Top 10 des sociétés de hedge funds au monde

Les hedge funds sont des investissements alternatifs qui utilisent une variété de méthodes telles que les dérivés à effet de levier, vente à découvert, et d'autres stratégies spéculatives pour obtenir un rendement supérieur à celui du marché au sens large. Les hedge funds investissent aussi bien sur les marchés nationaux qu'internationaux. Ils imposent généralement un minimum de 1 million de dollars et ciblent les personnes fortunées, les fonds de pension, et les investisseurs institutionnels.

Par conséquent, Les hedge funds comportent invariablement un risque plus élevé que les investissements traditionnels. Ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations que les fonds communs de placement et peuvent ne pas être tenus de déposer des rapports auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis.

Vous trouverez ci-dessous notre analyse des 10 sociétés de hedge funds qui dominent l'espace, sur la base du total des actifs sous gestion (AUM) en juin 2021.

Les 10 meilleures sociétés de hedge funds au monde

Conseillers Rochenoire

BlackRock (BLK) est un gestionnaire d'investissement basé à New York qui gère des milliards d'actifs. La plus grande entité BlackRock, Conseillers du Fonds BlackRock, est en activité depuis 1984 et supervise 1,9 billion de dollars d'actifs.

BlackRock Financial Management a été fondée en 1994 et gère 2,25 billions de dollars. Conseillers BlackRock, son hedge fund interne, a commencé en 1994 et gère maintenant 789,57 milliards de dollars.

AQR Gestion du capital

AQR Capital Management est basé à Greenwich, Connecticut., et utilise une analyse quantitative pour développer des modèles financiers axés sur l'investissement axé sur la valeur et le momentum. ACR met en œuvre ses stratégies via des fonds communs de placement, un type de mutuelle proposé en Europe connu sous le nom d'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières, et les fonds parrainés et les comptes gérés.

Au 31 mars 2020, AQR avait 164 milliards de dollars sous gestion. Il a également obtenu des conseils sur des actifs supplémentaires de 224,8 milliards de dollars.

Cliff Asness a fondé l'entreprise avec ses partenaires John Liew, Robert Krail, et David Kabiller. Les quatre avaient travaillé ensemble sur un fonds spéculatif chez Goldman Sachs. AQR a lancé son fonds Absolute Return en août 1998, le même mois, la gestion du capital à long terme a implosé.

Associés Bridgewater

Bridgewater Associates est basé à Westport, Connecticut., et fournit des services aux fonds de pension, gouvernements étrangers, banques centrales, dotations universitaires, fondations caritatives, et d'autres investisseurs institutionnels. Le coprésident et co-directeur des investissements Ray Dalio a fondé la société en 1975 à partir de son appartement de deux chambres à New York.

La société propose quatre principaux fonds :

1. Alpha pur, qui se concentre sur la stratégie d'investissement active
2. Pure Alpha Grands Marchés, qui cible un sous-ensemble d'opportunités dans lesquelles le fonds Pure Alpha investit
3. Tous les temps, qui utilise une stratégie d'allocation d'actifs
4. Portefeuille optimal, qui combine des aspects du fonds All Weather avec une gestion active

Depuis le 27 mars, 2021, le fonds avait 154 milliards de dollars sous gestion.

Technologies de la Renaissance

Renaissance Technologies est un hedge fund quantitatif basé à New York qui utilise des méthodes mathématiques et statistiques pour découvrir les indicateurs techniques qui orientent ses stratégies de trading automatisées. Renaissance applique ces stratégies aux actions américaines et internationales, instruments de dette, contrats à terme, contrats à terme et devises.

Depuis le 3 juin, 2021, le fonds avait 130 milliards de dollars sous gestion.

Le mathématicien Jim Simons a fondé Renaissance Technologies en 1982. Forbes classe Simons comme la 68e personne la plus riche du monde au 13 janvier, 2021, d'une valeur de 23,5 milliards de dollars. Le mathématicien Peter Brown est l'actuel directeur général.

Groupe d'hommes

Ce hedge fund britannique a plus de 230 ans d'expérience dans le trading. Elle a commencé en 1784 en tant que fournisseur exclusif de rhum à la Royal Navy, plus tard entrer dans le sucre, négoce de café et de cacao.

Au 31 décembre 2020, Man Group avait 123,6 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Gestion d'Elliott

Elliot Management décrit son mandat d'investissement comme « extrêmement large » et englobant presque tous les types d'actifs :titres en difficulté, actions, positions de couverture et d'arbitrage, marchandises, titres liés à l'immobilier, etc. En août 2019, Elliot a acquis le libraire Barnes &Noble. Il avait auparavant acquis le libraire britannique Waterstones. La société est basée à New York et a été fondée par Paul Singer en 1977.

Depuis le 13 novembre, 2020, Elliot avait 73,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion et 40 milliards de dollars d'actifs nets sous gestion sur une base discrétionnaire.

Deux investissements Sigma

Two Sigma Investments est basée à New York et a été fondée par John Overdeck et David Siegel en avril 2002. La société utilise des analyses quantitatives pour élaborer des stratégies mathématiques basées sur des modèles de prix historiques et d'autres données.

Au 31 mars 2021, Two Sigma Investments gérait 68,9 milliards de dollars.

Gestion du millénaire

Millennium Management est basée à New York et a été fondée en 1989. La société offre des services de conseil discrétionnaire aux fonds privés.

Au 31 décembre 2019, Millennium avait 42 milliards de dollars sous gestion.

La société est dirigée par le président Israel Englander, qui a fondé Millennium avec 35 millions de dollars de capital suite à une carrière de courtier de plancher, Commerçant, et spécialiste des options sur l'American Stock Exchange.

Davidson Kempner Capital Management

Davidson Kempner Capital Management est basée à New York et possède des bureaux affiliés à Londres, Hong-Kong et Dublin. La société a commencé à gérer le capital pour les investisseurs en 1987. Elle se concentre sur les faillites, arbitrage convertible, arbitrage de fusion, investissements en difficulté, actions événementielles et situations de restructuration.

Au 31 mai 2021, Davidson Kempner avait environ 37,3 milliards de dollars sous gestion.

Conseillers de la Citadelle

Citadel Advisors est basé à Chicago et se concentre sur les actions, revenu fixe et macro, marchandises, stratégies de crédit et quantitatives.

Au 31 mars 2021, Citadel avait 33,1 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

En 1987, le fondateur Kenneth Griffin a commencé à trader depuis sa chambre de dortoir alors qu'il était étudiant en deuxième année de 19 ans à l'Université Harvard. Il a fondé la Citadelle en 1990.