Exploration des options d'atténuation des risques

Il y a risque d'option associé à la couverture d'une position boursière ou à l'exploitation du mouvement d'un titre particulier. Les contrats d'option vous offrent la possibilité de participer au marché avec la mise de fonds la plus faible, mais le plus grand potentiel de profit ou de perte, selon la position d'options que vous prenez. Vous pouvez atténuer ce risque en prenant des positions opposées par rapport à votre pari ou en limitant votre risque à la hausse ou à la baisse avec différentes stratégies d'options. Ces stratégies aident à atténuer vos risques et à maximiser votre gain potentiel.

Base d'une stratégie d'options

Les stratégies d'options sont basées sur votre expérience et vos connaissances en matière de trading d'options. Bon nombre des positions et stratégies qui seront discutées dans cet article nécessitent l'approbation d'une société de courtage et un capital suffisant nécessaire pour couvrir les pertes pouvant survenir à la suite de la stratégie. Vous devez comprendre que bien que cet article traite de ces stratégies sur un ton très générique, il existe de nombreuses complexités concernant les stratégies d'atténuation des risques qui nécessitent les conseils et les conseils d'un courtier expérimenté qui comprend le fonctionnement des options. N'essayez pas ces stratégies par vous-même sans au moins respecter les normes ou exigences minimales de la société de courtage avec laquelle vous allez négocier.

Atténuer le risque de négociation d'options

Une façon d'atténuer le risque d'une position d'option courte, c'est-à-dire une position dans laquelle vous vendez un contrat d'achat ou de vente afin de gagner le revenu de la prime, consiste à la couvrir avec une position longue correspondante. C'est ce qu'on appelle une position à cheval. Il porte bien son nom car le chevauchement donne l'impression que vous êtes à cheval sur la clôture ou des deux côtés du marché. La position courte vous donne un revenu puisque vous vendez la position d'option pour la prime. La position longue vous offre une protection si l'action évolue à l'opposé de votre pari en vous mettant dans la position d'exercer cette position avant l'expiration de l'option.

Processus d'ouverture d'un compte d'options

La mesure dans laquelle vous pouvez atténuer les risques avec une option sur une action sous-jacente est basée sur vos actifs, expérience et connaissances. Ces facteurs sont des considérations principales qui sont prises en compte par une société de bourse avant d'ouvrir un compte d'options. En vertu des règles des différentes bourses et de l'organisme d'autoréglementation du secteur des valeurs mobilières – la FINRA – ainsi que de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, certaines divulgations doivent être faites et des informations obtenues avant d'approuver une option compte pour certains niveaux de risque. Plus un client a d'expérience, plus il est probable que le niveau d'approbation donné dépassera celui d'un simple achat d'options d'achat et de vente.

Une fois qu'il est déterminé que le profil du client est suffisant pour apprécier les risques associés à la négociation de contrats d'achat et de vente, le client doit s'asseoir avec son conseiller financier ou son représentant inscrit et définir la stratégie appropriée pour tenir compte des risques associés aux options de négociation, et les moyens d'atténuer ces risques.