Êtes-vous prêt à négocier des contrats à terme ?

Vous voulez donc négocier des contrats à terme dans l'espoir de spéculer correctement et de devenir riche dans le processus. La question à laquelle vous devez répondre est la suivante :êtes-vous prêt et prêt à apprendre comment fonctionne ce marché dynamique ?

Les contrats à terme ne se négocient pas sur des actions comme des actions. Ils négocient des contrats. Chaque contrat à terme a une taille standard qui est définie par la bourse à terme sur laquelle il négocie. Par exemple, la taille du contrat pour les contrats à terme sur l'or est de 100 onces. Cela signifie que lorsque vous achetez un contrat d'or, vous contrôlez vraiment 100 onces d'or. Si le prix de l'or augmente de 1 $ l'once, cela affectera la position de 100 $ (1 $ x 100 onces). Vous devez vérifier chaque marchandise ou contrat à terme puisque chacun d'eux est unique.

Comment savoir si vous êtes prêt à négocier des contrats à terme ? Posez-vous ces questions pour voir si vous pensez que vous êtes prêt.

Points clés à retenir

• Négocier des contrats à terme peut être gratifiant, car ils sont utiles pour tirer parti de positions spéculatives ou pour se couvrir contre les pertes ailleurs.
• Avant de plonger, cependant, il est important de comprendre le fonctionnement des marchés à terme et les principales différences qui existent entre les marchés boursiers ou obligataires.
• L'effet de levier peut amplifier à la fois les profits et les pertes des positions à terme, ce qui peut entraîner des appels de marge si le marché se retourne contre vous.
• Comme pour tout marché, s'en tenir à une stratégie bien définie et garder ses émotions sous contrôle est crucial.

Comment négocier des contrats à terme

Gagner ou perdre

De nombreuses personnes commencent à trader sans bien comprendre les principes fondamentaux du contrat. Le trading à terme est un jeu à somme nulle. Pour chaque commerce, il y a un gagnant et un perdant. De nombreuses entreprises et gestionnaires de fonds professionnels utilisent des contrats à terme pour couvrir leurs autres positions. Ils utilisent leur contrat à terme pour réduire le risque de leur portefeuille. Il peut s'agir des prix du kérosène pour une compagnie aérienne ou de l'or produit par une société minière qui souhaite fixer un prix de vente spécifique. Alors que les contrats futurs protègent contre les fluctuations de prix, ils limitent également les avantages potentiels.

Lorsque vous négociez des contrats à terme pour leur propre bien, c'est comme jouer dans un casino. Les commerçants au sol, bourses à terme, et quelques commerçants expérimentés avec des poches profondes gagnent à long terme. La plupart des autres commerçants finissent par perdre leur capital et repartent plus pauvres et déçus.

Le succès à long terme dans le trading à terme vient de la maîtrise de trois disciplines. Si vous êtes un bon négociateur en bourse, vous connaissez probablement ces règles. D'abord, vous avez besoin d'un processus de trading éprouvé qui fonctionne pour le trading à terme. Prochain, des techniques de gestion de l'argent appropriées peuvent grandement vous aider à gagner le jeu de trading à terme. Finalement, chaque fois que vos émotions contrôlent votre trading, vous risquez de perdre.

Essayer de maîtriser ces techniques du jour au lendemain tout en apprenant le jeu des futurs est insensé. Vous feriez mieux de simplement donner votre argent aux commerçants expérimentés, car cela permettrait d'économiser sur votre usure émotionnelle. Avant de vous lancer dans le trading à terme, assurez-vous d'être prêt à affronter ceux qui ont plus d'expérience et de succès.

Le processus de négociation

Avez-vous un processus de trading éprouvé qui s'applique au trading à terme ? Gardez à l'esprit que vous faites des paris sur la tendance d'un contrat à terme où vous êtes en concurrence avec des professionnels expérimentés qui utilisent leur propre processus de négociation.

Posez-vous ces questions pour vous aider à décider :

• Votre processus de trading est-il axé sur un laps de temps long ou court ? Les contrats à terme sont disponibles pour de nombreuses périodes, créant des opportunités qui peuvent être exploitées.
• Utilisez-vous l'analyse technique ou fondamentale ou les deux ? La plupart des professionnels emploient un mélange des deux méthodes, l'un confirmant l'autre.
• Avez-vous une connaissance particulière d'un marché à terme qui vous donne un avantage supplémentaire ? Par exemple, Si vous travaillez dans le secteur de l'énergie, vous en savez peut-être plus que quiconque sur les facteurs importants qui déterminent le prix de l'énergie.
• Utilisez-vous toujours un plan de trading bien défini que vous suivez sans faute ? Le commerce discipliné aide à uniformiser les règles du jeu.
• Votre processus de trading reconnaît-il la tendance du marché ? Le trading avec la tendance est une stratégie de base pour les traders à terme.
• Votre processus de trading fonctionne-t-il bien sur des marchés à la hausse comme à la baisse ? Le trading des contrats à terme ne dépend pas d'un marché haussier ou baissier. Vous pouvez échanger de toute façon, selon la tendance de l'instrument à terme que vous utilisez.

Un processus de trading bien pensé vous donne un avantage. Assurez-vous de l'utiliser.

Gestion de l'argent

Une bonne gestion de l'argent est nécessaire pour réussir dans toute situation de trading. Il est particulièrement important dans le commerce à terme.

• Votre méthode risque-récompense est-elle clairement articulée et mise en œuvre ? Par exemple, savez-vous à l'avance combien de votre capital disponible vous êtes prêt à perdre en négociant des contrats à terme ? Le corollaire de cette règle est d'être sûr que votre processus définit combien vous pouvez perdre sur chaque transaction et que vous appliquez cette règle.
• Chaque trader considère le risque de son propre point de vue. Êtes-vous agressif ou conservateur ? L'une ou l'autre vue fonctionne comme un trader à terme. Assurez-vous simplement de maintenir ce point de vue à chaque transaction.
• Utilisez-vous des techniques de réduction des risques sans faute ? Techniques éprouvées, tels que le dimensionnement des positions et les stop loss, sont essentiels. Les commerçants qui réussissent sont prêts à admettre quand ils ont tort et à se retirer du commerce.

La gestion de l'argent fournit les outils pour vous aider à maximiser vos transactions gagnantes et à minimiser vos pertes. C'est le secret d'un trading à terme rentable à long terme.

Contrôle émotionnel

Le manque de contrôle sur vos émotions est l'une des principales raisons pour lesquelles les traders échouent. Peur, anxiété, et la cupidité sont des traits communs à tout le monde. Les garder sous contrôle est un effort continu. Quand ils prennent le relais, vos résultats commerciaux en souffriront.

• Comment développez-vous la confiance dans vos métiers ? Utilisez-vous l'intuition ou une bonne recherche ? La confiance basée sur une recherche solide aide à éliminer l'émotion pour la décision de trading. Lire un blog ou suivre l'exemple de quelqu'un d'autre sans savoir pourquoi ils font le commerce est une recette pour l'échec.
• Si vous n'êtes pas sûr, commercez-vous quand même? Exécuter une mauvaise transaction est pire que de ne pas trader du tout. L'excitation de faire un métier qui n'a pas de sens n'a pas de sens.
• Lorsque vous avez une transaction perdante, quelle est votre réaction ? Si vous suivez votre discipline de trading et clôturez le trade, vous contrôlez vos émotions. D'autre part, si vous changez d'avis et commencez à espérer un meilleur résultat, tu perds le contrôle, préparer le terrain pour une perte plus importante.

Les meilleurs traders ne laissent jamais leurs émotions entrer dans leur trading. Quand ils soupçonnent que leur cœur domine leur esprit, ils s'arrêtent jusqu'à ce que la sensation passe. Il les sert bien et peut faire la même chose pour vous.

La ligne de fond

Le trading de contrats à terme comporte de nombreux risques. Étant donné que la grande majorité des traders à terme ne réalisent pas de bénéfices constants, toute personne qui envisage de négocier des contrats à terme devrait prendre du recul et se poser un certain nombre de questions avant de continuer. Si après mûre réflexion, vous souhaitez continuer, faites-le en sachant que vous vous lancez dans une aventure passionnante qui mettra à l'épreuve votre discipline de trading au maximum.