Le moyen le plus simple de battre le marché en 2019

D.R. Barton, Jr.

Le marché semble assez sombre en ce moment, pas de question. Mais tu sais quoi? Il y a de l'argent à gagner, peu importe ce qui se passe ensuite.

Exemple concret :nous avons récemment clôturé un joli bénéfice de 102,3% sur WYNN après seulement un jour et demi - des jours qui ont vu les grands marchés glisser précipitamment.

Donc, qu'ils soient haussiers ou baissiers, les opportunités sont clairement toujours là.

C'est pourquoi j'ai arrangé une interview très spéciale pour vous tous aujourd'hui. C'est une sorte de tradition de Noël pour nos Millionnaire de 10 minutes et Briefing privé abonnés que nous aimerions partager avec tout le monde aujourd'hui.

Je vais m'asseoir avec William Patalon, III - "Bill" à ses amis - pour parler de deux façons dont les marchés pourraient se structurer et, bien sûr, comment tu peut gagner de l'argent, peu importe le déroulement des 12 prochains mois.

Allons droit au but...

Tout est dans la conduite du marché

Guillaume Patalon III : D'accord... alors D.R., Je sais que vous aimez travailler avec quelque chose que vous appelez "le récit" - qui est essentiellement "l'histoire" dominante dans l'économie et les marchés financiers. J'ai toujours aimé cela parce que cela donne aux gens une sorte de "point de départ" dans leurs efforts pour comprendre exactement ce qui se passe dans l'économie et les marchés financiers. Et parce que vous restez simple, il offre aux investisseurs un moyen de vraiment « voir » les facteurs qui comptent vraiment sur les marchés.

Cette compréhension... cette compréhension... leur permet à leur tour de saisir plus facilement la philosophie sous-jacente aux métiers que vous leur apportez...

D.R. Barton, Jr. : C'est une excellente façon de le décrire, Facture.

WPIII : Merci... alors maintenant que les gens comprennent pourquoi vous commencez toujours par un "récit, " Disons maintenant aux gens ce que vous croyez que ce récit est en ce moment.

Ensuite, nous parlerons du récit qui, selon vous, dominera au moins la première partie de la nouvelle année.

DRBJr : D'accord, Facture, Commençons par le récit actuel...

Le meilleur sélectionneur d'actions au monde : 253%... 361%... 337%... 226%... 103,4%... Il a offert sa chance à plus de 217 gagnants à gain de pointe à deux et trois chiffres. Voir comment il fait ...

Le « récit de croissance de Trump » est en jeu depuis les élections de 2016. Deux des trois volets de ce récit ont été en grande partie remplis - une structure fiscale réduite et une réglementation réduite. La troisième étape de l'augmentation des dépenses d'infrastructure - dont je sais que vous avez beaucoup parlé, Facture, bien avant les élections - est toujours là, et c'est un thème à surveiller pour le nouvel an. Le « grand récit de dénouement » de la Fed a fortement stimulé les marchés au quatrième trimestre de 2018, mais s'estompe maintenant grâce à certains commentaires conciliants du président de la Fed [Jerome] Powell sur le ralentissement des hausses des taux d'intérêt en 2019.

WPIII : C'est une bonne chose, comme toujours, D.R. Et cela m'amène à la deuxième partie de ma question. L'autre jour, comme nous avons fait notre "appel de planification" pour cette interview (les gens qui lisent ceci seraient probablement surpris de la quantité de travail de "préparation" que nous effectuons pour nous assurer que les choses que nous leur apportons sont "de haut niveau")... vous avez mentionné que nous, en tant qu'investisseurs, ont atteint un "point critique" dans le cycle du marché.

Qu'est-ce que ce « moment clé ? » Et quel est le « récit du Nouvel An » que vous pensez qu'il nous apportera ?

DRBJr : C'est un nouveau récit qui essaie de supplanter les autres en haut de la liste - quelque chose que j'appelle temporairement le "récit de la croissance mondiale ralentie".

WPIII : C'est la véritable préoccupation sous-jacente lorsque nous parlons des problèmes tarifaires/de la guerre commerciale avec la Chine, Brexit, ou la hausse des taux d'intérêt ici aux États-Unis, n'est-ce pas ?

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DRBJr : Oui... et le moment clé - le "dit" du marché - est de savoir si la force saisonnière traditionnelle de fin d'année peut surmonter l'incertitude qui règne sur les marchés depuis octobre.

WPIII : Lequel, pour mémoire, je prédit ...

DRBJr : Oui... et il y a une véritable confluence de quatre tendances saisonnières fortes qui devraient exercer une influence sur les marchés. Elles sont:

1. Depuis 1950, Décembre a été le le plus fort de tous les 12 mois.
2. L'indicateur « six meilleurs mois » montre une force statistiquement significative sur la période allant d'octobre à avril.
3. Le dernier trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2019 sont les deux trimestres les plus solides sur les 16 trimestres du cycle présidentiel de quatre ans.
4. Le « rassemblement du Père Noël » à la fin de l'année est une autre période forte statistiquement significative... les cinq derniers jours de marché de 2018 combinés aux deux premiers jours de bourse de 2019.

Avec ce vent arrière de saisonnalité, si le marché continue de se débattre dans le bas de sa fourchette récente, Je crois que nous pourrions voir la tendance à la baisse se poursuivre dans la nouvelle année. Tout au moins, nous continuerions la volatilité latérale actuelle et inhabituelle du marché.

D'autre part, si la force saisonnière de fin d'année l'emporte, nous pourrions obtenir une autre étape de la "fusion du marché" en 2019.

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WPIII : Vous savez... Je viens d'animer une vidéo dans notre série "Lightning Round" parlant de la différence entre un « négociant » et un « investisseur ». Et vous êtes l'un de ces rares gourous qui sont à l'aise avec - en effet, un défenseur des deux approches.

Mais sur le marché que vous décrivez... vaut-il mieux être trader... ou investisseur ? Et pourquoi?

DRBJr : Si nous obtenons une mauvaise finition à la fin de l'année, la volatilité latérale continue ou même la baisse du marché favorisera certainement les traders - ceux qui peuvent profiter des mouvements rapides dans les deux sens.

WPIII : D'accord... alors quels marchés, secteurs, et classes d'actifs que vous aimez pour 2019 ? Examinons-les un à la fois.

DRBJr : J'ai présenté ici deux scénarios :un "marché en fusion" en reprise et un marché latéral volatil. Laissez-moi les chroniquer tous les deux...

Voici les deux façons dont les marchés pourraient aller - et ce qu'il faut faire à ce sujet

DRBJr (suite) : Si le marché clôture l'année sur un gémissement, Je pense que la rotation sectorielle qui a dominé le quatrième trimestre de 2018 se poursuivra - les secteurs les plus défensifs ou "à risque" continueront à surperformer. Les secteurs que j'aime - par ordre de préférence - sont la santé et la consommation courante. Les services publics ont été un bon jeu, mais je crois qu'ils ont "brûlé beaucoup de carburant pour fusée" et ne sont qu'un "Acheter" après un retrait.

WPIII : Et compte tenu de ce que vous venez de nous décrire ici... quelles sont les opportunités spécifiques que vous aimez à ce stade ? Commençons par le commerce.

DRBJr : Pour les commerçants, Je pense que vous pouvez continuer à acheter des « méga techs » solides sur les retraits - gardez simplement votre discipline de stop-loss, et ne dépassez pas votre accueil lorsque vous faites du commerce rentable. J'adore trader MSFT en ce moment en raison de sa forte position de trésorerie ; il ne se fait pas autant claquer dans les mouvements de claquement du cou que les FANG.

WPIII : Et pour ceux qui ne savent pas... les "FANG" sont Facebook Inc. [NASDAQ : FB ], Amazon.com Inc. [NASDAQ : AMZN ], Netflix Inc. [NASDAQ : NFLX ] et Alphabet Inc./Google [Nasdaq : GOOGL ].

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DRBJr : C'est exact...

WPIII : Donc Microsoft Corp. [NASDAQ : MSFT ] ...

DRBJr : Droit, Bill :L'achat de MSFT après quelques jours de baisse du marché a porté ses fruits à plusieurs reprises pour mes abonnés au service de trading premium... et continuera de le faire.

WPIII : Briefing privé les abonnés ont également gagné une tonne d'argent sur le vieux "Mr. Softy". Je l'aime toujours sur le long terme... de grands progrès vers l'IA... le stockage/le cloud... et le tout vers la stratégie "écosystème". J'adore le virage de l'entreprise vers les revenus d'abonnement.

DRBJr : Tous les excellents points, Facture ...

WPIII : Donc, Passons de votre état d'esprit de « trading » au domaine « d'investissement ». Avez-vous un ou deux favoris pour la nouvelle année qui approche ? Peut-être que vous passez à votre état d'esprit « investisseur » et donnez aux gens une ou deux idées qu'ils peuvent acheter maintenant et conserver à plus long terme ?

DRBJr : Dans le domaine de la santé, J'aime les actions de Big Pharma Pfizer Inc. [NYSE : PFE] pour continuer sa course. Et j'aime beaucoup une pièce de théâtre tangentielle sur les sciences de la vie Agilent Technologies Inc. [NYSE : A]. C'est une entreprise technologique très présente dans le domaine de la santé, fourniture de bases de données et d'IA de recherche pour les sociétés pharmaceutiques ainsi que d'équipements de laboratoire et de fournitures réutilisables pour les médecins et autres professionnels.

WPIII : Il y a un instant, vous avez évoqué les métiers « sans risque »...

Le risque est un élément du « processus d'investissement » que les investisseurs oublient trop souvent de prendre en compte. Vous, d'autre part, sont toujours très conscients du risque.

Parlons risque...

Les signes indiquent une année très agitée à venir

WPIII (suite) : Pensez-vous que les niveaux de risque sont plus élevés, inférieur, ou à peu près le même maintenant que ces dernières années?

Que devraient faire les gens pour y remédier?

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DRBJr : Les niveaux de risque sont nettement plus élevés que la normale, et je m'attends à ce qu'ils le restent pour le premier semestre 2019 - peut-être au-delà. Nous avons bénéficié d'une volatilité exceptionnellement faible en 2016 et 2017.

Je pense que les traders et les investisseurs ont été gâtés par cette volatilité ultra-faible.

Aujourd'hui, nous assistons à une volatilité soutenue plus élevée - et voici pourquoi je pense que cela durera. Les traders et les investisseurs utilisent le marché à terme pour couvrir le risque en achetant des contrats à terme à moyen terme dans l'indice VIX - l'indice qui mesure le montant de la prime de risque que les transactions paient.

Quand les marchés baissent, cet indice augmente. Et cette "mesure du risque" montre que les traders s'attendent à une volatilité très élevée pendant au moins neuf mois...

WPIII : Alors que nous avançons vers la fin de 2018 et roulons en 2019, Quelles sont les trois choses que les investisseurs doivent surveiller attentivement... ou surveiller avec vigilance ? Quelles sont les plus grandes menaces pour le scénario que vous avez esquissé, et quels sont les « jokers » qui pourraient faire les choses meilleur que vous attendez?

DRBJr : Le plus grand joker - l'"Épée de Damoclès " qui pèse sur le marché en ce moment - est la guerre commerciale avec la Chine (et dans une moindre mesure, autres partenaires commerciaux des États-Unis). Je pense que le marché a prévu une résolution positive de ce conflit. Sinon, nous serions beaucoup plus en baisse. Si nous n'obtenons pas ce résultat au premier trimestre de l'année prochaine, Je pense que les marchés pourraient se diriger vers un territoire baissier pour la première fois depuis près d'une décennie. Inversement, une résolution fortement positive qui ressemble à des canaux commerciaux plus ouverts et à des concessions utiles de protection de la « propriété intellectuelle » de la Chine déclencherait la « fusion du marché » que j'ai mentionnée plus tôt.

WPIII : Vous avez utilisé beaucoup du genre de réflexion que vous avez partagé ici dans vos services de trading au cours des 12 derniers mois, correct? Quels sont certains des plus grands gagnants que vous avez livrés ?

DRBJr : C'est exact, Facture. Ce sont des stratégies de trading que je décris dans mon livre, "Le millionnaire de 10 minutes, " [ REMARQUE : Vous pouvez cliquer ici pour savoir comment obtenir un exemplaire gratuit du livre de D.R. ] et je les utilise dans mes services.

En repensant à l'année écoulée, les grandes victoires alors que le marché était en hausse comprenaient un gain de 390% en Wynn Resorts Ltd. [NASDAQ : WYNN] et dos à dos 212 % et 223 % de victoires dans GOOGL et Micron Technologies Inc. [NASDAQ : MU ] . Mais ceux dont je suis le plus fier sont les succès que nous avons tirés face aux conditions de marché très difficiles que nous avons connues récemment.

Il y a quelques semaines à peine, nous avons remporté une victoire de 161% dans MSFT alors que la plupart des gens avaient peur d'acheter. Et aux creux d'octobre, nous avons hardiment acheté des appels QQQ pour un gros gain de 109%. Et à la toute fin novembre, nous avons réalisé un gain de 136 % en utilisant des options de « put » sur Equifax inc. [NYSE : EFX].

Il a été important de gagner de l'argent sur les deux côtés du marché dans cet environnement...

WPIII : Une dernière réflexion que vous aimeriez partager ?

DRBJr : Il y a toujours des opportunités... et nous continuerons à les chercher...

WPIII : Merci, D.R. Joyeuses fêtes, copain.

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