Meilleurs indicateurs d'entrée et de sortie

La bourse est le reflet de la nature humaine autant que de l'économie.

Lorsque nous voyons beaucoup de gens acheter un produit ou suivre le compte Twitter d'une célébrité, nous sommes plus incités à le faire nous-mêmes. Lorsque nous voyons beaucoup de gens rester à l'écart d'un restaurant local ou abandonner une équipe sportive perdante, nous sommes plus enclins à faire de même.

Tout cela peut changer. Un produit peut être mauvais, ce compte Twitter peut être faux, un restaurant peut avoir des problèmes de marketing et cette équipe peut le renverser. Et la nature humaine relèvera à nouveau la tête.

Le marché boursier suit également ce schéma. L'exaltation et la panique sont de puissants facteurs de motivation. Les investisseurs se précipitent pour acheter une action en vogue et se précipitent pour la vendre lorsqu'elle montre des signes de déclin.

Elles peuvent finir par être de bonnes décisions, mais elles sont toujours basées sur l'émotion - l'ennemi juré de l'investisseur qui réussit.

Le succès boursier repose sur une analyse minutieuse de plusieurs facteurs. L'achat d'une action lorsque le prix est trop élevé réduira vos profits. Encaisser lorsqu'il est trop bas ou lorsqu'il ne subit qu'une petite baisse avant de remonter peut également affecter vos bénéfices.

Les traders gagnent leur succès en sachant exactement quand acheter et vendre certaines positions. Cette connaissance repose sur des données très spécifiques, une surveillance attentive des cours des actions et la capacité de repérer les tendances pertinentes avant qu'elles ne se produisent.

C'est ainsi que les investisseurs trouvent les meilleurs indicateurs d'entrée et de sortie - les points spécifiques où il est préférable d'acheter et de vendre leurs actions. Les différences peuvent être subtiles.

Pourquoi il est important de trouver le meilleur point d'entrée

La sagesse conventionnelle dit d'acheter une action lorsque le prix est aussi bas que possible. Bien sûr, c'est vrai. Ce qui est difficile, c'est de savoir quand il est arrivé à ce point.

Cela semble contre-intuitif, mais c'est un conseil pratique :lorsque vous décidez d'entrer ou non dans une position, son prix actuel ne devrait pas être le premier point de données que vous regardez. Il devrait probablement être plus proche du dernier.

Les commerçants devraient plutôt examiner d'abord des données plus approfondies et plus établies. Ils découvriront l'histoire de l'entreprise, sa structure de direction, sa part de marché et les projections solides des analystes.

Les points d'entrée du day trading concernent davantage les niveaux de support et de résistance d'une action donnée, plutôt que le prix. Il s'agit de comprendre quelles tendances sont susceptibles de persister et lesquelles sont des conditions temporaires. Il s'exécute à un moment confortable qui maximise votre potentiel de profit.

Ainsi, bien que l'obtention d'une action au bon niveau de prix soit certainement un facteur important, les traders ne se contentent pas de prendre en compte les prix. Ils sont plus intéressés par les modèles de prix . Cette différence subtile a de grandes implications.

Pourquoi il est important de trouver le meilleur point de sortie

Certes, certains des mêmes facteurs s'appliquent pour savoir quand quitter un métier. Le support, la résistance et les modèles s'appliquent tous aux stratégies de sortie ainsi qu'aux points d'entrée. Cependant, il existe différentes approches à envisager.

Le point d'entrée est le début d'un commerce. Vous déterminez le meilleur moment pour intervenir et investir pour maximiser le potentiel de gain. Vous dépensez de l'argent à ce stade, pas gagner de l'argent, comme vous le ferez, je l'espère, lorsque vous sortirez.

Trouver une stratégie de sortie n'est pas la même chose que de définir un ordre stop-loss, où vous vendez des actions après qu'elles ont atteint un certain prix ou pourcentage bas. Un stop-loss est une mesure de protection. Un point de sortie est appelé un ordre "take-profit" est une mesure lucrative. Vous avez besoin des deux pour un bon plan de sortie.

Il est un peu plus difficile de déterminer quand sortir d'un ordre de prise de profit. L'objectif est de trouver un point au-dessus du prix que vous avez payé où vous vous attendez à ce que les prix plafonnent et reculent.

Une autre différence est que même si vous avez toujours un point d'entrée, vous pouvez avoir plusieurs points de sortie sur une transaction. Vous pouvez vendre une partie de votre position lorsque les prix atteignent un certain niveau et conserver le reste si vous vous attendez à ce que les prix augmentent. Et vous pouvez avoir des stratégies différentes pour chacun.

Ce qu'il faut utiliser pour trouver des indicateurs d'entrée et de sortie

La clé pour trouver les meilleurs points d'entrée et de sortie est une analyse quotidienne approfondie de l'évolution du cours d'une action - le graphique de base de chaque titre.

Il existe deux "états d'esprit" d'analyse définis que tous les investisseurs utilisent dans une certaine mesure.

Les day traders s'appuient sur l'analyse technique. C'est l'étude quantitative du prix d'une action et de l'historique du volume des transactions. Un investisseur observe comment le prix d'une action fluctue et recherche des modèles ou des tendances spécifiques. En combinant ces données avec sa connaissance du comportement du marché et de la psychologie des investisseurs, le trader détermine quand frapper.

Le contraire de l'analyse technique est l'analyse fondamentale. Il est largement associé au trading à long terme. L'analyse fondamentale est un examen plus qualitatif de la valeur intrinsèque d'une entreprise :  comment le leadership est structuré, quelles tendances se produisent dans le secteur d'une entreprise donnée, les conditions économiques actuelles, etc.

Trouver les bons indicateurs d'entrée et de sortie fait partie de l'analyse technique. Il fonctionne strictement avec des graphiques et des données. Les day traders utilisent également l'analyse fondamentale, mais loin d'être aussi importante que l'analyse technique. Ils regardent les graphiques comme des faucons. Ils regardent les historiques de prix à long terme comme tout le monde, mais ils gardent un œil très attentif sur l'activité intrajournalière - quelque chose dont les investisseurs "buy-and-hold" n'ont généralement pas besoin.

Meilleurs indicateurs d'entrée et de sortie

Moyennes mobiles

L'indicateur d'entrée et de sortie qui est peut-être le plus simple à comprendre est une mesure commune sur les graphiques de chaque produit :la moyenne mobile. C'est un indicateur général de l'évolution du cours d'une action sur une période donnée.

Si vous deviez regarder et enregistrer chaque changement de prix d'une action sur un graphique, vous verriez beaucoup de lignes nettes de haut en bas. La moyenne mobile simplifie l'information et montre une tendance. Les traders se réfèrent à la moyenne mobile pour "niveler" le mouvement global des prix d'une action, en filtrant les sauts ou les baisses de prix brusques et soudains.

La moyenne mobile est un indicateur très utile car elle donne une impression plus solide de la performance globale d'une entreprise. L'unité de temps que vous choisissez pour une moyenne mobile peut être n'importe quoi, mais pour les traders, les durées de 10, 20, 30, 100 ou 200 jours sont populaires. Les day traders regardent fréquemment les moyennes mobiles en termes de minutes.

Soutien et Résistance

La façon la plus simple d'utiliser la moyenne mobile comme outil pour les points d'entrée est de déterminer le support ou la résistance attaché à une matière première.

Le support d'un titre est identifié lorsqu'une tendance baissière devrait s'arrêter. Le cours de l'action est suffisamment bas pour que davantage d'investisseurs achètent, ce qui augmente le cours de l'action au fil du temps. Si une moyenne mobile augmente, cela indique un gain de support. Lorsque le prix se rapproche d'une moyenne mobile à tendance haussière, cela peut être un bon moment pour acheter.

La résistance est le contraire. Lorsque le cours de l'action atteint un sommet et commence à se stabiliser, cela indique que les investisseurs hésitent à acheter plus d'actions. Le prix peut simplement se stabiliser pendant un certain temps, moment auquel vous décidez de le conserver ou de l'encaisser. Si le prix commence à baisser, vous pouvez le considérer comme un indicateur de sortie.

Croisements

Une autre façon d'utiliser la moyenne mobile comme indicateur consiste à comparer deux périodes différentes - peut-être une moyenne mobile de 20 jours et une moyenne mobile de 100 jours. Les principaux courtiers en ligne ont des fonctionnalités graphiques intégrées qui peuvent vous permettre de le faire facilement.

La chose à rechercher avec cette méthode est le point auquel la moyenne à court terme croise la moyenne à long terme. Si la moyenne sur 20 jours a sous-performé une moyenne sur 100 jours mais la franchit finalement un jour, cela peut être un signe d'achat de l'action. Ceci est populairement connu sous le nom de "la croix d'or".

L'inverse est également vrai. Lorsque la moyenne sur 20 jours tombe en dessous des 100 jours, c'est un signe de vente. C'est ce qu'on appelle, un peu dramatiquement, "la croix de la mort".

Les moyennes mobiles sont un outil très utile mais basique. Comme tous les indicateurs de cet article, il est toujours préférable de confirmer les tendances affichées par la moyenne du marché avec un autre indicateur.

Bandes de Bollinger

Votre courtage en ligne devrait également proposer des graphiques visuels sous la forme de bandes de Bollinger. Il s'agit d'une mesure de la volatilité d'une action.

C'est un croisement entre trois bandes :une moyenne mobile simple (SMA) et deux autres bandes au-dessus et en dessous. Ces deux bandes supplémentaires sont des écarts-types qui indiquent dans quelle mesure le cours de l'action peut différer de sa valeur réelle.

Ce que les bandes de Bollinger nous disent, c'est si une action est surachetée ou survendue. Lorsque le cours de l'action descend en dessous de la bande inférieure de Bollinger, il est potentiellement sous-évalué par les investisseurs et devrait rebondir. C'est un point d'entrée.

Quant à l'utilisation des bandes de Bollinger pour vendre, vous savez probablement où cela mène :si le prix dépasse la bande supérieure de Bollinger, il pourrait se diriger vers un recul. Vous voudrez peut-être quitter la position à ce stade.

Une autre façon d'utiliser les bandes de Bollinger est de voir à quel point elles sont peu profondes ou larges pour évaluer la volatilité. Si la bande est étroite sur une longue période, cela indique qu'elle est assez cohérente et peu spectaculaire. Des bandes plus grandes et plus hautes montrent qu'il y a eu plus d'action.

Le nuage Ichimoku

Le nuage Ichimoku est une bête intimidante d'un indicateur avec cinq points de données différents. C'est un peu différent des autres indicateurs en ce sens qu'il s'étend généralement au-delà de la date actuelle, allant un peu dans le futur pour projeter l'élan du titre en question.

Les calculs de données dans le Cloud Ichimoku incluent :

• Une moyenne mobile sur 9 périodes
• Une moyenne mobile sur 26 périodes
• La moyenne des deux moyennes ci-dessus
• Une moyenne sur 52 périodes
• Un cours de clôture en retard

Nous n'avons pas le temps d'expliquer comment tout cela est calculé. Mais la partie la plus évidente et la plus frappante de ce graphique est le nuage, qui affiche la différence entre les moyennes sur 9 et 26 périodes.

Lorsque le cours de l'action est au-dessus du nuage, cela indique qu'il est en hausse ; quand c'est sous le nuage, c'est vers le bas. Si le cours de l'action est à l'intérieur le cloud, cela signifie qu'il n'y a aucune tendance ou qu'une transition est imminente.

Le nuage continue au-delà de la date actuelle et un peu dans le futur - pas trop loin, mais au moins quelques semaines. Il s'agit d'une estimation de l'évolution de la tendance, et c'est un autre indicateur qui pourrait vous aider à anticiper le marché.

Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour trouver des points d'entrée et de sortie. Si la moyenne mobile sur 26 périodes dépasse la période sur 9, c'est un signe qu'il pourrait être temps d'acheter. Si la MM sur 26 périodes tombe en dessous de la période sur 9, il est peut-être temps de reculer.

Indice de force relative

L'indice de force relative (RSI) est couramment utilisé en conjonction avec le nuage Ichimoku. C'est un autre outil pour mesurer le momentum d'une action.

Le RSI utilise une plage de dates mobiles - 14 périodes est généralement la norme - pour arriver à un nombre compris entre 0 et 100. Le nombre correspond très approximativement aux mouvements de prix récents, ressemblant, mais pas exactement au prix mobile de l'action.

Les chiffres clés du RSI sont 30 et 70. Si le RSI d'une action descend en dessous de 30, elle peut être considérée comme sous-vendue :son prix de négociation (et probablement son volume) devrait être supérieur à ce qu'il est. Cela pourrait signifier qu'il est temps d'entrer dans le poste.

Si le RSI est supérieur à 70, cela signifie que les investisseurs surévaluent l'action et qu'il peut être judicieux de quitter la position.

Utiliser plus d'un indicateur

Il existe plusieurs indicateurs différents en plus de ceux que nous avons mentionnés dans cet article ; vous êtes certainement le bienvenu pour en trouver et en utiliser autant que vous le souhaitez.

Essayez d'en utiliser au moins deux (ou plus si vous pouvez naviguer dans le chargement des données). Aucun indicateur n'est un prédicteur infaillible en soi. Si vous trouvez une tendance à la hausse dans la moyenne mobile, cherchez à soutenir cette tendance avec la bande de Bollinger et/ou le nuage Ichimoku (ou un autre indicateur). Le RSI est toujours une bonne sauvegarde également.

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