Qu'est-ce que la psychologie du trading ?

La psychologie du trading fait référence à l'état mental et aux émotions d'un trader qui détermine le succès ou l'échec d'un trade. Il représente les aspects du comportement et des caractéristiques d'un commerçant qui influencent les actions qu'ils prennent lors de la négociation de titres.

Alors que d'autres aspects - tels que l'expérience et les connaissances en trading - affectent le succès d'un trader, La psychologie du trading est un facteur important qui peut faire ou défaire un trade. Certaines émotions et sentiments ressentis par les traders sont utiles, tandis que d'autres émotions telles que la nervosité, peur, et la cupidité peuvent nuire au succès commercial et devraient, donc, être contenu.

Les traders qui comprennent la psychologie du trading éviteront généralement de prendre des décisions basées sur des émotions ou des préjugés. Cela peut les aider à avoir de meilleures chances de réaliser un profit lors d'une transaction, ou dans le pire des cas, minimiser l'étendue de leurs pertes.

Sommaire

• La psychologie du trading fait référence à la composante émotionnelle du processus décisionnel d'un trader qui détermine le succès ou l'échec d'un trade.
• Elle est associée à des émotions et des comportements spécifiques, comme la peur et la cupidité chez les commerçants.
• Les traders connaissant bien la psychologie du trading n'agiront généralement pas par peur, biais, ou d'autres émotions et avoir une meilleure chance de gagner un profit lors d'un commerce.

Bases de la psychologie du trading

La psychologie du trading est différente pour chaque trader, et il est influencé par les émotions et les préjugés du commerçant. Les deux principales émotions susceptibles d'avoir un impact sur le succès ou l'échec d'un trade sont la cupidité ou la peur.

La cupidité est définie comme le désir excessif de profits qui pourrait affecter la rationalité et le jugement d'un commerçant. Un commerce inspiré par la cupidité peut impliquer l'achat d'actions de sociétés non testées parce qu'elles sont en hausse ou l'achat d'actions d'une société sans comprendre l'investissement sous-jacent.

La cupidité peut également obliger un trader à rester dans une position trop longtemps pour tenter d'éliminer chaque événement du trade. Il est courant à la fin d'un marché haussierBull vs BearLe terme haussier contre baissier désigne les tendances qui s'ensuivent sur les marchés boursiers - qu'ils s'apprécient ou se déprécient - et quel est le moment où les traders tentent de prendre des positions risquées et spéculatives pour en tirer profit des mouvements du marché.

D'autre part, la peur est le contraire de la cupidité et la raison pour laquelle les gens quittent un commerce prématurément ou s'abstiennent de prendre des positions risquées en raison de craintes de subir des pertes. La peur incite les investisseurs à agir de manière irrationnelle alors qu'ils se précipitent pour quitter le commerce. Il est courant pendant les marchés baissiers, et il se caractérise par des ventes massives de panique.

La peur et la cupidité jouent un rôle important dans la stratégie globale d'un trader, et comprendre comment contrôler les émotions est essentiel pour devenir un bon trader.

Comment le biais affecte le trading

Le biais est défini comme une disposition prédéterminée d'une position par rapport à une autre. D'habitude, lorsque le commerçant est biaisé, cela peut entraver une prise de décision appropriée lors de la négociation, car cela peut empêcher un jugement approprié. Le trader peut finir par agir sur les émotions plutôt que sur l'analyse fondamentaleAnalyse fondamentaleEn comptabilité et finance, l'analyse fondamentale est une méthode d'évaluation de la valeur intrinsèque d'un titre en analysant divers facteurs macroéconomiques et microéconomiques. Le but ultime de l'analyse fondamentale est de quantifier la valeur intrinsèque d'un titre.

Un trader est susceptible de négocier un actif ou une devise avec lequel il a connu du succès dans le passé ou d'éviter un actif avec des antécédents de perte. Comprendre ces biais peut aider les traders à les surmonter et à agir avec un état d'esprit calculé.

Les principaux types de biais qui affectent le trading comprennent :

1. Biais de négativité

Le biais de négativité rend un trader plus enclin au côté négatif d'une transaction au lieu de considérer à la fois les côtés positifs et négatifs d'une transaction. L'impact d'un tel biais est qu'un trader pourrait renoncer à une stratégie entière en raison de l'aspect négatif lorsqu'il n'a besoin que d'apporter un petit ajustement à la stratégie pour transformer la transaction en profit.

2. L'erreur du joueur

L'erreur du joueur est définie comme une croyance erronée qu'un événement particulier est moins ou plus susceptible de se produire en raison d'événements passés lorsqu'il a été établi que la probabilité que de tels événements se produisent ne dépend pas des événements précédents. Dans ce cas, un commerçant peut supposer que parce qu'une devise spécifique a gagné, la tendance va se poursuivre.

3. Le biais du statu quo

Le biais du statu quo se produit lorsqu'un trader suppose que les anciennes transactions ou stratégies continueront d'être pertinentes sur le marché actuel. Le danger d'une telle hypothèse est que le trader n'explore pas de nouvelles opportunités pertinentes sur le marché actuel, et cela peut potentiellement les exclure de transactions et de stratégies plus viables.

Améliorer la psychologie du trading

Les traders peuvent améliorer leur psychologie de trading en identifiant leurs propres émotions, Les préjugés, et les traits qui peuvent déterminer le succès ou l'échec d'un métier. Voici quelques méthodes que les traders peuvent utiliser pour améliorer la psychologie du trading :

1. Identifier les traits de personnalité

Un trader doit identifier les traits de personnalité suffisamment tôt et planifier comment surmonter les traits négatifs lorsqu'il négocie activement afin qu'il ne prenne pas de décisions sans une analyse technique solideAnalyse technique - Guide du débutant L'analyse technique est une forme d'évaluation des investissements qui analyse les prix passés pour prédire les prix futurs action. Les analystes techniques estiment que les actions collectives de tous les acteurs du marché reflètent avec précision toutes les informations pertinentes, et donc, attribuer continuellement une juste valeur marchande aux titres. De même, les traders doivent identifier les traits positifs qui peuvent les aider à effectuer des mouvements calculés pendant leur temps sur le marché.

2. Créez un plan de trading

Un plan de tradingPlan de tradingUn plan de trading fait référence à une approche systématique utilisée pour identifier et négocier des titres en fonction de plusieurs variables, comme les objectifs d'investissement sert de modèle à votre trading, et il doit mettre en évidence les objectifs que le commerçant a l'intention d'atteindre, le rapport risque-rendement, et la stratégie de trading avec laquelle ils sont le plus à l'aise.

Par exemple, le trader peut engager des durées de trading spécifiques chaque jour, fixer des objectifs de profit, et définissez un stop loss pour éliminer les émotions du processus. Lors de la création d'un plan de trading, les traders doivent tenir compte de facteurs spécifiques tels que les émotions et les préjugés qui peuvent affecter leur capacité à s'en tenir au plan.

3. Mener des recherches

Avant d'investir dans une action, La technologie, ou entreprise, les traders devraient consacrer suffisamment de temps à la recherche et à l'examen des opportunités. Ils devraient être au courant de l'actualité, étudier les tableaux, lire des revues spécialisées, et effectuer une analyse de l'industrie.

Lorsque c'est possible, les commerçants devraient assister à des webinaires, séminaires commerciaux, et des conférences pour partager et interagir avec d'autres traders et professionnels de la finance.

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