Identifiez votre style de day trading

Commençons cette conversation en déclarant que vous pouvez gagner de l'argent avec n'importe quel style du commerce. Dans le jeu de trading journalier, le principal facteur qui déterminera votre succès ou votre échec est ce qu'il y a entre vos oreilles. Cela dit, il existe de nombreux styles différents qui peuvent être utilisés dans le day trading.

Il est important de définir votre style de trading le plus tôt possible dans votre carrière de day trading, car elle aura une incidence directe sur un certain nombre d'éléments importants. Par exemple, votre style de trading dictera le type de compte de courtage tu auras besoin, le type de logiciel de trading que vous utiliserez, le type de formation dont vous aurez besoin et le type de mentor que vous pourriez rechercher. Chaque style est une variation du jeu de day-trading avec ses propres règles et particularités – et vous ne pouvez pas apprendre les règles tant que vous ne savez pas à quel jeu vous allez jouer. Vous ne pourrez pas non plus développer un plan de trading tant que vous ne connaissez pas votre style de trading, car pour rédiger un plan de trading, vous devez savoir quoi, lorsque, Pourquoi, où, et combien vous allez échanger. Et connaître ces choses contribue grandement à définir votre style de trading.

Un style de trading est défini en partie par le temps passé sur le marché - fermez-vous toutes les positions avant la fin de la journée, ou les gardez-vous toute la nuit ou peut-être plus longtemps ? Il est également défini par le actions que vous échangez, si vous utilisez analyse technique ou si vous basez vos transactions sur des événements d'actualité. De nombreux éléments entrent dans la définition d'un style mais, de nouveau, le plus important est l'organe à l'intérieur de votre tête.

Votre constitution mentale influencera (ou devrait) votre décision concernant le style. Par exemple, Si vous, par nature, réfléchir méthodiquement à une situation avant de prendre une décision, vous ne pouvez jamais le faire comme un « scalper » car un tel style nécessite la capacité de porter des jugements en une fraction de seconde sur la base de données changeant rapidement. Ou, si vous avez passé des années à faire des investissements basés principalement sur analyse fondamentale , vous pouvez avoir du mal à vous fier aux signaux émanant d'indicateurs techniques. Vous pouvez vous sentir plus à l'aise de négocier un groupe d'actions fondamentalement saines. Il s'agit ici d'apprendre les bases qui composent les différents styles, tout en apprenant sur vous-même. Comme tu fais, vous graviterez naturellement vers un style qui correspond le mieux à votre personnalité.

Bien que les combinaisons soient pratiquement infinies, examinons séparément quelques-uns des styles de trading les plus basiques que vous pourriez envisager d'utiliser.

scalper

Quand les gens pensent au day trader classique, ils l'imaginent généralement en train d'utiliser ce type de style de trading. Le scalper entre et sort rapidement d'une position de marché, rester juste assez longtemps pour "scalper" un adolescent (c'est à dire., un seizième, ou 0,0625, d'un point) en profit et en sortant au premier signe de retournement. Le trader utilisant ce style peut effectuer des dizaines voire des centaines de transactions par jour, parfois sur un seul stock. Les scalpeurs sont assis devant leurs écrans d'ordinateur, les métiers de broyage (c'est pourquoi ils sont également connus sous le nom de "broyeurs"), certains négocient tout titre qui bouge, d'autres se concentrent sur un groupe d'actions apparentées.

Comme vous pouvez le deviner, un seizième de point n'est pas beaucoup. Un point équivaut à un dollar, donc un seizième de point vaut 0,0625 $. Donc, un scalper qui négocie pour les ados (ou un centime, ' comme on appelle souvent les adolescents maintenant que les titres se négocient en décimales) s'attend à gagner un peu plus de six cents par action sur une transaction réussie. Sur un 1, Commerce de 000 actions, c'est 62,50 $; sur un 2, Commerce de 000 actions, c'est 125 $ ; et le 5, 000 actions, le bénéfice est de 312,50 $. Les commissions peuvent creuser profondément dans ces revenus, surtout sur les petits métiers. Et, bien sûr, tous les métiers ne seront pas gagnants. Pour gagner de l'argent ici, les traders doivent effectuer des transactions plus importantes que la moyenne (au moins 1, 000 actions ou plus) et essaient de laisser courir leurs bénéfices.

Les scalpeurs sont également appelés « traders de tendance » ou « commerçants dynamiques », car ils recherchent généralement des tendances ou un élan intrajournalier. Ils achèteront un stock sur un plongeon, le vendre sur une crête, vente à découvert quand il tourne vers le bas, et couvrir quand il remonte. En tant que tel, ce style nécessite des actions volatiles, une bonne stratégie technique pour chronométrer les points d'entrée et de sortie, et un détachement émotionnel complet.

Le scalping nécessite idéalement un capital important (certains disent 100 $, 000 minimum), un engagement à temps plein, une plateforme de trading de niveau professionnel avec une connexion haut débit, une connaissance approfondie des marchés, et des nerfs d'acier. Selon certains expérimentés dans le domaine, ce style a tendance à être plus adapté aux jeunes traders, la justification étant que pour scalper, vous avez besoin de réflexes ultra-rapides et d'un appétit pour la prise de risque. Et avouons-le, non seulement nos réflexes ralentissent un peu en vieillissant, mais la plupart d'entre nous deviennent également plus conservateurs dans notre façon de penser et moins disposés à agir avec audace avec notre argent. Bien sûr, il y a des scalpers de tous âges, mais il est probable que les plus âgés le font depuis un bon moment déjà.

Swing Trading

Les swing traders opèrent sur une période de marché plus longue que les scalpers. Au lieu de chercher des ados au cours des prochaines minutes, ces traders envisagent des mouvements de plusieurs points sur une période d'un à cinq jours. Ce style de trading se concentre généralement sur des informations techniques, donc au moins une connaissance pratique de l'analyse technique est nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'être un technicien à part entière, vous devez simplement être capable d'identifier les tendances haussières et baissières à court terme et d'autres bases techniques. Mais les swing traders peuvent également trader sur des événements d'actualité tels que les publications de résultats, Répartition des stocks, et des hausses ou des baisses de note qui pourraient présenter des opportunités de profits à court terme.

Le swing trading s'adresse généralement à la personne la plus conservatrice qui veut des profits à court terme mais n'a pas vraiment les nerfs (ou, peut-être, les Banque compte) pour fonctionner comme un scalper. Cela peut être fait à temps partiel car vous n'avez pas à surveiller votre stock chaque seconde pendant laquelle votre position est ouverte. Et vous pouvez vous en tirer avec une plus petite quantité de capital (et aussi des transactions plus petites) parce que vous recherchez des bénéfices à plusieurs points au lieu de petits. Cependant, l'ensemble risque est plus important parce que vous détenez des positions de marché pendant la nuit, et parfois le week-end.

Échange de positions

La principale différence entre un trader de position et un swing trader est la durée pendant laquelle une position sur le marché est détenue - bien que les termes soient souvent utilisés de manière interchangeable. Les traders de position achètent et conservent généralement une action jusqu'à dix jours. Certains pourraient prétendre qu'une personne détenant une action pendant dix jours ne peut techniquement pas être qualifiée de day trader, mais il faut admettre qu'il est néanmoins un commerçant très actif, les distinguant d'un investisseur réel. En réalité, de nombreux commerçants préfèrent le terme « trader actif » au terme quelque peu stigmatisé et plus peu flatteur de day trader.

Le trading de position offre les mêmes avantages et le même risque de marché que le swing trading. Les traders utilisant ce style peuvent être des techniciens qui achètent une action et attendent qu'un modèle technique se développe, ou il peut s'agir de fondamentalistes qui gardent une position ouverte juste assez longtemps pour obtenir l'impact sur le marché d'un événement lié à l'actualité. Si vous êtes réticent à commencer par « le plus profond », ' ce type de day trading pourrait être un excellent moyen de se mouiller les pieds.

Techniciens

La plupart des day traders utilisent des signaux techniques pour déterminer les points d'entrée et de sortie; certains utilisent en outre l'analyse technique comme outil pour trouver des actions qui sont de bons candidats à la négociation. D'autres encore, cependant, sont de purs techniciens, ignorant pratiquement les citations et teneur de marché influencent et fondent toute leur activité commerciale sur des tendances de prix ou des signaux techniques. Ces traders peuvent être des scalpers techniques, swing traders techniques ou même traders de positions techniques. Le point à noter est que toute la stratégie d'un technicien est fondée sur l'analyse technique, avec tout le reste étant secondaire.

Les meilleurs techniciens sont non seulement à l'aise avec les chiffres, mais comprennent également la théorie derrière un indicateur. Néanmoins, tout le trader sera mieux placé en connaissant au moins les bases de l'analyse technique, comme le support et la résistance, lignes de tendance simples, et moyennes mobiles.

Suiveurs

Certains commerçants n'ont pas de style qui leur est propre; ils suivent simplement l'exemple de quelqu'un d'autre. Ce sont les commerçants qui peuplent les fosses de négociation en ligne - les salles de discussion où un commerçant principal appelle les jeux et les adeptes essaient de les dupliquer. Ils achètent quand le commerçant principal dit d'acheter, et vendre quand le commerçant principal dit vendre.

Certains s'en sortent très bien, mais il y a des dangers à être un suiveur. Par exemple, si vous suivez aveuglément le lead trader sans apprendre la méthodologie derrière l'activité, le leader deviendra une béquille sans laquelle vous ne pourrez plus fonctionner. Par ailleurs, en suivant simplement un leader, vous ne serez jamais obligé d'assumer la responsabilité de vos métiers, parce que vous pouvez facilement blâmer le leader de toute transaction perdante. Et, si vous n'assumez jamais la responsabilité de vos métiers, vous ne développerez jamais "l'état d'esprit de trader" qui est si essentiel à un trading réussi. Être conscient, aussi, qu'en tant que suiveur, vous aurez toujours, par définition, au moins un pas de retard, ce qui peut être critique dans les métiers qui dépendent du timing d'une fraction de seconde. Mises à part, cependant, suivre un lead trader expérimenté peut être un bon moyen d'apprendre à trader, tant qu'il ou elle entraîne et enseigne au fur et à mesure.