Comment Groww calcule-t-il le prix moyen d'une action ?

Salutations investisseurs ! Aujourd'hui, nous allons expliquer comment Groww calcule le prix moyen d'une action. Nous discuterons de 5 cas principaux et verrons comment le calcul du prix moyen d'une détention change pour chacun d'eux. Continuer à lire!

Formule utilisée

Chez Groww, nous utilisons cette formule pour calculer le prix moyen de détention :

Prix ​​moyen=[(Valeur totale des opérations de détention)+(Valeur nette des positions de livraison)] / [(Parts totales des opérations de détention)+(Parts nettes des positions de livraison)]

où le la position de livraison correspond aux ordres d'achat et de vente nets exécutés pour une action le jour de bourse

Pour comprendre le calcul du prix moyen sur Groww, nous allons examiner cinq situations :

1. Lorsque vous n'avez que des transactions en attente (c'est-à-dire pas de positions de livraison)

Disons que vous détenez actuellement 200 actions d'ABC Ltd. et que vous n'avez acheté ou vendu aucune action de la société aujourd'hui. Dans ces cas, le prix moyen sera la moyenne pondérée de toutes vos transactions passées après exclusion des transactions de vente. Supposons que vous ayez effectué les transactions suivantes :

• Acheter – 50 actions le 03 avril, 2020, à Rs.100 par action
• Acheter – 30 actions le 26 avril, 2020, à Rs.110 par action
• Achetez 100 actions le 08 mai, 2020, à Rs.90 par action
• Vente – 50 actions le 06 juin, 2020, à Rs.120 par action
• Acheter – 70 actions le 01 août, 2020, à Rs.95 par action

Ce qui suit sera visible dans vos transactions de détention –

Pour calculer le prix moyen, Groww déterminera vos avoirs en déduisant les actions vendues de la quantité achetée. Puisqu'il n'y a qu'une seule opération de vente de 50 actions, en utilisant la méthodologie First-In-First-Out, les actions achetées le 03 avril, 2020, seront retirés du patrimoine contre actions cédées le 06 juin, 2020. Par conséquent, le prix moyen sera calculé comme suit :

Prix ​​moyen =[Valeur totale des transactions de détention + Valeur nette des positions de livraison][Parts totales des transactions de détention + (Parts nettes des positions de livraison)

Prix ​​moyen=[{(30 *110) + (100*90) + (70*95)}+{0}] / [30 + 70 + 100+(0)]=18950/200 =Rs.94.75

Comme tu peux le voir, il s'agit d'une moyenne pondérée de toutes vos transactions d'achat après ajustement pour toutes les transactions de vente.

2. Lorsque vous avez uniquement des positions de livraison (c'est-à-dire que tous les achats et toutes les ventes sont effectués aujourd'hui)

Disons que, actuellement, vous ne détenez aucune action d'ABC Ltd. Si vous décidez de négocier les actions d'ABC Ltd., le calcul du prix moyen se fera comme suit :

Acheter des commandes seulement

Le prix moyen sera calculé comme une simple moyenne mathématique de tous les ordres d'achat de la journée

Ordres d'achat et de vente

Le prix moyen sera calculé sur la position nette d'achat au cours de la journée. Voici un exemple:

Vous effectuez les transactions suivantes au cours de la journée :

• Vous achetez 50 actions d'ABC Ltd. à 90 Rs par action à 11 h 00
• Vous achetez 50 actions d'ABC Ltd. à 100 Rs par action à 13 h 00
• Vous vendez 50 actions d'ABC Ltd. à Rs.70 par action à 15 heures

Le prix moyen à 15h sera calculé comme suit :

Prix ​​moyen =[Valeur totale des transactions de détention + Valeur nette des positions de livraison][Parts totales des transactions de détention + (Parts nettes des positions de livraison)

Prix ​​moyen=[{0}+{50*90) + (50*100) – (50*70}] / [0+(50 + 50 – 50)]=6000/50 =Rs.120,00

3. Calcul du prix moyen pour un Commande d'achat passée aujourd'hui

Disons que vous détenez actuellement 200 actions d'ABC Ltd. et que vous avez acheté des actions de la société aujourd'hui. Dans ces cas, le prix moyen sera la moyenne pondérée de vos opérations de détention plus la transaction d'achat effectuée aujourd'hui. Supposons que vous ayez effectué les transactions suivantes :

• Acheter – 50 actions le 03 avril, 2020, à Rs.100 par action
• Acheter – 30 actions le 26 avril, 2020, à Rs.110 par action
• Achetez 100 actions le 08 mai, 2020, à Rs.90 par action
• Vente – 50 actions le 06 juin, 2020, à Rs.120 par action
• Acheter – 70 actions le 01 août, 2020, à Rs.95 par action
• Acheter - 50 actions aujourd'hui à Rs.98 par action

Pour calculer le prix moyen, Groww déterminera vos avoirs en déduisant les actions vendues de la quantité achetée. Puisqu'il n'y a qu'une seule opération de vente de 50 actions, en utilisant la méthodologie First-In-First-Out, les actions achetées le 03 avril, 2020, seront retirés des exploitations. Le calcul tiendra également compte de la transaction d'achat effectuée aujourd'hui. Donc, le prix moyen sera calculé comme suit :

Prix ​​moyen =[Valeur totale des transactions de détention + Valeur nette des positions de livraison][Parts totales des transactions de détention + (Parts nettes des positions de livraison)

Prix ​​moyen=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{50*98}] / [30 + 100 + 70 + (50)]=23850/250 =Rs.95.40

Comme tu peux le voir, il s'agit d'une moyenne pondérée de toutes vos transactions d'achat après ajustement pour toutes les transactions de vente et la transaction d'achat spécifique est effectuée aujourd'hui.

4. Calcul du prix moyen pour un Ordre de vente passé aujourd'hui

Disons que vous détenez actuellement 200 actions d'ABC Ltd. et que vous avez vendu certaines actions de la société aujourd'hui. Dans ces cas, le prix moyen sera la moyenne pondérée de toutes vos transactions passées après exclusion des transactions de vente moins la transaction de vente effectuée aujourd'hui. Supposons que vous ayez effectué les transactions suivantes :

• Acheter – 50 actions le 03 avril, 2020, à Rs.100 par action
• Acheter – 30 actions le 26 avril, 2020, à Rs.110 par action
• Achetez 100 actions le 08 mai, 2020, à Rs.90 par action
• Vente – 50 actions le 06 juin, 2020, à Rs.120 par action
• Acheter – 70 actions le 01 août, 2020, à Rs.95 par action
• Vendre - 30 actions aujourd'hui à Rs.105 par action intraday

Pour calculer le prix moyen, Groww déterminera vos avoirs en déduisant les actions vendues de la quantité achetée. Puisqu'il y a deux transactions de vente d'actions, en utilisant la méthodologie First-In-First-Out, les actions achetées le 03 avril, 2020, sera retiré pour la première vente de 50 actions et le deuxième achat le 26 avril, 2020, seront retirés pour la deuxième vente de 30 actions des avoirs. Donc, le prix moyen sera calculé comme suit :

Prix ​​moyen =[Valeur totale des transactions de détention + Valeur nette des positions de livraison][Parts totales des transactions de détention + (Parts nettes des positions de livraison)

Prix ​​moyen=[{(30*110) + (100*90) + (70*95)}+{-30*105}] / [30 + 100 + 70 + (-30)]=15800/170 =Rs .92.95

Comme tu peux le voir, il s'agit d'une moyenne pondérée de toutes vos transactions d'achat après ajustement pour toutes les transactions de vente et la transaction de vente est effectuée aujourd'hui. Il est également important de noter que, puisqu'il s'agit de commandes basées sur la livraison, vous ne pouvez pas avoir de transaction de vente si vos avoirs sont nuls.

5. Calcul du prix moyen pour un Ordre d'achat et de vente passé aujourd'hui

Disons que vous détenez actuellement 200 actions d'ABC Ltd. et que vous avez acheté et vendu certaines actions de la société aujourd'hui. Dans ces cas, le prix moyen sera la moyenne pondérée de toutes vos transactions passées après exclusion des transactions de vente moins les opérations de vente plus les transactions d'achat effectuées aujourd'hui. Supposons que vous ayez effectué les transactions suivantes :

• Acheter – 50 actions le 03 avril, 2020, à Rs.100 par action
• Acheter – 30 actions le 26 avril, 2020, à Rs.110 par action
• Achetez 100 actions le 08 mai, 2020, à Rs.90 par action
• Vente – 50 actions le 06 juin, 2020, à Rs.120 par action
• Acheter – 70 actions le 01 août, 2020, à Rs.95 par action
• Vendre - 30 actions aujourd'hui à Rs.105 par action
• Acheter - 50 actions aujourd'hui à Rs.98 par action

Pour calculer le prix moyen, Groww examinera d'abord la position nette d'achat/vente des transactions d'aujourd'hui. Puisque vous avez acheté 50 actions et vendu 30 actions aujourd'hui, vos transactions d'aujourd'hui auront une position nette de -20 actions. À la fin de la journée, 20 actions seront déduites de votre plus ancien achat (celui du 03 avril 2020). Le prix moyen sera calculé comme suit :

Prix ​​moyen =[Valeur totale des transactions de détention + Valeur nette des positions de livraison][Parts totales des transactions de détention + (Parts nettes des positions de livraison)

Prix ​​moyen=[{(30 *110) + (100* 90) + (70*95)}+{50*98) – (30*105}] / [30 + 100 + 70 + (50 – 30)] =20700/220 =Rs.94.10

Comme tu peux le voir, il s'agit d'une moyenne pondérée de toutes vos transactions d'achat après ajustement pour toutes les transactions de vente et les transactions d'achat/vente effectuées aujourd'hui.

J'espère que cela a été utile !