Check Point Software CHKP Stock – Cyber ​​et, espérons-le, sécurité financière

Analyse des actions du logiciel Check Point CHKP : Il semble que toutes les deux semaines, nous recevions des nouvelles d'un piratage. Parfois, c'est un nouveau hack comme Equifax. Ou parfois, c'est un hack existant où nous avons appris que c'était un impact plus important tel que Yahoo!

Certains des entrepreneurs les plus prospères voient un problème et disent « Hé, je peux résoudre ce problème ». Et laissez-moi vous dire, nous avons des problèmes. cyber-espionnage parrainé par l'État, votre hacker run of the mill, tentatives d'hameçonnage, il y a une tonne de « méchants » et des entreprises comme Check Point Software voient une opportunité de résoudre (ou d'atténuer) un problème sur un marché assez vaste.

Check Point Software est une société de sécurité informatique qui sert à la fois les entreprises et les consommateurs en mettant l'accent sur la sécurité des transactions et des communications. L'offre de services et produits pour le Cloud computing, centres de données, sécurité d'entreprise, petite entreprise et même maison et consommateur.

Une chose immédiatement intéressante à noter à propos de Check Point Software Stock est qu'ils sont le plus grand fournisseur de sécurité pure-play au monde. Et c'est une sacrée affirmation ! Dans un marché dont mon instinct me dit qu'il est prêt pour une croissance astronomique, nous avons une entreprise dont le seul objectif est la cybersécurité et c'est la plus grande entreprise qui maintient une concentration laser sur la sécurité. J'aime ce que je vois jusqu'à présent.

Check Point Software (Nasdaq :CHKP) est devenu public en juin 1996 et a été ouvert au prix de 4 $. Vingt et un ans plus tard, Check Point Software est essentiellement à un niveau record de 105,21 $/action. Intéressant à noter, Check Point Software CHKP Stock a atteint un sommet similaire en septembre 2000 (105,58 $), seulement pour s'effondrer sur une période de deux ans pour atteindre un creux en novembre 2002 à environ 13 $/action. Depuis, bien que, Check Point Software CHKP Le stock a augmenté. Il a pris un vilain coup le mois dernier, mais la bonne nouvelle est qu'en utilisant IDDA pour le stock de Check Point Software CHKP, nous pouvons voir si nous avons découvert un nouveau point d'entrée pour cette entreprise de cybersécurité.

Comme d'habitude, nous allons commencer par le premier point IDDA, les fondamentaux.

1- Points fondamentaux : Check Point Software CHKP Stock Analysis

Qui sont-ils?

Check Point Software (Nasdaq) opère sur deux sites principaux :  Tel Aviv, Israël et San Carlos, CALIFORNIE, ETATS-UNIS. Leur énoncé de mission se lit comme suit :

Comme mentionné ci-dessus, Check Point Software CHKP Stock offre une sécurité informatique de bout en bout à divers niveaux et le fait pour plus de 100, 000 entreprises et des millions d'utilisateurs dans le monde.

Gil Shwed (PDG actuel), Marius Nacht (Président du Conseil), et Shlomo Kramer (qui est parti en 2003) ont fondé Check Point Software en 1993.   Alors qu'il servait dans les Forces de défense israéliennes, Shwed a développé l'idée initiale de « l'inspection avec état » qui a conduit au pare-feu-1, le premier produit de l'entreprise. Shwed et son équipe ont pu le faire avec un financement initial de 400 $, 000.

Depuis la fondation, Check Point Software CHKP Stock a formé des partenariats avec Sun Microsystems, a été reconnu comme un leader du marché, est devenue publique, a formé un partenariat avec Nokia, et a commencé à engloutir d'autres entreprises. On pourrait presque dire que Check Point Software était une sorte d'incubateur, car plusieurs de ses anciens ont créé leur propre entreprise, notamment Imperva, Réseaux Palo Alto, Tufin, et Indeni.

Check Point Software CHKP Stock a régulièrement augmenté ses revenus au cours des 5 dernières années. En FY-12, la société 1,34 milliard de dollars contre 1,74 milliard de dollars au cours de l'exercice 2016 - une augmentation d'environ 30 % ou une croissance d'environ 6 % en glissement annuel. Pourtant, leurs coûts d'exploitation ont également augmenté à un rythme plus élevé. FY-12, ils ont déclaré des dépenses de 543 mm par rapport à FY-16 qui était de 793 mm, une augmentation d'environ 46%. Mais leur meilleure nouvelle est que leur BPA a augmenté au cours de ces 5 années, passant de 3,19 à 4,72.

Donc une performance constante, entreprise bien connue sur un marché qui représente peut-être la « nouvelle normalité » – contre qui s'affrontent-elles ?

Check Point Software CHKP Stock – La concurrence

Par Morningstar, Check Point CHKP Stock est en concurrence avec ces sociétés :

• SÈVE
• Adobe
• Salesforce.com
• intuition
• Autodesk

Maintenant, ce sont les 5 premiers par capitalisation boursière, mais je pense qu'il est également important de savoir qu'ils sont également comparés à Symantec, Square inc., et les réseaux Palo Alto - qui ont été lancés par l'un des fondateurs originaux de Check Point.

Que font-ils bien ?

La première chose qu'ils ont bien fait a été de commencer, et posez les bases de la sécurité informatique avec Firewall-1. En deuxième, les partenariats noués avec des sociétés comme Sun et Nokia qui leur ont permis d'acquérir et de développer de nouvelles technologies et de nouvelles solutions pour de nouveaux marchés (comme le mobile).

Ils sont reconnus à maintes reprises par diverses publications de l'industrie pour leur innovation et la qualité de leurs produits. L'entreprise compte également de nombreuses réussites détaillant les besoins de ses clients, approche de solution, et le succès ultime.

Ce qui est intéressant, c'est ce que je craignais à propos de Yelp, c'est une force pour le stock de Check Point Software CHKP. Sens, Yelp n'avait pas une source de revenus très diversifiée - il s'agissait simplement de publicités. Mais Check Point est enfermé dans une industrie formidable et fournit d'excellents résultats à ses actionnaires et clients. Maintenant, alors que je suis étourdi par l'approche de l'entreprise et le marché qu'elle dessert, Je dois citer le gourou de la qualité W. Edwards Deming lorsqu'il a dit « En Dieu, nous avons confiance. Tous les autres doivent apporter des données ! » Donc, sur les points techniques !

2- Points Techniques :Analyse des stocks de Check Point Software CHKP

L'analyse technique est le deuxième point de l'IDDA. Comme indiqué précédemment, lorsque Check Point Software CHKP Stock est devenu public en 1996, il a ouvert à environ 4 $ par action et son prix a suivi le boom technologique (et l'effondrement ultérieur) jusqu'en 2001. Cependant, un investisseur avisé aurait pu transformer 1 000 $ en 25 000 $ sur une période de 5 ans. Ce même investisseur avisé aurait alors pu transformer ces 25 000 $ en près de 250 000 $ en réinvestissant dans Check Point. Les bosses et les bleus en cours de route nous permettent d'entrer dans un stock, collecter des bénéfices, puis quitter pour un autre jour.

Jetons donc un œil à quelques données plus modernes.

Check Point Software CHKP – Canal ascendant du graphique mensuel

On peut voir qu'au cours des 4 dernières années, Check Point Software CHKP Stock a presque doublé avec une croissance assez constante. Voyons maintenant ce que nous montrent l'analyse d'Ichimoku et de Fibonacci.

Check Point Software CHKP Stock – Retracement de Fibonacci

Jetez un œil au graphique quotidien de l'action Check Point Software CHKP, et effectuer l'analyse d'Ichimoku et de Fibonacci, nous pouvons voir que le prix a dépassé le nuage Ichimoku en novembre 2016 et le niveau de retracement de Fibonacci de 23% de 85,50 $ en janvier 2017. Au milieu de cette année, le titre s'est approché des 100% et fin juillet est tombé à travers le nuage Ichimoku. Mais il s'est battu et atteint un prix critique.

Soyons un peu plus précis pour vraiment voir ce qui se passe

Check Point Software CHKP Stock – Analyse de 4 heures

Les niveaux de résistance à court terme sont fixés aux prochains niveaux de Fibonacci, à 109,49 et 111,12 respectivement. Jetons un œil au sentiment du marché.

3- Sentiment du marché : Check Point Software CHKP Stock

Mes lecteurs avides (dont il y en a d'innombrables, j'en suis sûr) savent peut-être que j'aime apporter mon expérience en trading d'options pour avoir une idée de ce que le marché pense des actions. Maintenant, je ne vous encourage pas à négocier des options. Un de mes amis investisseurs m'a dit, "Le trading d'options, c'est comme essayer de ramasser des centimes devant un rouleau compresseur." Mais il existe des outils utiles que nous pouvons utiliser de ce côté du trading pour nous aider à nous informer sur la direction prévue d'une action.

Stock CHKP – Autres indicateurs

Check Point Software CHKP Stock – Autres indicateurs

Il convient donc de noter que même si l'action de Check Point Software CHKP dépasse les estimations de bénéfices, les analystes n'étaient pas enthousiasmés par les projections du quatrième trimestre, d'où la baisse des prix d'environ 8 % fin octobre. Maintenant, rien n'est définitif, mais il semble que le CCI commence à montrer une légère hausse là où le RSI se stabilise. La ligne principale (bleue) sur le MacD semble se corriger en un titre haussier, mais ce n'est pas tout à fait là. C'est donc ici que l'art rencontre la science - mon instinct me dit qu'il s'agit d'une entreprise bien gérée qui a pris un coup sur un rapport sur les bénéfices mais qui rebondira. Je pense que nous sommes près du fond, mais pas encore tout à fait là après la chute d'aujourd'hui.

Check Point Software CHKP Analyse des actions - Stratégie d'investissement

CHKP a une bonne ossature et est un stock stable. Cela ne doublera pas votre portefeuille du jour au lendemain, mais c'est une entreprise qui est là pour le long terme. L'action a montré qu'elle peut atteindre (et peut-être dépasser) 118 $ par action. L'analyse de Fibonacci montre un niveau à long terme de 61% à 96,62 et fait office de support. S'il est cassé, nous pourrions voir plus loin (probablement des gouttes temporaires). Pourtant, le futur nuage est haussier et se déplace vers le haut.

Mais juste parce que je peins un tableau rose, ne signifie pas que vous oubliez votre obligation qui est de calculer votre tolérance au risque avant de décider de la stratégie d'investissement qui convient à votre portefeuille. Je sais que j'ai l'air d'un disque rayé, mais vous devriez envisager de rejoindre la classe de maître gratuite pour en savoir plus !

Pour compléter votre stratégie de gestion des risques, J'aimerais noter que le bêta de CHKP Stock est de 0,66, ce qui signifie qu'il est environ 34 % moins volatil que le marché dans son ensemble. Cela suggère un stock assez stable que vous pouvez éventuellement ajouter à votre portefeuille.

Voilà! Il faudra un gros investissement pour faire un profit à court terme, mais si vous effectuez votre propre analyse, vous constaterez peut-être que les actions de Check Point Software CHKP pourraient mieux performer en tant que détention à long terme.

Si vous voulez plus que mon opinion, assurez-vous de rejoindre notre groupe d'investissement pour obtenir des conseils de première main !

Si vous ne l'avez pas déjà fait, assurez-vous de suivre Kiana - vous savez qu'elle éduque également les investisseurs comme vous sur d'autres choix tels que le Forex, crypto-monnaies, et les ETF. Assurez-vous de vérifier tout ce qu'elle peut vous apprendre!

Bonne chasse!

Kris Troy