Doublez vos chances de profiter avec cette transaction de deux semaines

Les marchés montrent des signes clignotants d'une autre correction de la taille de février.

Après avoir atteint un sommet historique le 2 septembre, 2020, le S&P 500 a chuté de 3% sur un pic de volume massif le lendemain.

Cette chute a continué pendant les deux jours suivants, laissant tomber le S&P 500 en baisse de 5,4% sur trois jours de vente à haut volume.

Les portefeuilles d'actions peuvent être en magasin pour une autre baisse de 35%, et des conditions économiques inspirées du COVID, comme la peur d'une résurgence et d'un report de la date de vaccination, certainement le soutenir.

Mais alors que la plupart des investisseurs se rongent les ongles d'inquiétude, Je n'anticipe que des profits.

Si les marchés deviennent rouges, collecter des bénéfices à haute probabilité sera le nom du jeu - et aujourd'hui, Je vais vous montrer exactement comment faire exactement cela...

Profit sur le marché baissier imminent en utilisant les spreads de crédit

La question qui, j'en suis sûr, vous préoccupe est la suivante :« Qu'est-ce qui indique une correction du marché ? »

C'est une bonne question, et je suis plus du genre "montre, ne dis rien", jetons donc un œil à la SPDR S&P 500 ETF Fiducie (NYSE :ESPION ) .

SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE :SPY)

Accompagnement simple, niveau de résistance, et l'analyse du volume sont ce que nous regardons pour la réponse.

1. Le volume de la récente hausse de deux jours a diminué. En d'autres termes, la conviction institutionnelle a décliné à la hausse, suggérant que cette course n'a pas de jambes et échouera.

2. Il y a une forte résistance à 342 $ avec quatre rebonds sur ce niveau au cours des six dernières séances de bourse.

3. Ce niveau de 342 $ semble destiné à tenir. Si ce n'est pas le cas, il y aura probablement plus d'amont.

4. Un soutien solide existe au niveau de 300 $. Une clôture en dessous de ce niveau sur un volume supérieur à la moyenne signalera davantage de baisse.

Maintenant, avec tout événement d'actualité majeur ou décision gouvernementale, cela pourrait changer. Mais étant donné le nombre de ventes institutionnelles au cours des deux dernières semaines, la direction la plus probable est vers le bas - peut-être manière vers le bas.

Et j'ai un signal simple à rechercher qui prouve ce nouveau mouvement à la baisse...

Si le SPY ferme à moins de 330 $ sur un volume supérieur à la moyenne, ce sera le déclencheur qui fera baisser le marché.

Et ce déclencheur est la clé de ces spreads de crédit.

Si ce mouvement devait se produire, collecter des bénéfices sera comme tirer sur du poisson dans un tonneau.

Avec ce signal en place, la probabilité que le SPY referme au-dessus de 330 $ à court terme sera très faible.

Ce dont nous avons besoin, c'est d'un commerce qui sera rentable tant que le SPY restera en dessous du niveau de 330 $.

En d'autres termes, nous avons besoin d'un commerce qui profite si le SPY continue de tanker, va de côté, ou même monte un peu.

C'est trop beau pour être vrai?

Cela fait, mais cela est réalisable en utilisant les bonnes options de jeu.

Pour commencer, il y a deux côtés à toute transaction d'option :un acheteur et un vendeur. Vous pouvez le voir comme un côté long (acheteur) et un côté court (vendeur).

Par exemple, de l'autre côté d'un appel XYZ long à 50 $, il doit y avoir un appel XYZ court de 50 $.

Le long call rapporte de l'argent lorsque l'action monte.

L'autre côté du commerce - le short call - gagne de l'argent lorsque l'action le fait ne pas augmenter. En d'autres termes, le short call rapporte de l'argent si l'action baisse ou va de côté.

Si vous supposez qu'un stock a une probabilité égale de monter, vers le bas, ou de côté, le long call a 33,3% de chances de gagner de l'argent. Cela signifie que le short call a 66,7% de chances de profit.

Le simple fait de vendre une option à découvert double en fait votre probabilité de profit.

Bien, tous les échanges ont des "compromis, " et les appels à découvert ne font pas exception. Mais tant que vous connaissez les meilleures stratégies de trading à utiliser, ces risques ne devraient pas être quelque chose à craindre.

En voici quelques-uns :

1. Profit limité (inférieur)

Le maximum que vous pouvez faire sur un appel court est le montant que vous prenez pour le vendre. Si vous vendez un appel XYZ à 50 $ pour 1 $, le maximum que vous pouvez gagner est de 1 $. Idéalement, l'appel court expirera sans valeur. Vous pouvez même choisir de le racheter pour 0,20 $, compensation 0,80 $.

2. Risque illimité

Les appels longs vous donnent le droit d'acheter une action. L'autre côté, appels courts, vous donner l'obligation de vendre une action. C'est bien si XYZ est à 50 $ ou moins. Cependant, si XYZ effectue une course haussière et se négocie à 70 $, vous serez obligé de vendre une action de 70 $ pour 50 $ et de perdre 20 $. Il n'y a pas de limite à la hauteur d'un stock, donc, les appels courts ont un risque illimité. Ils sont appelés "appels nus" pour cette raison.

Maintenant, ces bénéfices limités sont toujours de grands bénéfices ! Et lorsque vous avez une chance impressionnante de 67% de bénéfices, la différence vaut le coup.

Le risque illimité peut sembler intimidant, mais tant que vous protégez votre commerce, alors vous n'avez rien à craindre.

Et vous pouvez le faire en acquérant un droit pour couvrir votre obligation.

Voici de quoi je parle :

Vendre un appel XYZ à 50 $ vous donne l'obligation de vendre XYZ à 50 $.

Pour couvrir le risque de hausse des actions, vous pouvez acheter un appel XYZ à 55 $, en vous donnant le droit d'acheter XYZ à 55$, plafonner votre risque.

La propagation a maintenant un risque limité. Dans l'exemple ci-dessus, si le stock est passé à 70 $, vous seriez couvert par le long call de 55 $. Si vous étiez obligé de vendre XYZ à 50 $, vous pourriez exercer votre droit de le racheter à 55 $, plafonner votre risque à 5 $.

Bienvenue dans le monde des spreads de crédit - probabilité plus élevée, trading à risque limité.

Voici quelques règles de base pour commencer Écarts d'achat courts (alias :Bear Call Credit Spreads) :

1. Vendre un appel ATM/OTM
2. Acheter un appel d'exercice supérieur
3. 1-10 points entre les grèves
4. Utilisez les options de 14 à 30 jours

Rappelles toi, les spreads d'appels courts sont une stratégie baissière. Assurez-vous de les vendre à ou au-dessus d'un prix auquel vous pensez que le stock sera inférieur dans deux à quatre semaines.

Je détermine cette "ligne dans le sable" avec la formule suivante :

Clôture des actions