Introduction à la psychologie du trading

Quand on parle de trading sur les marchés boursiers, nous avons tendance à nous concentrer beaucoup sur les graphiques, Analyse, Sentiment du marché, performances de l'entreprise, et d'autres facteurs externes. Même lorsque nous parlons des compétences dont un trader a besoin pour réussir, nous nous concentrons sur la connaissance et la connaissance des marchés, capacité analytique de lire et d'identifier des modèles à partir de graphiques, etc.

L'un des aspects souvent ignorés mais critiques est la psychologie du trading. La plupart d'entre nous auraient entendu des experts parler de ne pas prendre de décisions de trading basées sur les émotions. Bien que cela semble logique, les émotions humaines sont complexes. Cet article est dédié à la psychologie du trading. Nous parlerons des émotions spécifiques à éviter et à retenir pour une course réussie en tant que trader boursier.

Commençons par une leçon de psychologie :

Qu'est-ce que la psychologie du trading ?

La psychologie est une étude de l'esprit et du comportement. D'où, quand on parle de psychologie du trading, nous nous concentrons sur la plupart des sentiments et émotions rencontrés par un opérateur boursier lors de la négociation. Comme dans la plupart des aspects de notre vie, comprendre comment notre esprit réagit à certains stimuli et ce qu'il nous fait ressentir peut jeter les bases d'un état mental contrôlé - une compétence essentielle pour être un bon trader.

Les êtres humains ont des émotions complexes. Par example, même si le cours d'une action baisse, vous pourriez décider de le conserver parce que vous avez été un consommateur régulier d'un produit proposé par l'entreprise et que vous y croyez. L'émotion en jeu ici est " admiration ’ qui ne vous permet pas de regarder les données mais de prendre des risques supplémentaires. Même si nous ne disons pas que les émotions sont mauvaises, il est important de savoir les freiner pour éviter des pertes importantes.

Les commerçants qui ont un meilleur contrôle sur leurs sentiments et émotions ont tendance à prendre des décisions plus logiques par rapport à ceux qui suivent leur «  sentiments '.

Quelques émotions importantes rencontrées par les négociants en bourse

Alors que nous vivons une gamme d'émotions chaque jour, il y en a quelques-uns importants dont nous aimerions parler aujourd'hui.

Peur

L'une des premières émotions qui viennent à l'esprit lorsqu'on parle de négociation d'actions est la PEUR. C'est une réaction émotionnelle naturelle à une menace perçue. Lorsque vous placez un commerce, vous vous attendez à ce que le marché évolue dans la direction prévue. La peur commence à s'insinuer lorsque le mouvement est dans la direction opposée. La perte potentielle instille la peur dans l'esprit des commerçants et les amène à prendre des décisions soudaines de régler leurs positions sans plan. Puisque les êtres humains sont conçus pour combattre la peur est «  se battre ou s'enfuire ', la plupart des commerçants optent pour l'option de vol (ou de rachat) car ils ne peuvent pas lutter contre le sens du mouvement du cours de l'action. Certaines situations courantes où les commerçants sont confrontés à la peur sont :

• Ne pas lancer une transaction par peur de ne pas bien faire les choses
• Ne pas vendre une transaction perdante car ils doivent comptabiliser la perte et le potentiel de récupération des pertes si le prix commence à augmenter
• Vendre trop tôt par peur de perdre des bénéfices, etc.

Cupidité

Après la peur, La cupidité est l'émotion la plus courante que les commerçants en bourse doivent combattre tous les jours. En termes simples, c'est un désir disproportionné de profits. C'est une émotion délicate car les commerçants sont là sur le marché pour faire des profits. Alors, combien de profit est trop de profit? Si les marchés se comportent selon leurs attentes, alors pourquoi devraient-ils quitter la position ? Pourquoi ne pas continuer à détenir la position et faire plus de profits ?

Ce sont des pensées typiques que la cupidité entraîne dans nos esprits. Ceci est plus fréquent si les marchés sont haussiers et que les prix augmentent. Cela pousse les traders à conserver leurs positions gagnantes beaucoup plus longtemps que ce qui est recommandé et à faire preuve de prudence. Bien que l'optimisme soit bon, il y a une mince ligne entre cupidité et optimisme que chaque commerçant doit identifier et veiller à ce qu'elle ne soit jamais franchie.

Espoir

La seule chose qui sépare la négociation d'actions du jeu est l'ESPOIR aveugle. Alors que « l'espoir » est une émotion positive, quand il n'est pas noyé dans la logique, cela peut entraîner de lourdes pertes.

Imaginez acheter une action puisque votre analyse suggère que le prix augmentera au cours de la journée. Après une première heure de surtension, le cours de l'action commence à baisser. Vous n'arrivez pas à comprendre la raison de la baisse des prix. C'est alors que HOPE entre en scène et vous force à croire que si vous maintenez votre position un peu plus longtemps, le prix recommencera à augmenter et vous aidera à récupérer vos pertes.

Les commerçants qui ne savent pas comment contrôler l'ESPOIR insensé ont tendance à détruire leur capital commercial avec quelques mauvaises décisions. Cela les empêche de réduire leurs pertes et/ou de réaliser des bénéfices même lorsque les marchés sont en leur faveur, car ils espèrent plus. Si la cupidité s'attache à l'espoir, les résultats peuvent s'apparenter au jeu – un désastre !

Le regret

Disons que vous envisagez d'acheter des actions d'ABC Limited puisque vous pensez que son prix augmentera au cours de la journée. Au dernier moment, vous décidez contre et vous vous retenez. En une heure, le cours de l'action monte et double de valeur. C'est là que vous commencez à ressentir du REGRET.

ET SI j'aurais placé le commerce? J'ai raté une occasion en or. Je savais que cela allait arriver. De telles pensées obscurcissent votre esprit et pour rattraper l'opportunité perdue, vous pouvez acheter l'action à un prix double après vous être convaincu que le prix augmentera encore. Bien que cela puisse sembler une décision logique à l'époque, elle sera basée sur le REGRET et non sur l'analyse. D'où, le plus souvent, vous vous retrouverez du côté des perdants du commerce.

D'autre part, il se peut que vous preniez une position même si vous n'en êtes pas sûr. Dites que vous n'êtes pas sûr de la hausse du prix d'ABC Limited, mais investissez-y néanmoins car de nombreux experts misent dessus. Au fur et à mesure que la journée avance, le cours de l'action commence à baisser. C'est un autre endroit où REGRET peut intervenir pour vous faire vendre le titre sans analyser ses performances et son potentiel de récupération au cours de la journée.

Lors de la négociation d'actions, il est important de se rappeler que vous manquerez certaines opportunités ou que vous aurez quelques mauvaises transactions. Acceptez cette réalité et calmez votre esprit chaque fois que vous faites face à un tel événement.

Peur de passer à côté (FOMO)

Un terme qui a gagné en popularité grâce aux médias sociaux, FOMO a existé bien avant même que nous connaissions les ordinateurs. Le FOMO est une anxiété sociale qui commence par la pensée que les autres profitent d'une opportunité que vous manquez. C'est une anxiété qui pousse les traders à prendre des positions bien après la fermeture de la fenêtre d'opportunité.

Ego

Lorsque vous négociez des actions, il est important de se rappeler que vous perdrez probablement plus de transactions que vous n'en gagnerez. Bien que cela puisse sembler démotivant, une fois que vous comprenez et acceptez cette possibilité et créez une gestion des risques robuste pour maximiser vos gains et minimiser vos pertes.

Les émotions mentionnées ci-dessus peuvent vous amener à prendre des décisions de trading qui pourraient ne pas être saines pour votre portefeuille. Alors, que fais-tu?

Comment freiner les décisions de trading motivées par les émotions ?

Tout commence par identifier vos déclencheurs émotionnels et comprendre comment vous y réagissez. Par example, que faites-vous quand vous avez peur ? Ou, le regret? Connaître votre réaction à de telles émotions négatives est la première étape pour les gérer efficacement.

Le trading consiste à soutenir votre instinct. Pourtant, vous devez essayer de vous assurer que vos instincts sont enracinés dans des faits et des analyses. C'est une ligne mince. Tenez un journal et identifiez les métiers où vous avez laissé les émotions diriger vos décisions. Essayez de repérer des modèles et de réfléchir à votre état d'esprit lorsque vous effectuez de telles transactions. Cela vous aidera à freiner de telles décisions à l'avenir.

La création d'un plan de gestion des risques est essentielle pour s'assurer que vous comptabilisez les profits et les pertes à des niveaux prédéterminés sans laisser espoir ou

Résumé

Rappelles toi, une bourse est un endroit volatile. Aussi, il est impossible de prédire la direction du mouvement du prix d'une action. Bien qu'il existe des indicateurs qui pourraient suggérer une tendance spécifique, tout facteur externe peut inverser la tendance en un rien de temps. D'où, il est important de garder un équilibre émotionnel et un état mental sain pour prendre des décisions commerciales stratégiques.