Meilleures stratégies de paris sur les spreads

Qu'est-ce que le spread betting ?

Parmi les nombreuses opportunités de commerce, couvrir ou spéculer sur les marchés financiers, Les paris sur les spreads s'adressent à ceux qui ont une expertise substantielle dans l'identification des mouvements de prix et qui sont aptes à tirer profit de la spéculation. Une chose doit être claire :le spread betting est actuellement illégal aux États-Unis. Cela dit, c'est encore une pratique légale et populaire dans certains pays européens, notamment au Royaume-Uni. Pour cette raison, tous les exemples cités dans les stratégies suivantes sont cités en livres sterling, ou GBP (£) .

Les paris sur les spreads comportent des risques élevés, mais offrent également un potentiel de profit élevé. Les autres caractéristiques incluent zéro taxes, fort effet de levier, et des spreads bid-ask étendus. Si le spread betting est légal sur votre marché, Voici quelques stratégies que vous pourriez suivre.

Points clés à retenir

• Les paris sur les écarts permettent aux gens de spéculer sur la direction d'un marché financier ou d'une autre activité sans posséder réellement le titre sous-jacent ; ils parient simplement sur son mouvement de prix.
• Il existe plusieurs stratégies utilisées dans le spread betting, du suivi des tendances aux paris basés sur l'actualité.
• D'autres traders cherchent à capitaliser sur des opportunités d'arbitrage rares en prenant plusieurs positions sur des marchés mal évalués et en les remettant en ligne.

Stratégies d'analyse technique

Les sociétés de paris populaires telles que CityIndex, basée au Royaume-Uni, permettent de répartir les paris sur des milliers de marchés mondiaux différents. Les utilisateurs peuvent répartir les paris sur des actifs tels que des actions, indices, devises, marchandises, métaux, obligations, choix, taux d'intérêt, et les secteurs de marché. Pour ce faire, les parieurs appliquent souvent le suivi de tendance, renversement de tendance, trading en petits groupes, et stratégies de trading momentum pour divers instruments, et à travers diverses classes d'actifs telles que les matières premières, FX, et les marchés boursiers.

Propagation des paris autour des opérations sur titres

Les mouvements d'entreprise peuvent déclencher un tour de paris sur les spreads. Par exemple, prendre lorsqu'une action déclare un dividende et que le dividende est ensuite ex (c'est-à-dire expire à la date d'ex déclarée). Les parieurs à succès surveillent de près les assemblées générales annuelles (AGA) de certaines entreprises pour essayer de prendre le dessus sur les éventuelles annonces de dividendes, ou d'autres nouvelles critiques de l'entreprise.

Supposons qu'une entreprise dont les actions se négocient actuellement à 60 £ déclare un dividende de 1 £. Le cours de l'action commence à monter jusqu'au niveau du dividende :dans ce cas, quelque part autour de 61 £. Avant l'annonce, les parieurs de spread prennent des positions destinées à profiter de tels sauts soudains. Par exemple, disons qu'un trader entre dans une position de mise longue de 1, 000 actions à 60 £, avec un mouvement de 5 £ par point. Donc dans notre exemple, avec l'augmentation de prix de 1 £ lors de l'annonce du dividende, le commerçant gagne :

5 £, 000 =(1 £ x 1, 000 actions x 5,00 £).

De la même manière, les parieurs chercheront à profiter de la date de détachement du dividende. Supposons qu'un jour avant la date de départ, le cours de l'action s'élève à 63 £. Un trader peut prendre une position courte de 1, 000 actions avec un pari de 10 £ par point. Le lendemain, lorsque le dividende passe ex, le cours de l'action baisse généralement du montant du dividende (maintenant expiré) de 1 £ débarquement autour de 62 £.

Le trader clôturera sa position en empochant la différence :dans ce cas, un £10, 000 bénéfices :

10 £, 000 =(1,00 £ x 1, 000 actions x 10 £ par point).

Les parieurs expérimentés mélangent également les paris sur les spreads avec certains échanges d'actions. Donc, par exemple, ils peuvent en outre prendre une position longue sur l'action et percevoir le dividende en espèces en le conservant au-delà de la date de détachement. Cela leur permettra de se couvrir entre leurs deux positions, ainsi que gagner un peu de revenu grâce au dividende réel.

Structurer l'entrée et la sortie

Structurer les transactions pour équilibrer les niveaux de profit et de perte est une stratégie efficace pour les paris sur les spreads, même si les chances ne sont pas souvent en votre faveur.

Dites qu'en moyenne, un commerçant hypothétique nommé Mike remporte quatre paris sur cinq, avec un taux de réussite de 80%. Pendant ce temps, un deuxième commerçant hypothétique, Paul, remporte deux paris étalés sur cinq, pour un taux de réussite de 40%. Qui est le trader le plus performant ? La réponse semble être Mike, mais ce n'est peut-être pas le cas. Structurer vos paris avec des niveaux de profit favorables peut changer la donne.

Dans cet exemple, dire que Mike a pris la position de recevoir 5 £ par pari gagnant et de perdre 25 £ par pari perdant. Ici, même avec un taux de réussite de 80%, Les bénéfices de Mike sont anéantis par les 25 £ qu'il a dû payer pour son seul mauvais pari :

(0,8 x 5,00 £ – 0,2 x 25,00 £) =– 1 £ de perte

Par contre, disons que Paul gagne 25 £ par pari gagnant et ne perd que 5 £ par pari perdant. Même avec son taux de réussite de 40 %, Paul réalise toujours un bénéfice de 7 £ (0,4 x 25 £ –0,6 x 5 £). Il termine le trader gagnant malgré la perte de 60% du temps.

Stratégies basées sur l'actualité

Les paris sur les spreads concernent souvent les mouvements de prix d'un actif sous-jacent, comme un indice de marché. Si vous misez 100 £ par point, un indice qui bouge de 10 points peut générer un profit rapide de 1 £ 000, bien qu'un changement dans la direction opposée signifie une perte d'une ampleur similaire. Les parieurs actifs sur spread (comme les traders d'actualités) choisissent souvent des actifs très sensibles aux actualités et placent des paris selon un plan de trading structuré. Par exemple, les nouvelles concernant la modification des taux d'intérêt par la banque centrale d'un pays se répercuteront rapidement sur les obligations, indices boursiers, et d'autres actifs.

Un autre exemple idéal est celui d'une société cotée en attente des résultats d'un appel d'offres pour un grand projet. Que l'entreprise gagne ou perde l'offre signifie une oscillation du cours de l'action dans les deux sens, avec des parieurs de spread prenant des positions basées sur les deux résultats.

Opportunités d'arbitrage

Les opportunités d'arbitrage sont rares dans le spread betting, mais les traders peuvent en trouver quelques-uns dans certains instruments illiquides. Par exemple, disons qu'un indice faiblement suivi est actuellement à la valeur 205. Une entreprise de paris sur les spreads propose un spread bid-ask de 200-210 pour le cours de clôture, tandis qu'un autre offre un écart 190-195. Ainsi, un trader peut être short avec la première entreprise à 200 et long avec l'autre à 195, chacun avec 20 £ par point.

• Scénario 1: L'indice clôture à 215. Elle perd 15 (200-215) sur sa position courte mais gagne 20 (215-195) sur sa position longue.
• Scénario 2 :L'indice clôture à 201. Elle perd un (200-201) sur sa position courte mais en gagne six (201-195) sur sa position longue.
• Scénario 3 : L'indice clôture à 185. Elle gagne 15 (200-185) sur sa position courte mais perd 10 (185-195) sur sa position longue.

Dans chaque cas, elle obtient toujours un bénéfice de 250 £, alors qu'elle marque cinq points, à 20 £ par point. Cependant, de telles opportunités d'arbitrage sont rares et dépendent des parieurs sur les spreads qui détectent une anomalie de prix dans plusieurs sociétés de paris sur les spreads et agissent ensuite en temps opportun avant que les spreads ne s'alignent.

La ligne de fond

Le potentiel de profit élevé des paris sur spread n'a d'égal que ses risques sérieux :le déplacement de quelques points seulement signifie un profit ou une perte important. Les traders ne devraient tenter de parier sur les spreads qu'après avoir acquis une expérience suffisante du marché, connaître les bons actifs à choisir, et ont perfectionné leur timing.