Pendant que vous ne dormiez pas :échanger la session de nuit

Alors que le soleil glisse sous l'horizon et que la majeure partie du monde commence à se détendre, une grande variété de créatures nocturnes commencent à émerger de leurs abris diurnes et se préparent pour une nuit d'activité. Dans le désert c'est la chouette, le coyote, et le lièvre. Dans la jungle tu trouveras la chauve-souris, le loup, et le lémur catta commençant leur journée. Sur les marchés financiers, c'est le trader du jour au lendemain.

La plupart des gens savent que la bourse ferme à 16 heures. ET, et certains savent que vous pouvez échanger la session après les heures normales jusqu'à 20 heures. Mais au-delà, il y a un monde de futurs presque 24 heures sur 24, choix, et les produits de change disponibles pour les titulaires de compte qualifiés.

Où est l'action du jour au lendemain

L'E-mini S&P 500 Future (négocié sous le symbole /ES dans le penseurnage ^® plateforme de TD Ameritrade), trades sur Globex, La plateforme de trading entièrement électronique de CME Group, et est l'un des produits avec le plus grand volume après les heures normales.

Parce qu'ils sont basés à Chicago, Les contrats à terme E-mini S&P 500 se négocient selon un calendrier coté en heure centrale des États-Unis (CT). Pour /ES, la semaine commence le dimanche à 17h. CT (oui, le marché est ouvert pendant que vous regardez le football du week-end), et continue jusqu'à 16h. CT lundi. Cependant, il y a une pause de 15 minutes dans les échanges à partir de 15h15. - 15h30. CT. L'horaire se répète ensuite tout le reste de la semaine jusqu'au vendredi à 16 h. CT, date à laquelle le négoce est fermé jusqu'à l'ouverture du dimanche.

D'autres produits peuvent avoir de légères variations dans leurs heures de négociation. Ils couvrent une grande variété de domaines, y compris, mais pas limité a, agricole (maïs, soja, et blé), énergie (pétrole, de l'essence, et gaz naturel), métaux (or, argent, et platine), contrats à terme sur devises, ainsi que des options sur contrats à terme. Le forex au comptant ne se négocie pas sur Globex, mais sur plusieurs marchés nationaux et internationaux, et pour cette raison, il est ouvert 24 heures sur 24, sans interruption, à partir de 16h CT dimanche jusqu'à 16h CT vendredi.

Les opportunités remplissent-elles la nuit ?

L'un des inconvénients lors de la négociation d'actions et d'options est que vous ne pouvez le faire que pendant environ un tiers de la journée, et si des nouvelles ou des événements se produisent pendant les deux autres tiers, il n'y a aucun moyen d'agir dessus. Mais avec les contrats à terme, vous le pouvez - et de nombreux traders le font - comme en témoigne récemment le volume massif de transactions au cours de la nuit entourant les résultats des élections américaines et du vote sur le Brexit.

Mais ce qui est encore plus important que d'initier des positions au cours des sessions de nuit, c'est la manière dont vous pouvez utiliser les contrats à terme comme proxy pour gérer le risque dans votre portefeuille d'actions.

Lorsque des nouvelles potentiellement évolutives sur le marché sont diffusées en dehors des heures normales de négociation, vous le verrez apparaître en premier dans les futurs, et ce « signal d'alerte précoce » peut être utilisé pour gérer votre portefeuille. Par exemple, si vous détenez un panier d'actions qui suit le S&P 500 (SPX), et les nouvelles commencent à se dévoiler du jour au lendemain, vous pouvez trader /ES comme moyen de couvrir votre portefeuille contre une ouverture à la baisse.

Si vous êtes des sociétés énergétiques à forte participation, la même chose pourrait être faite avec /CL – Crude Oil Futures, ou tout autre nombre de contrats à terme en corrélation avec vos avoirs. Dans un sens, avec des contrats à terme 24/5, vous disposez des outils qui peuvent aider à neutraliser le « risque du jour au lendemain ».

Des opportunités potentielles peuvent se présenter du jour au lendemain, et bien qu'ils puissent être liés à toutes sortes d'événements financiers et géopolitiques, certains des principaux à surveiller sont les annonces de taux d'intérêt par la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Japon (BOJ), ainsi que des rapports économiques en provenance de Chine, dont la plupart sont programmés à l'avance, tout comme aux États-Unis.

Vous pouvez également rechercher des informations sur l'évolution du marché en provenance d'Asie lorsque la Bourse de Tokyo ouvre à 19 heures. CT et en Europe lorsque la Bourse de Londres ouvre à 2 heures du matin CT.

Même si vous êtes du genre à avoir besoin de huit heures de sommeil chaque nuit, vous serez encore éveillé pendant une bonne partie de la session de nuit, et bien que votre objectif principal soit la session ordinaire, c'est bon de le savoir, si besoin, vous avez la possibilité de participer activement aux marchés quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit.

FIGURE 1 :LA SESSION DE NUIT, 16h00-8h30.

Cet exemple de graphique trace les prix par intervalles de 5 minutes, à partir de la fermeture des marchés aux États-Unis jusqu'à leur ouverture le lendemain. Les lignes bleues indiquent les heures de négociation des marchés étrangers. Source de l'image :le thinkorswim TD Ameritrade ^® Plate-forme. A titre indicatif seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Jour ou nuit, le marché à terme vous attend

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