Investir dans le pétrole

Pourquoi le pétrole brut

Le pétrole brut est également connu sous le nom d'or noir. En effet, l'approvisionnement en pétrole brut est littéralement indispensable à toutes les nations du monde. Ceci est dû au fait le pétrole brut représente plus de 40 % de l'approvisionnement en énergie dans le monde . Aucune autre marchandise ne s'en approche !

Sans la disponibilité de pétrole brut, la fourniture d'électricité serait interrompue. Cependant, les transports seront littéralement bloqués. Personne ne pourra conduire, naviguer ou voler sans la disponibilité de pétrole. Par conséquent, l'importance stratégique du pétrole brut ne peut pas être surestimée !

Choisir votre pari

Cependant, avant que le pétrole brut ne soit disponible pour les consommateurs industriels, elle passe par une chaîne de valeur composée de plusieurs acteurs différents. Beaucoup de ces acteurs ont des intérêts divergents et l'un ne peut se développer qu'aux dépens de l'autre. Par conséquent, en tant qu'investisseur, il faut être prudent quant à la partie de la chaîne de valeur dans laquelle on investit. Il est donc essentiel de comprendre d'abord les fondamentaux du marché, puis de prévoir comment ils sont susceptibles d'avoir un impact sur les différents acteurs du marché.

Connaître les consommateurs

Les pays développés sont les plus gros consommateurs de pétrole dans le monde. Cependant, certains de ces pays possèdent également eux-mêmes des ressources pétrolières. Par conséquent, ils peuvent utiliser du pétrole brut de fabrication nationale pour répondre à certains de leurs besoins en carburant et peuvent ensuite importer pour combler le déficit. Prenons le cas des États-Unis d'Amérique. C'est le troisième plus grand producteur de pétrole brut au monde et avec l'avènement du pétrole de schiste, il pourrait bientôt être le plus grand ! Cependant, les besoins énergétiques des États-Unis sont si énormes qu'ils doivent encore importer d'énormes quantités de pétrole pour compenser la différence ! D'autres pays développés comme l'Allemagne, Le Japon et le Royaume-Uni sont également des importateurs nets d'énergie. En réalité, ils importent plus des deux tiers du pétrole brut qu'ils consomment. Des pays comme l'Inde et la Chine ont également acquis une importance stratégique au cours des dernières années. L'industrialisation croissante de ces pays a également fait monter en flèche leurs besoins énergétiques !

Connaître les producteurs

Les pays du Moyen-Orient et d'Amérique du Sud ont d'énormes réserves de pétrole. La région du golfe est considérée comme stratégique pour la production de pétrole brut. L'Arabie saoudite est le plus grand producteur de pétrole au monde. Étant donné que les besoins en pétrole de l'Arabie saoudite sont très faibles, elle exporte plus de la moitié de sa production. D'autres pays du Golfe comme les Émirats Arabes Unis, Koweit, L'Iran et l'Irak exportent également une grande partie de leur production de pétrole brut.

La Russie est également devenue un exportateur clé de pétrole, en particulier dans la région européenne. C'est le plus grand exportateur de pétrole vers des pays comme l'Allemagne, France et Royaume-Uni. On serait surpris de savoir que même le Canada est un important producteur de pétrole brut. Le Canada est le plus gros exportateur de pétrole vers les États-Unis!

Aussi des pays du tiers monde comme le Nigeria, Libye, Le Mexique et le Venezuela ont d'énormes réserves de pétrole. Ces pays ne sont pas non plus exportateurs de pétrole. Il est important de savoir que l'économie de la quasi-totalité de ces pays est presque entièrement dépendante du pétrole.

Connaître les menaces

La principale menace pour la production de pétrole brut est la stabilité géopolitique. Presque tous les pays où d'importantes ressources pétrolières sont présentes sont dans la tourmente. Prenons le cas de la région du Golfe qui est en état de guerre civile prolongée depuis plus d'une décennie. Des pays comme le Mexique et le Venezuela ont également des taux de criminalité qui montent en flèche. Cela a un impact énorme sur la stabilité de l'approvisionnement. Les troubles géopolitiques rendent l'approvisionnement en pétrole irrégulier. Par conséquent, les pics et les creux soudains présents sur le marché du pétrole rendent le prix extrêmement volatil.

Aussi de nombreux pays qui disposent de réserves de pétrole se livrent parfois à des pratiques douteuses. C'est parce que le pétrole est une marchandise si importante que les gens qui veulent en prendre le contrôle sont souvent impitoyables et créent un chahut dans le monde civil. Par exemple, les libertés civiles en Iran ont été sévèrement restreintes car de nombreuses factions puissantes se battent pour prendre le contrôle des importantes réserves de pétrole. C'est pour cette raison que les Nations Unies et les États-Unis ont imposé des sanctions à l'Iran. Ces sanctions ont un effet drastique sur la quantité de pétrole brut fournie.

Le développement d'une nouvelle technique appelée fracturation hydraulique a également eu un impact significatif sur les marchés pétroliers du monde entier. Les États-Unis, par exemple, ont découvert qu'ils disposaient d'énormes ressources en pétrole de schiste. Par conséquent, certains pensent qu'il est sur le point de dépasser la Russie et l'Arabie saoudite pour devenir le plus grand producteur de pétrole au monde. Le développement de la fracturation hydraulique a assuré aux acheteurs un approvisionnement ininterrompu en pétrole. D'où, le prix du pétrole est tombé à près d'un tiers de son prix record.

Un négociant en pétrole doit connaître toutes ces informations. Ils doivent examiner de très près les chiffres de l'offre. La demande de pétrole est relativement stable et peut être facilement prédite. C'est l'offre erratique qui provoque la variation des prix. De nombreuses organisations publient les volumes de production quotidiens de pétrole brut. Les commerçants sont les premiers à sauter sur ces chiffres. La capacité d'interpréter ces chiffres et d'utiliser les informations pour échanger du pétrole a rendu de nombreuses personnes riches au-delà de leurs rêves les plus fous !