Top 5 des fonds communs de placement de métaux précieux

Typiquement, un portefeuille de métaux précieux se concentre sur les valeurs minières. Certains fonds, cependant, acheter une petite ou moyenne quantité de lingots d'or ou d'argent. Bien que l'allocation principale soit donnée aux actions des mines d'or, de nombreux fonds offrent une exposition substantielle à d'autres métaux précieux, comme le platine et l'argent.

Les entreprises de métaux précieux sont présentes dans le monde entier, avec de nombreuses grandes entreprises dont le siège est aux États-Unis, Canada, Australie, et l'Afrique du Sud. Comme la plupart des fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux sont généralement plus volatils qu'un fonds d'actions moyen.

Vous trouverez ci-dessous cinq fonds qui investissent dans les métaux précieux avec des informations disponibles au 12 juin. 2020.

1. Fonds de métaux précieux Wells Fargo Advantage

Wells Fargo a émis le Wells Fargo Precious Metals Fund (EKWAX) pour la première fois en 1998. L'objectif principal du fonds est la croissance du capital à long terme.

Michael P. Bradshaw, le gestionnaire du fonds, cherche à atteindre cet objectif en investissant généralement 80 % ou plus des actifs du fonds dans des sociétés qui participent activement à l'exploration, exploitation minière, et le traitement de l'or, les entreprises qui traitent de l'or et d'autres métaux et minéraux précieux, ou des entreprises qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus de cette activité. Le fonds peut investir jusqu'à 40 % de son actif en actions de pays émergents et jusqu'à 25 % de son actif en titres de créance liés aux métaux. Tous les dividendes ou gains en capital sont distribués annuellement.

Le ratio des frais nets de ce fonds est de 1,09 %, au-dessus de la moyenne par rapport à des fonds similaires. Le rendement total sur cinq ans du fonds est de 11,5 %. L'actif total du portefeuille de ce fonds s'élève à un peu plus de 389 millions de dollars.

Le niveau de risque du fonds est jugé légèrement supérieur à la moyenne. Les principaux titres en portefeuille du fonds comprennent Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, et B2Gold. Le fonds a un total de 34 participations.

2. Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Or

Le Fonds Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) a été créé en 2006 par Fidelity Investments. L'objectif principal de ce fonds de métaux précieux est de fournir aux investisseurs une appréciation du capital.

Dans des circonstances normales, le gestionnaire de fonds Steven Calhoun investit au moins 80 % de l'actif total du fonds dans les actions ordinaires de sociétés qui participent à diverses formes d'opérations liées à l'or, et en lingots et pièces d'or. Des investissements sont également réalisés dans d'autres métaux précieux, instruments dont la valeur est liée au prix des métaux précieux, et les titres des entreprises qui distribuent des produits, comme des bijoux, qui contiennent des métaux précieux et des minéraux. Le fonds est investi à la fois dans des actions américaines et étrangères.

Le Fonds Portefeuille Fidelity Sélect Or a un ratio de frais nets de 0,79 %. Le rendement total moyen sur cinq ans du fonds est de 11,67 %. L'actif total du portefeuille du fonds s'élève à 2 milliards de dollars. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque supérieur à la moyenne. Parmi les principaux avoirs du fonds, citons Newmont, Barrick, Franco-Nevada, et Mines Agnico Eagle. La composition du portefeuille est principalement liée à l'or, avec 92% d'actifs dédiés au métal, et 79 % des actifs sont investis dans des actions étrangères.

3. Fonds d'or Gabelli

Le Gabelli Gold Fund (GLDAX) a été émis par Gabelli Funds en 1994. L'appréciation du capital à long terme est l'objectif principal du fonds.

Le gestionnaire de fonds Caesar Bryan atteint cet objectif en investissant 80 % ou plus de l'actif total du fonds, ainsi que tout capital d'investissement emprunté, en titres de participation émis aux États-Unis et à l'étranger de sociétés exerçant des activités liées à l'or, et en lingots d'or. Le fonds a un actif total en portefeuille de 256 millions de dollars.

Le Gabelli Gold Fund a un ratio de frais bruts de 1,52 %, bien au-dessus de la moyenne pour des fonds similaires de métaux précieux. Le rendement annualisé moyen sur cinq ans de ce fonds est de 0,74 %. Le niveau de risque de ce FCP est supérieur à la moyenne. Les principaux titres du fonds comprennent Franco-Nevada, Newmont, Barrick, et Mines Agnico Eagle.

4. USAA Precious Metals and Minerals Fund

Publié par le groupe USAA en 1984, le Fonds USAA Precious Metals and Minerals (USAGX), avec un portefeuille total d'actifs d'environ 691 millions de dollars, a deux principaux objectifs de placement :l'appréciation du capital à long terme et la préservation du pouvoir d'achat du capital contre l'inflation.

Le gestionnaire du fonds, Mannik Dhillon, vise à atteindre ces objectifs en investissant ordinairement au moins 80 % des actifs du fonds dans des sociétés étrangères et nationales ayant principalement des activités d'exploration, exploitation minière, ou le traitement de l'or, argent, platine, diamants, ou d'autres minéraux précieux.

Le ratio des frais nets du Fonds USAA Precious Metals and Minerals est de 1,27 %. Le rendement total annuel moyen du fonds sur cinq ans est de 10,55 %. Ce fonds est évalué comme ayant un niveau de risque légèrement supérieur à la moyenne. Certains des principaux titres en portefeuille du fonds sont Newmont, Barrick, Kirkland, et Kinross.

5. Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund

Le Fonds pour l'or et les minéraux spéciaux Invesco Oppenheimer (OPGSX), fondée en 1983, recherche une appréciation du capital à long terme.

Le gestionnaire du fonds, Shanquan Li, investit dans les actions de sociétés minières axées sur l'or et d'autres métaux précieux. Le fonds a un ratio de frais nets de 1,17 % et un actif total de 1,9 milliard de dollars. Le rendement annuel moyen du fonds sur cinq ans est de 12,49 %.

Les principaux avoirs comprennent Barrick, Kirkland, Newmont, et évolution minière. L'or constitue la majorité du portefeuille à 82% des actifs. Le fonds a une note supérieure à la moyenne par rapport aux fonds de sa catégorie.