Qu'est-ce qu'un ETF Japon ?

Un FNB japonais est un fonds négocié en bourse qui regroupe un certain nombre d'actions exposées à la croissance économique et aux bénéfices du Japon. Les actions comprennent de grandes sociétés telles que Honda Motor Co. et Sony Corp. Par conséquent, Les ETF japonais offrent aux investisseurs la possibilité d'être exposés à des entreprises basées au Japon, ainsi que de nombreux autres conglomérats japonais renommés.

Sommaire

• Un FNB japonais est un fonds négocié en bourse qui regroupe un certain nombre d'actions exposées à la croissance économique et aux bénéfices du Japon.
• Les trois principaux ETF japonais sont iShares JPX-Nikkei 400, FNB Franklin FTSE Japon, et l'ETF JPMorgan BetaBuilders Japon.
• Les ETF japonais peuvent être utilisés comme instruments financiers de couverture contre le risque de change au sein d'un portefeuille.

L'économie du Japon

L'économie japonaise est réputée pour ses activités axées sur les importations. Il a produit environ 5,6 billions de dollars en 2018 et est la cinquième économie mondiale après la Chine, les Etats Unis., l'UE, et l'Inde. Son niveau de vieStandard of LivingLe niveau de vie est un terme utilisé pour décrire le niveau de revenu, nécessités, luxe, et d'autres biens et services qui sont généralement inférieurs à ceux des États-Unis mais supérieurs à ceux de la Chine. Environ 126,5 millions de personnes résident au Japon.

Les principales exportations du Japon sont les automobiles, produits en acier, et semi-conducteurs, tandis que ses importations concernent le pétrole et le gaz naturel liquéfié.

Il a souffert de la déflationDéflationLa déflation est une baisse du niveau général des prix des biens et services. En d'autres termes, la déflation est une inflation négative. Lorsqu'il se produit, et une croissance économique lente depuis les années 1990. Il donne un ratio dette/PIB élevé, indiquant que la nation doit plus que ce qu'elle génère annuellement.

Comprendre les ETF du Japon

Les ETF japonais ont tendance à suivre un indice sous-jacent qui capture la majorité de la capitalisation boursière totale de toutes les actions japonaises.

Le marché japonais des ETF impose des restrictions plus importantes par rapport au marché américain des ETF, à la fois en termes de taille et de variété. Les différences peuvent provenir de la structure des frais au sein des marchés asiatiques.

Les ETF japonais sont également utilisés comme instruments de couverture de change, qui peut aider à réduire le risque de changeRisque de changeRisque de change, ou risque de change, fait référence à l'exposition à laquelle sont confrontés les investisseurs ou les entreprises qui opèrent dans différents pays, en ce qui concerne les gains ou les pertes imprévisibles dus aux variations de la valeur d'une devise par rapport à une autre devise. présents dans leurs investissements.

Qu'est-ce que la Bourse de Tokyo ?

La Bourse de Tokyo est connue comme l'un des marchés les plus importants et les plus progressistes d'Asie. Basée à Tokyo, elle est connue pour être la plus grande bourse du Japon. Il a été initialement créé le 15 mai, 1878.

La Bourse de Tokyo est gérée par le Japan Exchange Group et cède les plus grands conglomérats japonais, comme Toyota, Honda, et Mitsubishi.

Les cinq plus grandes actions basées sur la capitalisation boursière de la Bourse de Tokyo comprennent :

• Toyota Motor Corporation
• Groupe SoftBank
• Société Keyence
• Chugai Pharmaceutical Co.
• Sony Corporation

Les ETF Japon captent la diversification des indices, qui sont agrégés à partir des bourses asiatiques.

Les trois meilleurs ETF japonais

Voici les trois principaux ETF japonais :

1. ETF iShares JPX-Nikkei 400

L'ETF iShares JPX-Nikkei 400 est un indice qui évalue la performance des actions japonaises de grande et moyenne capitalisation, aboutissant finalement à une stratégie mixte. Le fonds est divisé en plusieurs secteurs, avec une majorité de participations issues d'industriels, puis les biens de consommation et les technologies de l'information.

Les trois principaux titres du fonds sont Sony, un conglomérat qui produit des dispositifs d'engagement électroniques, Keyence Corp., un fabricant de machines industrielles, et Nintendo, un producteur de consoles de jeux électroniques et vidéo. Sa création remonte au 26 octobre, 2001 et rapporte environ 95,3 millions de dollars.

2. FNB Franklin FTSE Japon

Le FNB Franklin FTSE Japan suit l'indice FTSE Japan Capped, qui englobe les actions japonaises de grande et moyenne capitalisation. La majorité des avoirs de l'ETF sont dans les secteurs industriels, suivis de la consommation discrétionnaire et de l'informatique. Ses trois principaux avoirs comprennent Toyota, Sony, et Softbank Group Corp. Sa date de création est le 2 novembre 2017.

3. ETF JPMorgan BetaBuilders Japon

L'ETF JPMorgan Betabuilders Japan suit l'indice Morningstar Japan Target Market Exposure, qui se compose d'actions cotées en bourse sur les bourses de Tokyo et de Nagoya. L'ETF BBJP se concentre principalement sur les actions japonaises à grande capitalisation, qui rendent intrinsèquement les actions axées sur la valeur et plus sûres.

Semblable à l'ETF iShares JPX-Nikkei 400 ET l'ETF Franklin FTSE Japan, la distribution pèse lourdement sur les stocks industriels, biens de consommation, et le secteur informatique. Leurs plus grandes participations sont Toyota, Sony, et Softbank. Leur date de création est le 15 juin, 2018.

Performances historiques

A la bourse américaine, il existe 12 ETF japonais distincts. Les ETF portent généralement des actions de sociétés américaines par opposition à des obligations d'entreprises japonaises ou à des obligations d'État. Il est important de noter que la performance des ETF japonais n'est pas entièrement corrélée à la performance de leur indice respectif en dollars américains, notamment en raison des fluctuations des taux de change et des conversions.

Sur la base de l'indice MSCI Japon, Les ETF japonais ont tendance à sous-performer par rapport aux actions américaines, portant environ 13,9% l'année dernière et le Russell 1000 générant un rendement de 19,5%. Le plus performant est l'ETF iShares JPX-Nikkei 400, par rapport aux deux autres.

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