Pourquoi une correction du marché pourrait être la prochaine

Le marché boursier s'est enfin rappelé que posséder des actions peut être risqué.

Après la vente de vendredi, le carnage s'est poursuivi lundi alors que le Dow Jones a plongé de plus de 900 points à un moment donné de la journée. Les principaux perdants sont les matières premières et les valeurs financières qui devraient profiter de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt.

Les actions ont chuté d'environ 2% hier. Une baisse de 10 % ou plus par rapport aux sommets récents signifierait une correction du marché, et c'est une possibilité que les investisseurs doivent prendre au sérieux dès maintenant.

La crainte d'une nouvelle série de ralentissements liés au COVID-19 frappant l'économie a été l'une des principales raisons de la forte baisse. Cas, hospitalisations, et les décès liés au COVID-19 sont à nouveau en hausse aux États-Unis, et cela a incité les commerçants à vendre la réouverture et l'inflation à un rythme effréné ces derniers jours.

Aux États-Unis, les nouveaux cas ont bondi de plus de 70% la semaine dernière, tandis que d'autres parties du monde connaissent certains de leurs pires chiffres à ce jour.

Cela a également touché le marché du pétrole.

Les actions pétrolières ont également fortement baissé, les contrats à terme sur le brut américain ayant chuté de 7,5% à 66,42 $. Les commerçants craignent que de nouvelles restrictions de voyage ne soient mises en place, et cela nuira à la demande de pétrole. Le pétrole a été faible au cours de la semaine dernière alors que de nombreux traders dénouaient les positions haussières établies pour profiter de la réouverture mondiale de l'économie

Cela n'a pas aidé l'OPEP et ses alliés, y compris nos bons amis en Russie, ont décidé d'alléger les contraintes de production qui contribuaient à maintenir les prix à un niveau élevé.

Maintenant que vous savez pourquoi les actions sont en baisse cette semaine, Jetons un coup d'œil à une prédiction du marché de ce qui pourrait arriver ensuite.

Nous vous montrerons trois chiffres à surveiller pour savoir si les actions trouvent leur place ou si une correction du marché est en cours.

Et nous vous montrerons quoi faire à ce sujet...

Que faire à propos d'une correction de marché

Si la variante COVID-19 continue de croître, nous pourrions voir la décision actuelle de réintégrer les gens au bureau de nombreux grands employeurs prendre fin.

Si les États et les grandes villes reviennent au verrouillage des industries de services, nous pourrions voir les demandes de chômage changer de direction et recommencer à grimper.

Les rendements des bons du Trésor ont continué d'augmenter car le marché obligataire ne prévoit clairement pas d'inflation durable à venir. En réalité, il commence à se négocier comme les obligations commencent à refléter la possibilité d'un autre cycle de ralentissement économique et de déflation.

Le rendement des obligations à 10 ans a chuté lundi à seulement 1,19 % alors que les prix des obligations ont connu une forte reprise.

Le niveau de spéculation agressive augmente sur le marché boursier depuis des mois maintenant. Par conséquent, nous avons assisté à un flux constant d'offres publiques initiales de sociétés de qualité douteuse ainsi qu'à l'afflux de fusions SPAC du début de l'année.

Les actions meme ont également redéfini le concept de spéculation galopante au cours des derniers mois.

La géopolitique a également contribué à alimenter la vente massive de lundi. Les États Unis, avec le Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande, et canadien, ont accusé la Chine d'ouvrir une nouvelle forme de cyberguerre avec plusieurs piratages dans le monde de grandes entreprises. Les États-Unis ont également confirmé l'accusation antérieure de Microsoft Corp. (NASDAQ :MSFT) selon laquelle la Chine était à l'origine du piratage massif de son programme de messagerie électronique.

Tout ce qui augmente la tension entre l'Occident et la Chine est potentiellement mauvais pour le marché boursier.

Le prochain niveau de support technique pour le S&P 500 est d'environ 4, 327. C'est à la moyenne mobile de 20 jours. Si le marché ne peut pas maintenir ce niveau, le prochain point d'appui est proche de 4, 239, qui est la moyenne mobile sur 50 jours et la zone où le dernier repli s'est terminé.

Devrions-nous revenir à la moyenne mobile de 200 jours, actuellement à 3, 890, ce serait une baisse d'environ 11% par rapport aux sommets atteints il y a quelques jours à peine. Cela en ferait une correction officielle du marché et entraînerait probablement de fortes ventes de la part des suiveurs de tendance, ce qui pourrait faire baisser les prix encore plus bas.

Cette semaine, nous verrons les bénéfices de la plupart des grandes compagnies aériennes, et des dizaines de banques régionales et communautaires, deux des groupes ont frappé le plus durement lundi. Ce que les PDG de ces entreprises ont à dire donnera aux commerçants et aux investisseurs une meilleure idée de ce qui pourrait nous attendre pour la réouverture continue de l'économie américaine.

Ces banques pourraient également être une opportunité pour les investisseurs.

Banques, en particulier, pourrait être mûr pour faire du shopping. De nombreuses banques régionales de qualité se négocient désormais à des ratios P/E à un chiffre. À moins que nous ne mettions un coup d'arrêt complet à l'économie américaine qui plonge les marchés de l'immobilier commercial dans de nouvelles turbulences, les banques semblent largement sous-évaluées aux prix courants. Toute vente supplémentaire présenterait une opportunité d'achat.

Nous résisterions à l'envie de courir après les noms des matières premières car la plupart d'entre eux ont déjà connu une course spectaculaire et se vendent à partir de niveaux de prix prolongés.

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