Anticiper les tendances pour trouver des bénéfices

L'analyse technique est un outil utile qui permet à un trader d'anticiper certaines activités du marché avant qu'elles ne se produisent. Ces anticipations sont tirées de schémas graphiques antérieurs, probabilités de certaines configurations commerciales et de l'expérience antérieure d'un commerçant. Heures supplémentaires, l'anticipation peut éliminer le besoin de sur-analyser l'orientation du marché ainsi que d'identifier des zones objectives d'importance. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Lisez la suite pour savoir comment anticiper la direction d'une tendance du marché et la suivre jusqu'à un profit.

Anticipation vs prédiction

L'analyse technique est souvent appelée une sorte de magie noire utilisée pour chronométrer le marché. Cependant, ce que beaucoup en dehors du monde financier ne réalisent pas, c'est que les traders n'essaient pas de prédire l'avenir. Au lieu, ils créent des stratégies qui ont une forte probabilité de réussite - des situations où une tendance ou un mouvement de marché peut être anticipé .

Avouons-le :si les traders pouvaient choisir des hauts et des bas de manière cohérente, ils passeraient plus de temps dans une Ferrari F430 décapotable à profiter d'un beau tronçon d'autoroute qu'ils ne seraient penchés sur leur écran d'ordinateur. Beaucoup d'entre vous ont probablement déjà essayé de choisir des hauts et des bas et en ont fini avec le jeu. Peut-être suivez-vous déjà les traces de nombreux traders professionnels qui tentent de trouver des situations où ils peuvent anticiper un mouvement, puis prendre une partie de ce mouvement lorsque les configurations se produisent.

Le pouvoir de l'anticipation

Au moment de décider d'effectuer ou non une transaction, vous avez probablement vos propres stratégies pour entrer et sortir du marché. (Si vous ne le faites pas, vous devez les décider avant de cliquer sur le bouton acheter/vendre.) Les traders techniques utilisent certains outils tels que la divergence de convergence moyenne mobile (MACD), l'indice de résistance relative (RSI), la stochastique ou l'indice du canal des matières premières (CCI), ainsi que des modèles de graphiques reconnaissables qui se sont produits dans le passé avec un certain résultat mesuré. Les traders expérimentés auront probablement une bonne idée de ce que sera le résultat d'une transaction au fur et à mesure qu'elle se déroule. Si le commerce va contre eux dès qu'ils entrent et qu'il ne se retourne pas dans les prochaines barres, les chances sont qu'ils n'étaient pas corrects sur leur analyse. Cependant, si l'échange va en leur faveur dans les prochaines barres, Ensuite, ils peuvent commencer à chercher à déplacer les arrêts vers le haut pour verrouiller les gains au fur et à mesure que la position se joue. ('Bars' sont utilisés comme terme générique ici, car certains d'entre vous peuvent utiliser des chandeliers ou des graphiques linéaires pour le trading.)

La figure ci-dessous est un exemple d'un commerce pris sur la livre sterling/U.S. paire de devises dollar (GBP/USD). Il utilise un croisement de moyenne mobile exponentielle (EMA) pour déterminer quand être long et quand être court. La ligne bleue est une EMA de 10 périodes, et le rouge est une EMA de 20 périodes. Lorsque la ligne bleue est au-dessus de la rouge, tu es longue, et vice versa pour les shorts. Dans un marché en vogue, c'est une configuration puissante à prendre car elle vous permet de participer au grand mouvement qui suit souvent ce signal. La première flèche montre un faux signal, tandis que le second montre un signal très rentable.

C'est là que le pouvoir d'anticipation entre en jeu. Le trader actif surveille généralement les positions ouvertes au fur et à mesure qu'elles se déroulent pour voir si des ajustements doivent être effectués. Une fois que tu étais allé longtemps à la première flèche, dans les trois bars, vous seriez déjà en baisse de plus de 100 pips. En plaçant votre stop à la moyenne mobile de la tendance à plus long terme, vous voudrez probablement être hors de ce commerce de toute façon, car un renversement potentiel pourrait être signalé. Sur la deuxième flèche, une fois que tu étais longue, cela ne prendrait que quelques jours avant que ce commerce soit en votre faveur. La gestion du commerce entre en jeu en suivant votre stop jusqu'à votre style de trading personnel. Dans ce cas, vous auriez pu utiliser une clôture sous la ligne bleue comme arrêt, ou attendu une clôture sous la ligne rouge (moyenne mobile à plus long terme). En étant actif dans la gestion des positions, en suivant le marché avec vos arrêts et en les acceptant lorsqu'ils sont touchés, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir de meilleurs rendements à long terme que si vous supprimiez le stop juste avant que le marché ne s'effondre. ce.

La figure ci-dessus illustre la différence entre anticipation et prédiction. Dans ce cas, nous prévoyons que cette transaction aura un résultat similaire sur la base des résultats des transactions précédentes. Après tout, ce modèle était presque identique à celui qui fonctionnait auparavant, et toutes choses égales par ailleurs, il devrait avoir une chance assez décente de travailler en notre faveur. Avons-nous donc fait une prédiction sur ce qui se passerait dans ce cas ? Absolument pas - si nous avions, nous n'aurions pas mis notre stop-loss en place en même temps que la transaction a été envoyée. Contrairement à l'anticipation, qui utilise les résultats passés pour déterminer la probabilité des futurs, faire une prédiction précise implique souvent une combinaison de chance et de conjecture, rendre les résultats beaucoup moins, bien, prévisible.

Émotion limitée

En surveillant le(s) trade(s) en temps réel et en ajustant en conséquence, nous veillons à ce que les émotions ne parviennent pas à prendre le dessus sur nous et provoquent un écart par rapport au plan initial. Notre plan est né avant la prise de position (et n'avait donc aucun conflit d'intérêts), nous l'utilisons donc pour voir quand le commerce est actif. Puisque nous avons déjà un plan qui n'implique aucune émotion, nous sommes capables de faire autant que possible pour nous en tenir à ce plan pendant le feu de l'action. Faire un point de minimiser émotion, mais pas complètement le supprimer. Tu n'es qu'humain, après tout, et trader comme un robot est presque impossible pour la plupart des traders, peu importe leur succès. Nous savons à quoi ressemblera le marché si notre anticipation se réalise et ne se produit pas.

Par conséquent, en utilisant le tableau ci-dessus, vous pouvez voir clairement où les signaux ont fonctionné et n'ont pas fonctionné comme ils se produisaient basé sur l'action des prix de chaque barre et sa relation avec les moyennes mobiles. La clé est de s'approprier vos transactions et d'agir en fonction de votre plan de trading à maintes reprises.

La ligne de fond

L'objectivité est essentielle à la survie du trading. L'analyse technique fournit de nombreuses visions de l'anticipation de manière claire et concise, mais comme pour tout le reste de la vie, il ne fournit pas une garantie de succès. Cependant, en respectant un plan de trading jour après jour, nos émotions sont minimisées et nous pouvons augmenter considérablement la probabilité de faire une transaction gagnante. Avec le temps et l'expérience, vous pouvez apprendre à anticiper la direction de vos transactions et améliorer vos chances d'obtenir de meilleurs rendements.