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Analyse des stocks de Cheesecake Factory CAKE – Satisfaire votre faim (de profit)

Analyse des stocks de Cheesecake Factory CAKE : Cheesecake Factory Inc. est une entreprise de restauration et de distribution de gâteaux au fromage basée aux États-Unis. Il ne fonctionne pas seulement pour ses 194 restaurants à service complet, mais aussi pour 14 filiales, deux installations de production de boulangerie, et d'autres détaillants et distributeurs.

La demande de services de restauration était et sera toujours élevée dans presque tous les pays du monde. Surtout lorsque la réputation du restaurant est importante et que ses produits parviennent à s'imprimer dans l'esprit des clients non seulement pour le goût mais aussi pour le style et la tendance. Nous connaissons tous les effets énormes que le phénomène de la masse peut exercer, quel que soit le secteur d'activité, entreprise, et sujet. Cheesecake Factory possède une réputation importante sur le marché et les clients sortent certainement heureux des restaurants Cheesecake Factory lorsqu'ils les visitent.

À présent, la chaîne de restaurants peut-elle également satisfaire votre soif de profit ? Utilisons l'IDDA pour le stock de Cheesecake Factory CAKE pour voir s'il peut s'intégrer dans votre portefeuille d'investissement. Commençons par le premier point IDDA, les fondamentaux.

1- Points Fondamentaux : Cheesecake Factory CAKE Stock

Qui sont-ils?

La Cheesecake Factory a été fondée par Oscar et Evelyn Overton à Woodland Hills de Los Angeles en 1972. Entre 1972 et la fin des années 1980, la Cheesecake Factory s'est agrandie et a réussi financièrement, comprenant 4 restaurants et proposant une restauration rapide, cheesecakes et articles en commande courte aux clients. Dans les années 1990, les fondateurs ont décidé d'opérer au-delà de la Californie du Sud et ont finalement réussi à exploiter plus de 200 restaurants dans plus de 36 États. A partir de maintenant, il y a des restaurants situés dans le monde dans des régions telles que Hong Kong, Mexico, Dubai, et Shanghaï.

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PDG et président de Cheesecake Factory, David Overton, est au service de la société à ce poste depuis 1992. David Gordon est président de la société depuis 2013. Matthew Clark et Debby Zurzolo sont respectivement directeur financier et vice-président exécutif.

L'entreprise envisage déjà d'étendre ses activités en Argentine, Brésil, Colombie, Pérou, Russie, Japon, Singapour, et la Thaïlande. Cela signale clairement la croissance potentielle des bénéfices et l'expansion de la viabilité.

Qui sont leurs concurrents ?

Cheesecake Factory occupe une position unique dans l'industrie des services de restauration décontractés. Par conséquent, il est difficile d'être comparé à d'autres entreprises.

Pourtant, nous avons inclus certains des plus directs, à commencer par Starbucks (NASDAQ :SBUX), qui possède au total près de 80 milliards de dollars de capitalisation boursière et environ 3 milliards de dollars de revenu net, Dunkin' Donuts (NASDAQ :DNKN) et, de façon intéressante, McDonald's (NYSE :MCD).

Points majuscules

Cheesecake Factory CAKE Stock
Prix ​​au 31/10 44,74 $
Plage de 52 semaines 38,34 $ – 67,14 $
Actions en circulation 45,23 millions
Capitalisation boursière 2,03 milliards $
Bêta -0,17
P/E (TTM) 15,68
P/B (MRQ) 3.23
Bénéfice brut 1 $ 749, 091
WACC 1,35%
EPS dilué 2,86
Dette totale/capitaux propres (MRQ) 16.33

L'introduction en bourse des actions de Cheesecake Factory CAKE a eu lieu en septembre 1992. Depuis lors, et à l'exception de la période de crise financière mondiale, il gagne du terrain et a un mouvement ascendant en général, avec un prix record de 64,14 $ en avril 2017. La société a un bilan solide et une dette nette minimale, ce qui explique le très faible coût du capital (WACC). Il génère des liquidités qui couvrent adéquatement les dépenses de la dette, les dépenses en capital et les paiements de dividendes, elle peut donc être considérée comme une entreprise vraiment digne de confiance et solvable.

Le fait que sa position d'endettement net soit si faible, rend l'entreprise attractive pour les acheteurs, étant donné qu'une dette plus faible signifie un risque de défaut plus faible, ce qui signifie une espérance de croissance et une rentabilité plus élevées. On peut dire que CAKE est un stock en croissance si vous voyez les graphiques Max depuis 1992. Aujourd'hui, au 01/11/2017, la société devrait publier ses bénéfices après la clôture du marché et le rapport portera sur le trimestre fiscal se terminant en septembre 2017.

Cela nous amène au deuxième point de l'IDDA, analyse technique.

2- Points Techniques :Analyse des Stocks de Cheesecake Factory CAKE

Après avoir atteint un prix record de 67,26 $ en mai 2017, Le cours de l'action Cheesecake Factory CAKE a connu un recul massif. D'ici août 2017, il est descendu jusqu'au niveau inférieur du nuage Ichimoku, test en dessous de 40 $. Pourtant, sur la configuration mensuelle d'Ichimoku Kynko Hyo, le nuage a semblé fournir un soutien.

Après une formation de chandelier Doji marteau en août, le marché s'est retourné vers un fort sentiment haussier, créant un engloutissement haussier.

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Analyse technique de l'action Cheesecake Factory CAKE – Calendrier mensuel

Ce n'est pas la première fois que le cours de l'action Cheesecake Factory CAKE se comporte de cette façon. Après une longue tendance haussière de 1997 à 2006, le cours de l'action a subi un type de correction similaire jusqu'en 2009. Cependant, le stock a pu récupérer et conquérir de nouveaux sommets en 2017. Cependant, cela ne veut pas dire que nous ne verrons pas de nouvelles baisses à moyen terme avant que le cours de l'action ne remonte.

Période quotidienne : Sur le graphique journalier, nous pouvons voir que le cours de l'action est piégé à l'intérieur du nuage Ichimoku. Il n'a pas réussi à le dépasser lors de son premier cycle de correction en octobre. D'autre part, la ligne Kijun d'Ichimoku a franchi sous le Tenkan. Ainsi, bien que le futur nuage semble être haussier, nous assistons à un signal mitigé à court terme pour le cours de l'action Cheesecake Factory CAKE.

Analyse technique de l'action Cheesecake Factory CAKE – Période quotidienne

3- Sentiment du marché

Quatre analystes de Wall Street évaluent le stock de Cheesecake Factory CAKE avec « Acheter ». L'un d'entre eux l'évalue avec « Vendre » et onze d'entre eux l'évaluent avec « Conserver ». De plus, Piper Jaffray a maintenu le titre avec la cote « Acheter » dans son dernier rapport. Les Américains adorent manger au restaurant, il est donc possible que les revenus soient stables et que des bénéfices soient générés dans les années à venir par Cheesecake Factory.

La demande de restauration décontractée découle du besoin fondamental de l'être humain en matière de nutrition. Exploiter une entreprise dans une telle industrie augmente la demande, tant que la qualité des produits et services fournis satisfait et dépasse les exigences. Par conséquent, si l'entreprise continue à fonctionner à un niveau de qualité et de services aussi élevé, Je suggérerais la croissance de l'entreprise et l'expansion de la capitalisation boursière dans un avenir à court terme.

Analyse des actions de Cheesecake Factory CAKE - Stratégie d'investissement

En tant que 4ème point de l'IDDA, vous devez calculer votre tolérance au risque avant de décider de la stratégie d'investissement qui convient à votre portefeuille. Rejoignez-nous pour une MasterClass gratuite pour en savoir plus.

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Bonne chasse!

Antoine Pistikos