Indicateurs de marché pour l'investissement dans les matières premières

Tous les types d'investissement sont guidés par le sentiment du marché. Ces sentiments sont à leur tour motivés par certains indicateurs de marché. Les investisseurs et les commerçants sont souvent collés à ces indicateurs. Les marchés deviennent particulièrement volatils lorsque des informations relatives à ces indicateurs de marché sont publiées. Chaque type de marché a son propre ensemble d'indicateurs . Certains indicateurs se chevauchent entre les marchés. Dans cet article, nous examinerons plus en détail certains de ces indicateurs.

Produit intérieur brut

Le PIB est l'indicateur économique le plus important au monde. Bien que cet indicateur soit criblé de défauts, il fournit toujours plus d'informations qu'autre chose. C'est pour cette raison que les marchés des matières premières accordent également une grande attention à ce nombre. Le lien entre le PIB et les matières premières est assez simple. Un PIB plus élevé crée l'anticipation d'un PIB encore plus élevé. Dans des pays comme l'Inde et la Chine, le PIB est entièrement tiré par des projets de croissance. De tels projets d'infrastructure nécessitent d'énormes quantités de matières premières telles que le fer et l'acier. Par conséquent, la prévision d'un PIB plus élevé se traduit automatiquement par une demande plus élevée de matières premières. Le contraire de ceci est également vrai. Prenons le cas de la récente chute des prix des matières premières causée par la chute du PIB chinois. La Chine est un énorme importateur de matières premières et lorsque l'économie chinoise a connu une chute, les marchés des matières premières aussi.

Rapports d'EIE

Les rapports de l'Energy Information Administration (EIA) sont publiés par le ministère de l'Énergie des États-Unis. Les États-Unis sont le plus gros consommateur d'énergie au monde, par conséquent, ces rapports ont un impact énorme sur les prix de l'énergie dans le monde, même si ces chiffres ne sont peut-être pas autant médiatisés.

Les rapports de l'EIA présentent une estimation de l'approvisionnement énergétique de la semaine à venir, c'est-à-dire la production de pétrole brut, l'utilisation des raffineries et le transport de l'énergie. L'étude de ces chiffres permet aux commerçants de prédire l'abondance ou le manque d'énergie dans les États individuels, comtés, grandes villes et villes. Les marchés mondiaux de l'énergie suivent également les tendances établies par les États-Unis. Dans la plupart des cas, la tendance est suivie. Dans quelques rares cas, le marché mondial peut être haussier lorsque les États-Unis sont baissiers et vice versa.

Le rapport EIA est probablement le plus important pour les investisseurs et les commerçants qui investissent sur le marché de l'énergie.

Indice WTI

Western Texas Intermediate fait référence à un type de pétrole brut. Ce type de pétrole est négocié sur le Chicago Mercantile Exchange. Il est communément appelé NYMEX. Il existe un autre indicateur majeur du pétrole dans la région européenne. C'est ce qu'on appelle le Brent. Ces deux indices sont ce qui est couramment cité à travers le monde en ce qui concerne le pétrole brut.

Les investisseurs en matières premières n'ont d'autre choix que de suivre de près les mouvements de ces indices car ils provoquent des mouvements dans leurs positions sous-jacentes.

Dollars américain

Presque tous les produits de base dans le monde sont libellés en dollars des États-Unis. Le monde n'échange du pétrole et de l'or qu'en échange de dollars américains. En effet, le dollar est la monnaie de réserve du monde et les pays qui l'obtiennent peuvent ensuite l'échanger contre d'autres biens et services.

Puisque la valeur de tout le reste est mesurée par rapport au dollar, la valeur du dollar devient extrêmement cruciale. Une baisse de la valeur du dollar conduirait à une hausse de toutes les matières premières. C'est ce qui s'est passé à chaque annonce d'assouplissement quantitatif. La valeur du dollar a chuté à cause de l'avilissement. À la fois, tous les produits tels que le pétrole, gaz naturel, les métaux et même les matières premières agricoles remontaient à des plus hauts historiques ! Maintenant, lorsque le gouvernement des États-Unis signale qu'il a l'intention d'augmenter les taux d'intérêt, les marchés des matières premières semblent s'effondrer.

Tout investisseur en matières premières n'a d'autre choix que de suivre de près les variations du dollar américain. Tout mouvement du dollar américain entraîne presque certainement un mouvement sur les marchés des matières premières.

Taux des fonds fédéraux

Le taux des fonds fédéraux est le taux de base auquel les banques sont prêtes à se prêter entre elles. C'est la référence pour les autres taux d'intérêt dans le pays. Un taux d'intérêt plus élevé signifie moins de liquidité et donc moins d'argent afflue dans les matières premières et vice versa. Le taux des Fed Funds évolue sur presque tous les marchés du monde et les matières premières ne font pas exception !

Jefferies

Jefferies est l'indice de matières premières le plus ancien et le plus coté au monde. Il existe de nombreux autres indices qui considèrent Jefferies comme la référence et donc l'imitent. Cet indice est aussi connu pour ses fameux défauts. L'un des défauts est qu'il ne suit que les matières premières pour lesquelles des contrats à terme sont négociés en bourse. Par conséquent, si une marchandise est stratégique mais n'est pas négociée en bourse, Jefferies ne le suivra pas ! C'est le cas de l'acier qui est littéralement le métal le plus important. Malgré ses défauts, l'indice Jefferies fournit en effet l'aperçu le plus précis du marché des matières premières, ce qui en fait un élément essentiel absolu pour toute personne investie dans les matières premières.

Le nombre d'indices qu'un investisseur doit suivre est plus important dans le cas des matières premières . En effet, la nature diversifiée des matières premières ne permet pas un indice unique.