Comment jouer aux actions Bitcoin et Bitcoin dès maintenant

Quelle semaine...

Les investisseurs ont accueilli le premier échange de crypto-monnaie au monde, Coinbase Global Inc. (NASDAQ :COIN), au marché sur une bonne note mercredi dernier; ses débuts sur le marché valorisaient l'entreprise à près de 86 milliards de dollars. Dès la cloche d'ouverture, les acheteurs ont commencé à sauter dans les actions, faire grimper le prix à plus de 400 $ par action et donner à la même entreprise une valeur de plus de 100 milliards de dollars.

Pour mettre cela en perspective, Groupe Goldman Sachs inc. (NYSE : GS), l'une des plus grandes banques d'investissement au monde, a une capitalisation boursière d'environ 117 milliards de dollars.

Avec autant d'argent derrière, Coinbase est bien plus qu'un perturbateur; hors de la porte, c'est une institution instantanée qui a fait avancer le calendrier sur le marché des crypto-monnaies.

C'est une donnée - ce qui n'est pas si clair, au moins des gens que j'entends, sont les implications d'investissement pour Bitcoin et les plus grandes actions Bitcoin.

Parce que, à l'heure actuelle, la tendance à court terme est... à la baisse.

Je vais vous montrer pourquoi cela se produit, parce que j'ai des graphiques qui montreront à quel point il s'agit d'une opportunité d'achat...

Bitcoin prend sa place aux côtés des semi-conducteurs et du pétrole brut

Je n'ai pas commencé en tant que "gars Bitcoin, " mais en regardant les charts (et en faisant un podcast hebdomadaire avec Trader en micro-monnaie Éditeur Tom Gentile, dont vous pouvez voir la recherche sur la cryptographie ici) m'a convaincu que la crypto a un potentiel de profit énorme ; Coinbase et Bitcoin ont changé la situation dans son ensemble.

Alors pourquoi diable sont-ils tous en baisse par rapport à la semaine dernière ?

Ne pas s'inquiéter. Nous avons déjà vu cela.

Il s'agit d'un événement classique de vente de nouvelles. Ces situations sont souvent créées lorsque les attentes et le buzz sont élevés avant les événements - tout comme la liste des stars du rock de Coinbase.

La corrélation entre Bitcoin, Coinbase, et les grands mineurs de crypto est, pour une quasi-certitude, ici pour rester; Bitcoin est simplement la "ressource" qu'ils produisent. À mesure que les prix du marché pour cette ressource augmentent, il en va de même de leurs revenus et de leur valeur.

LES MEILLEURS ACHATS DE CRYPTO DU JOUR

Trois minuscules pièces numériques se préparent pour un rassemblement. Une transaction pour environ 12 $ pourrait offrir un 638% de bénéfices d'ici fin 2021.

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Trois minuscules pièces numériques se préparent pour un rassemblement. Une transaction pour environ 12 $ pourrait générer un bénéfice de 638% d'ici la fin de 2021.

Nous avons sans doute déjà vu cette relation - ce n'est que la dernière, itération moderne. Pensez aux entreprises énergétiques. Exxon Mobile Corp. (NYSE :XOM), Halliburton Co. (NYSE :HAL), et Chevron Corp. (NYSE :CVX) sont tous des producteurs différents, tout comme les mineurs de crypto. Et tout comme les mineurs de crypto, les prix de ces sociétés sont fortement influencés par le prix du pétrole brut. Une fois que vous êtes conscient de cette connexion simple mais fondamentale, vous savez que vous devez revenir à la "ressource" - Bitcoin dans ce cas - comme l'un des principaux moteurs du cours des actions.

Ce que nous avons vu ici, c'est la vente à court terme et maintenant la consolidation. Long terme, Bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont atteint un point idéal; ils innovent exactement au moment où le grand public les adopte. Je suis assez vieux pour me rappeler quand l'ordinateur personnel (PC) est devenu courant dans les années 1990 - c'est la seule chose dont je me souvienne qui se compare même.

Comme Bitcoin, le marché des PC a connu un démarrage fulgurant marqué par des pics et des creux volatils dans les tendances commerciales, alors que le "commerce" devenait de plus en plus encombré par la nouvelle concurrence et l'évolution des technologies.

Tout comme le boom du PC, le boom des actions Bitcoin et Bitcoin représente et opportunités à court terme. Voici ce que je vois maintenant...

Tirez des bénéfices à long et à court terme du boom du Bitcoin

Regardons d'abord Bitcoin - en tant que marchandise ou ressource, tout comme le pétrole brut ou les semi-conducteurs.

Les matières premières sont souvent plus sensibles à l'analyse technique car le groupe d'investisseurs et de commerçants qui les observent est si grand. Jetons un coup d'œil au graphique.

Après son brusque recul, Bitcoin se négocie à des niveaux "intéressants", c'est un euphémisme. Trois éléments techniques clés sont susceptibles de conduire le prochain rallye à court terme de Bitcoin lui-même.

Support numéroté rond :c'est d'une simplicité trompeuse, mais des nombres ronds question au marché. L'impact psychologique des nombres ronds peut être vu quotidiennement sur de nombreux graphiques.

Aujourd'hui, il y en a deux en jeu.

Les 55$, 000 prix a connu une augmentation des modèles de prix et de volume à chaque fois qu'il est entré en jeu au cours des deux derniers mois. Ce niveau est également aggravé par le fait que les 52 $, Le niveau 500 a également attiré du volume à son niveau de prix. Surveillez que ces deux prix forment un plancher à court terme, car les commerçants de Bitcoin restent désireux de participer à un autre rallye à court terme.

La moyenne mobile de 50 jours de Bitcoin (MA50) s'échange également entre ces deux prix, renforçant la probabilité que nous voyions des acheteurs techniques « acheter la baisse ». La moyenne mobile sur 50 jours a été une ligne de tendance de support fiable pour Bitcoin depuis 2020. Cette moyenne mobile représente la tendance saine du marché haussier pour les traders.

Finalement, pour les traders les plus techniques, le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% des plus bas de février aux plus hauts récents se situe à 51 $, 500. Bien que surveillé par moins de commerçants, cette analyse technique "Fibo" plus avancée devrait également fournir un support supplémentaire situé juste en dessous du support des prix et des lignes de tendance.

20X plus gros que Bitcoin

Pour chaque 1 $, 000 que vous pourriez faire avec Bitcoin, ce commerce spécial pourrait vous rapporter jusqu'à 20 $, 040 à la place.

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Si ces niveaux ne tiennent pas, les 47 $, Le prix 500 sera le prochain objectif de prix pour le support technique lourd.

Mais, comme je l'ai dit, Bitcoin prend en charge un éventail d'entreprises, dont certains font d'excellents achats et même des échanges.

Comment jouer les meilleures actions Bitcoin dès maintenant

Les Trust Bitcoin en niveaux de gris (OTC :GBTC) est un moyen irrésistible d'augmenter ces objectifs de profit à long terme de Bitcoin. Contrairement à ce que pensent de nombreux investisseurs, Actions GBTC ne sont pas un fonds négocié en bourse, bien que ce soit l'objectif à long terme de la direction. Niveaux de gris répertorié comme investissement de placement privé en 2013, juste un an derrière Coinbase. C'était un moyen pour les « investisseurs accrédités » (lire :des gens vraiment riches) d'investir dans Bitcoin. La société a ensuite été cotée en bourse et est devenue un moyen facile pour les investisseurs d'acheter et d'échanger un proxy Bitcoin.

Les modèles techniques entre GBTC et Bitcoin sont fortement corrélés, bien que la baisse récente ait amené les actions GBTC en dessous de leur moyenne mobile sur 50 jours. En outre, la moyenne mobile à plus court terme de 20 jours pour GBTC commence à former ce que j'appelle un "Lead Cross" car elle passe en dessous des 50 jours.

Ce schéma précède souvent la volatilité à court terme et la baisse des prix, ce qui place les actions GBTC dans une classe "acheter maintenant" différente de celle du Bitcoin lui-même. Cela reflète également ce que nous voyons avec les niveaux de retracement de Fibonacci du graphique Bitcoin ci-dessus.

L'essentiel ici :vous pouvez vous attendre à une volatilité plus faible de GBTC... mais au prix de rendements inférieurs. Ceci est similaire à de nombreux ETF sur le marché en raison des frais de gestion et d'autres dépenses. Cela dit, si GBTC devenait un véritable ETF, la plus grande transparence qui en résulterait Probablement augmenter l'intérêt des institutionnels et des détaillants pour l'action - en anglais simple, ce serait un puissant catalyseur de profit.

Et cela nous amène à Coinbase - une action pour laquelle nous n'avons pas besoin de graphique... car elle ne se négocie que depuis cinq sessions à ce stade. D'un point de vue technique, les données ne sont pas là, et donc il n'y a rien à dire.

La façon dont je le vois, la cotation directe très attendue pose un dilemme à tous les investisseurs :d'une part, c'est probablement l'avenir de la crypto-monnaie. De l'autre, Les actions COIN sont chères selon les normes de quiconque. Combien coûte « cher » ? Bien, il affiche un ratio P/E de 700 (non, ce n'est pas une faute de frappe : sept cent ), et l'action se négocie plus de 50 fois les bénéfices de l'année dernière.

Comme tant d'autres introductions en bourse au cours des dernières années, les valorisations à la cloche d'ouverture le jour de la cotation sont manière supérieur à ce que le marché apprécie - ou est prêt à payer.

Cela dit, Je pense que le marché le réduit à la taille en ce moment. Le marché lui-même pourrait être prêt à afficher une correction saine (c'est une histoire pour un autre jour), ce qui fait de COIN une "action alpha" à surveiller de loin en ce moment.

Long terme, c'est une histoire totalement différente. Donc, Je veux acheter Coinbase - mais pas ici. Mon penchant pour les nombres ronds monterait à 300 $, mais là encore, Je mouillerais mon bec. Comme tout autre stock neuf, J'attends la vraie lecture des données. Quand je l'ai, vous serez le premier à savoir.

Le marché n'a pas encore découvert la véritable valorisation de Coinbase. Cela ne durera pas éternellement. Là volonté être de l'argent à gagner sur Coinbase alors que la crypto devient de plus en plus grande dans notre vie quotidienne.

Et, rappelles toi, nous ne parlons pas seulement de Bitcoin, mais Ethereum, Litecoin - toutes sortes de cryptos. Ceux-ci voient une adoption généralisée incroyable en ce moment. Cela dit, mon collègue Michael Robinson pense sérieuse le potentiel de profit pourrait résider dans certains des plus petits "altcoins" - ceux-ci sont en quelque sorte "sous le radar, " se négocient souvent pour environ 10 $ - mais ils peuvent parfois éprouver gros se déplace lorsque des pièces comme Bitcoin sautent. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur ce que Michael appelle la « ruée vers l'or numérique » ici.