Avantages et inconvénients des contrats à terme sur actions uniques

Futures sur actions individuelles sont un type d'investissement dans lequel les investisseurs peuvent souscrire un contrat à terme sur une seule action. Ces investissements sont négociés sur de nombreux marchés financiers à travers le monde. Voici quelques-uns des avantages et des inconvénients de la négociation de contrats à terme sur actions uniques.

Effet de levier

L'un des avantages de s'impliquer dans les contrats à terme sur actions uniques est que vous pouvez utiliser un effet de levier. Si vous négociez en bourse, vous ne pouvez généralement trader qu'avec un effet de levier de 1:1 au maximum. Avec des contrats à terme sur actions simples, vous pouvez obtenir des effets de levier beaucoup plus élevés que cela parce que vous négociez en fait un contrat à terme à la place. Si vous savez ce que vous faites, vous pourriez potentiellement réaliser des bénéfices beaucoup plus élevés sur des mouvements minimes de l'action sous-jacente.

Trading à découvert

Un autre avantage de la négociation de contrats à terme sur actions uniques est que vous pouvez négocier à découvert. Lorsque vous négociez sur le marché boursier ordinaire, vous ne pouvez pas vendre à découvert dans la plupart des cas. Avec les contrats à terme sur actions, vous pouvez négocier à découvert ou à long sans aucun problème. Cela vous offre plus de flexibilité et vous permet de profiter des baisses du marché. Au lieu d'avoir un seul moyen de gagner de l'argent, vous avez maintenant plus d'options.

Commissions

Lorsque vous négociez des contrats à terme sur actions individuelles, dans certains cas, vous pourrez peut-être économiser de l'argent sur les commissions. Les courtiers en valeurs mobilières factureront soit des frais fixes, soit un pourcentage de la transaction. Certains courtiers à terme ne sont rémunérés qu'avec le spread bid/ask sur la transaction. Cela pourrait potentiellement vous faire économiser de l'argent et rendre le trading plus rentable pour vous.

Risque plus élevé

Même si l'effet de levier peut être un avantage dans certains cas, cela ajoute également un peu de risque au processus. Lorsque vous négociez avec effet de levier, il y a toujours la possibilité que vous perdiez une somme d'argent importante. Il suffirait d'un petit mouvement dans la direction opposée que vous avez choisie et votre compte pourrait être soufflé en un rien de temps. Cela signifie que vous devez savoir ce que vous faites lorsque vous placez une transaction.

Volume bas

Un autre problème potentiel auquel vous devrez peut-être faire face sur le marché à terme d'une action unique est le faible volume de transactions. Même si de plus en plus de personnes commencent à échanger ce type de sécurité, il n'y a pas autant de commerçants que sur le marché boursier. À cause de ce, il se peut que vous ne puissiez pas faire exécuter votre commande immédiatement lorsque vous la passez. En plus de ça, vous pourriez trouver des écarts importants entre les cours acheteur et vendeur.

Cela signifie que vous pourriez finir par payer trop cher pour un métier particulier. Lorsque cela se produit fréquemment, cela peut miner votre rentabilité et rendre très difficile la réussite. Lorsqu'il y a un faible volume de transactions, cela peut également augmenter la volatilité du trading dans son ensemble. Lorsqu'une action particulière est populaire, il peut y avoir plus de commerçants qui souhaitent acheter un contrat à terme sur actions que le marché ne peut en supporter.