement et effectuera des transactions en fonction de ce que vous pensez qu'il va se passer. Le marché peut être inconstant et change en un clin d'œil, alors n'oubliez pas de surveiller les tendances à mesure qu'elles se développent et d'être patient. Essayez d'éviter de vous faire surprendre à trop anticiper.

Planifiez vos transactions à l'avance afin d'être prêt à aller de l'avant une fois la ligne de cou cassée. Surveillez les variables qui pourraient rendre nécessaire de modifier vos entrées, s'arrête, et objectifs de profit.

Il existe un autre point d'entrée que les traders choisissent souvent, cependant, cela nécessite une diligence raisonnable, patience, et une action rapide au bon moment. Les traders adoptant cette approche alternative observent la configuration et - une fois la ligne de cou cassée - attendent que les prix remontent vers, ou légèrement au-dessus, le niveau du décolleté. Il s'agit d'un commerce plus conservateur qui permet souvent à un commerçant la possibilité d'entrer à un prix plus favorable. Cependant, il est possible que vous attendiez un retracement qui ne se développe jamais et que vous manquiez ainsi complètement l'opportunité de trading.

La ligne de fond

À la fin de la journée, il est important de s'en tenir à des transactions qui respectent votre tolérance au risque et vous aident à atteindre vos objectifs de trading. Le motif de la tête et des épaules s'est avéré historiquement assez fiable dans un espace typiquement imprévisible. C'est aussi l'un des modèles de graphiques les plus facilement reconnaissables. Aucun modèle de graphique n'est un prédicteur précis 100 % du temps, mais lorsque la figure de la tête et des épaules signale correctement un changement de tendance majeur, il représente une opportunité de profit également importante.

Apprendre encore plus:

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