Comment profiter en toute sécurité du prochain GameStop

À moins que vous n'ayez campé sur le mont Everest cette semaine, vous avez entendu l'affaire avec GameStop Corp. (NYSE :GME).

La société était sous surveillance depuis 2019, et n'a pas fait aussi bien que d'autres "retours" de l'ère pandémique... jusqu'à ce qu'Internet s'en empare. L'action des prix a été tout simplement absolument banale au cours de la semaine dernière, alors que l'élan s'est accumulé. Dans les cinq minutes depuis que j'ai commencé à taper ceci, le prix a yo-yoed dans une fourchette de 50 $.

GameStop a été une courte compression de proportions massives, mais dès mercredi, les deux plus grosses positions courtes, dirigé par Melvin Capital et Citron Research, ont été couverts et fermés. Finito. Andrew Gauche, le PDG de Citron - qui aime vraiment vendre des actions à découvert - a déclaré que ses traders avaient couvert leur vente à découvert à 90 $ et avaient subi une perte de 100%.

Sans le grand short, il n'y a juste aucune raison mécanique pour que ce rallye se poursuive. C'est comme une voiture avec le voyant d'essence allumé - vous pourriez faire quelques kilomètres de plus, mais d'une manière ou d'une autre, tu t'arrêtes. Cela pourrait prendre quelques heures avant que ces investisseurs sur Internet se rendent compte qu'ils ont acheté gros dans une entreprise qui, pour tout le battage médiatique de ces derniers jours, est toujours une opération vraiment troublée sur Deathwatch.

Voici le truc, cependant... GameStop n'est que le plus gros, la plus célèbre de ces histoires en ce moment. Reddit, TIC Tac, et d'autres investisseurs basés sur les médias sociaux ont ciblé autre gros shorts de Wall Street là-bas.

J'ai fait une liste que je vais partager avec vous dans une seconde, et je vais vous dire comment les jouer.

Comme je l'ai dit l'autre jour, glacière, les têtes plus calmes ont une chance de se faufiler par la porte arrière, empocher en toute sécurité des gains, et repartez avant que quelqu'un ne réalise ce qui s'est passé...

Cela pourrait être la nouvelle norme du marché

Je parie que nous n'avons pas eu de nouvelles d'organisé, investisseurs individuels d'applications mobiles - pas de loin.

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En réalité, GameStop est loin d'être leur seul "projet favori" en ce moment. Le Money Calendar m'a montré une liste d'actions qui sont fondamentalement assez mauvaises, mais où il y a d'excellentes chances qu'une courte compression se produise. La force pure des gens qui achètent des actions pourrait très bien forcer les shorts à couvrir et à faire monter les actions encore plus rapidement.

Jetez un œil à cette capture d'écran - et rappelez-vous, Je ne suggère pas une seconde que quiconque acheter l'un de ceux-ci, ou les raccourcir d'ailleurs:

Voici une liste des ratios d'intérêt à court terme et des objectifs les plus élevés pour la communauté des commerçants de détail.

Jetez un œil à GME, le grand-père de tous, au cours des derniers mois :

Sur l'écart d'origine, le volume était de plus de 144 millions d'actions - le volume moyen est de 6 millions. Le 12 janvier, 2021, GME se négociait à 20 $. Cinq jours plus tard, l'action a atteint un sommet de 380 $, un 1, 900 % d'augmentation.

Comme je l'ai dit, Les redditors ne ciblent pas seulement GME. Une autre action confrontée à cette même volatilité est Blackberry Ltd. (NYSE : BB).

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, BB a fait face à un pic majeur qui a commencé vers le 14 janvier. Cette société a atteint un creux de 52 semaines à 2,70 $ et se négocie actuellement à 25,10 $ au moment de la rédaction.

Et puis il y a AMC Entertainment Holdings Inc. (NYSE :AMC).

Dans le tableau ci-dessus, vous pouvez voir comment AMC s'est négocié principalement à plat jusqu'au 27 janvier. AMC a atteint un creux de 52 semaines de 1,91 $ et vient d'atteindre un sommet de 20,36 $.

Voici comment en tirer profit en toute sécurité

Maintenant, ces trois stocks sont probablement déjà soufflés; certaines plateformes de trading ont restreint de manière controversée les actions que les actionnaires peuvent entreprendre à leur égard. Mais il y a d'autres candidats sur la liste; tous devraient être abordés avec les mêmes règles de base.

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La volatilité est extrême - ou elle pourrait l'être, selon les stocks. Certains d'entre eux se sont déplacés dans des fourchettes de négociation insensées; GME a déménagé 131 $ en une seule session l'autre jour.

Le risque directionnel est donc extrême, ce qui signifie que les systèmes commerciaux traditionnels ne fonctionnent pas dans cet environnement. Acheter ou vendre à découvert le stock est beaucoup trop risqué.

C'est pourquoi il s'agit d'une excellente occasion d'acheter des options. Les contrats d'options maintiendront votre risque en dollars bas et auront une chance raisonnable de gagner de l'argent.

Voici les deux meilleures façons de jouer ces entreprises controversées.

Vous pouvez vendre un spread de vente à découvert hors du cours (OTM). Si tu sors à temps dans un mois, avec des puts expirant fin février, vous sélectionnez simplement le prix d'exercice le plus proche du prix "pré-mania" de l'action. Vous vendriez un put à ce prix d'exercice et achèteriez un put pour 5 $ de moins - aussi simple que cela.

Par exemple, lorsque GME se négociait à 325 $, tu aurais pu vendre un GME le 26 février 2021 20 $ mis et acheté un GME le 26 février 2021 15 $ de vente pour cent dollars pour 100 contrats... avec un risque de 40$.

GME se négociait à 20 $ avant cette folie. Une fois cette "fête" terminée, l'action retracera probablement et restera à ou au-dessus de 20 $ pendant les 30 prochains jours. Ce commerce aurait expiré sans valeur, vous laissant avec un profit de 20%.

Une autre stratégie consiste à vendre un short put ou call spread à-the-money (ATM). Pour être clair, vous avez environ 50/50 chances de gagner de l'argent avec cette stratégie. Essentiellement, il s'agit de vendre une pâte à tartiner et d'espérer le meilleur, un peu comme « parier sur le noir » à la roulette. Gardez votre risque de récompenser autour de 1 à 1, ce qui signifie risque 1 $ pour gagner 1 $.

Au moment où j'écris ceci, tu pourrais vendre un BB 29 janvier, 2021 $ 23 put et acheter le BB 29 janvier, 2021 22 $ mis pour 0,65 $ et risque 0,35 $. Si BB est égal ou supérieur à 23 $ le vendredi, les options expirent sans valeur, et vous empochez un ROI de 185%.

Maintenant, comme j'ai dit, vous pouvez avoir des difficultés à échanger GameStop, mais il y a beaucoup d'autres actions sur cette liste, et l'une ou l'autre de ces stratégies a de bonnes chances de mettre de l'argent dans votre poche pour une fraction du risque que les grandes foules prennent actuellement. Procédez avec prudence - soyez sûr de votre tolérance au risque et de ce que vous pouvez vous permettre de perdre - et amusez-vous à vous inscrire dans la légende des livres d'histoire du marché.

Un petit groupe de lecteurs a eu la chance de le faire, trop, il n'y a pas longtemps. Ces personnes nous ont rejoints pour un projet secret et ont eu la chance de lancer leur trading encore plus loin - et de marquer des retours jusqu'à 546%. Bien, aujourd'hui, c'est votre chance de vous joindre à la « Phase II » du projet. J'y crois tellement que je garantis au moins 30 recommandations "100% trade" au cours des 12 prochains mois. Laissez-moi vous montrer de quoi il s'agit...