Comment calculer les pondérations d'un portefeuille

Il existe plusieurs façons de calculer les pondérations dans un portefeuille ; cependant, la méthode la plus courante et la plus largement acceptée est basée sur la valeur totale du portefeuille. L'autre méthode populaire consiste à utiliser le nombre d'unités détenues par rapport au nombre total d'unités détenues. Le poids d'un actif dans un portefeuille n'est généralement pas une étape finale dans une analyse de portefeuille, mais est utilisé comme bloc de construction pour compléter d'autres méthodes d'analyse de portefeuille.

Basé sur la valeur du portefeuille

Étape 1

Ajoutez la valeur de chaque investissement dans votre portefeuille pour calculer la valeur totale du portefeuille. Vous pouvez trouver cette information sur votre relevé de courtage. Par exemple, vous possédez des actions de la société A, Entreprise B et Entreprise C. Vous possédez 700 $, 200 $, et 800 $ en stock, respectivement. La valeur totale de votre portefeuille est alors de 700$ plus 200$ plus 800$, ce qui équivaut à 1 $, 700.

Étape 2

Trouvez la valeur de l'actif pour lequel vous souhaitez déterminer le poids. Dans notre exemple, si vous souhaitez calculer le poids de votre titre de la société C dans votre portefeuille, la valeur est de 800 $.

Étape 3

Divisez la valeur de l'actif par la valeur du portefeuille pour déterminer le poids en fonction de la valeur. Dans notre exemple, 800 $ divisé par 1 $, 700 équivaut à une pondération des actions de la société C de 0,47 ou 47 %.

Basé sur les unités

Étape 1

Déterminez le nombre total d'unités d'actif dans votre portefeuille. Pour cet exemple, vous possédez des actions dans la société E, Société F et Société G. Vous possédez 20 actions, 40 actions et 50 actions, respectivement. Le nombre total d'unités d'actif est de 20 plus 40 plus 50, ce qui équivaut à 110 actions.

Étape 2

Déterminez le nombre total d'unités possédées dont vous voulez connaître le poids. Dans notre exemple, si vous voulez trouver le poids par unité du stock de la société G, vous possédez 50 unités.

Étape 3

Divisez le nombre d'unités de l'actif par le nombre total d'unités. Dans notre exemple, 50 divisé par 110 équivaut à une pondération des actions de la société G sur 0,455 ou 45,5% dans le portefeuille de l'investisseur.