Demandez au trader :comment placez-vous des swing trades avec plus d'un objectif de prix ?

D'abord, nous tracerons un canal de tendance pour aider à contextualiser l'action des prix. Nous utiliserons les lignes du canal inférieur pour indiquer le futur support potentiel et la ligne du canal supérieur pour la résistance potentielle . (Notez que la trajectoire du canal est ascendante, « prévoir » une trajectoire de tendance potentielle.) Si le prix reste dans le canal - et ce n'est qu'une possibilité d'anticiper, pas un résultat à prédire, alors vous pouvez utiliser la résistance du canal supérieur comme objectif de prix potentiel.

Mais c'est juste une thèse. Il existe d'autres objectifs de prix potentiels.

Par exemple, nous voyons une résistance à court terme, et donc un objectif de cours potentiel, près de 16,70 $. Cela peut prendre quelques jours pour que XYZ atteigne ce niveau, en supposant que le stock évolue en notre faveur. Il existe également une résistance à plus long terme autour du niveau de 19 $. Cela peut prendre une semaine ou plus pour que le prix atteigne cet objectif si le commerce continue d'évoluer dans la direction souhaitée.

Configuration des conditions commerciales

Imaginons que nous décidons de ce qui suit :

• Prévoyez une position longue à 12,65 $ sur la base d'une cassure potentielle de la bougie qui a fait le plus bas swing le plus récent.
• Faites un arrêt à 10,78 $, quelques cents au-dessous du swing bas.
• La première cible sera à 16,70 $ (le premier niveau de résistance), où nous prévoyons de décharger la moitié de la position entière.
• Le deuxième et dernier objectif de prix est de 19 $. C'est le niveau de résistance le plus élevé; il semble converger avec la ligne supérieure du canal, qui peut servir d'autre ligne de résistance.

Comme tu peux le voir, conceptualiser ce swing trade n'est pas trop compliqué. Mais comment pourriez-vous l'exécuter?

Saisie d'une opération combinée

Avant de créer des métiers combinés, vous devez être familiarisé avec les commandes de stock de base ainsi que les types de commandes de stock avancés.

La première étape consiste à décider du nombre d'actions qui composeront votre position « entièrement chargée ». Rappelles toi, vous divisez votre position en deux métiers, Assurez-vous donc de choisir un montant qui peut être divisé selon la proportion qui convient à votre approche (et à votre tolérance au risque).

Pour nos besoins, nous déciderons d'un total de 200 actions, divisant la position en deux parts égales :100 parts pour la première cible et 100 pour la seconde.

Dans thinkorswim, sélectionnez le Échanger languette, entrez le symbole boursier, puis sélectionnez le prix demandé pour saisir un ordre d'achat. Depuis le menu, sélectionner Acheter sur mesure > avec support OCO . Cela amène le Outils de saisie de commande la fenêtre.

Les Commande avancée le menu en bas à gauche est défini pour une commande par défaut : 1er trgs OCO .

Parce que nous avons deux commandes, nous devrons aller dans le menu pour sélectionner 1er trgs 2 OCO (voir figure 2).

FIGURE 2 :ORDRE DE COMBINAISON, PARTIE UN. La première transaction est composée de trois ordres :un achat et deux ventes. Notez que l'ordre d'achat est un ordre de jour, alors que les ordres de vente sont valables jusqu'à annulation (GTC). Source du graphique :la plateforme thinkorswim de TD Ameritrade. A titre indicatif seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Nous sommes maintenant prêts à passer une transaction combinée :deux transactions composées de cinq ordres. Pourquoi cinq ordres?

Commande 1 : Achetez 200 actions de XYZ à 12,65 $ en utilisant un ordre stop.

Commande 2 : 100 actions auront un ordre limite de vente à 16,70 $, s'il atteint ce premier objectif.

Commande 3 : Les mêmes 100 actions auront un stop à 10,78 $ si la transaction échoue.

Commande 4: Les 100 actions restantes auront un ordre de vente limité à 19 $ pour la deuxième cible.

Commande 5 : Ces mêmes 100 actions auront un stop à 10,78 $ si la transaction échoue.

Remarque : En utilisant le support « un annule l'autre » (OCO), si une limite de vente (au cours cible) est déclenchée, il annulera l'ordre stop correspondant, et vice versa. Le point principal de l'OCO est d'éviter de conserver un ordre actif qui vous ramènera sur le marché une fois la transaction terminée.

Le premier trade (ordres 1 à 3) pour notre première cible devrait ressembler à la figure 2 :

• Notez que l'ordre d'achat est un ordre "jour", ce qui signifie qu'il sera annulé s'il n'est pas rempli d'ici la fin de la journée.
• Notez également, et c'est important, que les deux ordres de vente à cours limité sont des GTC (valables jusqu'à annulation), leur permettant d'être actifs pendant autant de jours que nécessaire pour terminer la transaction une fois l'achat déclenché.

Pour entrer dans le deuxième commerce (ordres 4 et 5), sélectionnez chaque ordre de vente (un à la fois) et choisissez Créer une commande en double . Vous avez maintenant deux lignes d'ordre de vente supplémentaires sous la première que nous venons de créer.

Nous allons maintenant définir un ordre de vente limité à notre deuxième objectif de 19 $ et un ordre de vente stop à 10,78 $. L'ordre final devrait ressembler à la figure 3.

FIGURE 3 :ORDRE DE COMBINAISON, DEUXIÈME PARTIE. Définissez un ordre pour le deuxième objectif de cours ainsi qu'un ordre de vente à cours limité au cas où la transaction ne tournerait pas en votre faveur. Source du graphique :la plateforme thinkorswim de TD Ameritrade. A titre indicatif seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Cela termine le commerce de combinaison. Une fois l'ordre d'achat déclenché, la moitié de la position sera soit clôturée au prix cible de 16,70 $, soit à l'ordre stop de 10,78 $. L'autre moitié se clôturera soit en atteignant le deuxième objectif à 19 $, ou il fermera à l'arrêt de 10,78 $.

Une fois l'ordre d'achat déclenché, les ordres de vente sont des ordres GTC. Ils resteront actifs aussi longtemps qu'il faudra (jours ou semaines) pour que les transactions se terminent, soit en atteignant leurs objectifs, soit en clôturant à ou près de leurs objectifs de stop-loss.

La ligne de fond

Certaines stratégies de swing trading nous présentent plusieurs scénarios cibles. En tant que commerçants swing, nous devons souvent structurer nos métiers du début à la fin bien avant d'agir sur eux. Donc, savoir comment mettre en place un commerce combiné pour les actions de swing trading peut être utile pour les moments où nous rencontrons deux objectifs de prix potentiels.

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