Le jeu à but unique que je vois dans le scandale Nikola

Futur constructeur de camions électriques Nikola Corp. (NASDAQ :NKLA) est l'une des plus grandes actions de l'engouement pour l'investissement mobile au cours des six derniers mois. Son objectif déclaré est de « transformer et perturber l'industrie des transports à l'échelle mondiale ».

La dernière fois que j'ai vérifié, le secteur mondial des transports valait environ 6 500 milliards de dollars, il est donc indéniable que Nikola vise haut. Comme je l'ai dit plusieurs fois ici, l'industrie du véhicule électrique est l'avenir. Tesla Inc. (NASDAQ :TSLA) a ouvert la voie et l'a prouvé. (Tu comprends ? Nikola ? Tesla ?)

C'est juste que Nikola n'a encore rien construit.

Avec une capitalisation boursière de 30 milliards de dollars, c'est le plus grand constructeur de camions au monde qui n'a pas construit ou vendu un seul camion. Les idées et les concepts de Nikola sont géniaux, mais il est indéniable que ce ne sont que des idées et des concepts.

Cela n'a pas empêché les investisseurs particuliers de s'en emparer. Les actions de la NKLA ont été sur une sauvage rouler depuis le début de la pandémie. À un moment donné, début juin, le stock a gratté le niveau de 80 $, et il se vend toujours plus de trois fois ce qu'il a fait lors de son introduction en bourse.

Mais maintenant, la société est attaquée par un vendeur à découvert très agressif. Ces attaques ont déjà fait chuter les actions de 36 % ; on ne sait pas combien le vendeur à découvert a pu gagner au cours du processus.

Il est plus important que jamais pour les investisseurs réguliers de savoir exactement ce qui se passe ici, parce qu'il y a est un jeu de profit à faire...

C'est une tactique à l'ancienne que nous avons vue auparavant

Hindenburg Investment Research, bien nommé, a publié la semaine dernière un rapport selon lequel, essentiellement, a accusé Nikola d'être une « fraude complexe ».

Dans ses propres mots, Hindenburg se spécialise dans ce qu'il appelle la « recherche médico-légale » et la « vente à découvert militante ». Il parcourt les extrémités de la Terre à la recherche d'"informations difficiles à trouver" provenant de "sources atypiques, " à la recherche de " situations dans lesquelles les entreprises peuvent présenter une combinaison d'irrégularités (i) comptables, (ii) les mauvais acteurs dans les rôles de gestion ou de fournisseur de services clés, (iii) les transactions entre apparentés non divulguées, (iv) ou des pratiques commerciales ou financières illégales/non éthiques."

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Vous pouvez voir pourquoi les vendeurs à découvert, qui peut gagner de l'argent quand les stocks s'accumulent, serait très, très intéressé par ce genre d'information.

C'est une tactique aussi vieille que le marché lui-même; publier un rapport cinglant avec une tempête d'accusations - bonnes ou mauvaises - et entrer "de l'autre côté, " en position de profit.

Dans une note de recherche intitulée - Je ne plaisante pas - " Nikola - Comment transformer un océan de mensonges en un partenariat avec le plus grand constructeur automobile d'Amérique, " Hindenburg a fait quelques déclarations qui ont fait froncer les sourcils :

• Cette General Motors Co. (NYSE :GM) a passé un accord avec Nikola en désespoir de cause.
• Qu'il n'y a pas de Nikola Tre en pré-production.
• Que Nikola n'a pas de prototype fonctionnel pour le Nikola One, Deux, ou Tre.

Il y avait 22 puces avec des allégations dans le seul communiqué de presse. Le rapport de Hindenburg faisait 67 pages.

Comme vous pouvez l'imaginer, quand cette bombe a explosé, Nikola partage, qui avait dépassé les 50 $ dans les échanges intrajournaliers mardi dernier, a chuté comme un roc au point où ils se négociaient à près de 32 $ vendredi.

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De nouveau, on ne sait pas combien d'argent un vendeur à découvert de la NKLA aurait pu gagner. Les vendeurs à découvert ne sont pas vraiment tenus de divulguer ces positions.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et le ministère de la Justice des États-Unis ont tous deux indiqué qu'ils seraient en contact, trop.

Donc le fondateur de Nikola, Trevor Milton, a publié une déclaration de six pages rejetant les affirmations de Hindenburg. La société a également déclaré avoir « informé la Securities and Exchange Commission de ses préoccupations concernant le rapport ». Nikola a également acquis un cabinet d'avocats concernant une action en justice potentielle et a retenu les services du cabinet de relations publiques Joele Frank.

Hindenburg puis riposter, avec une réponse à une réponse, intitulé "La réponse de Nikola a des trous assez grands pour faire passer un camion." Hindenburg a noté que Nikola n'avait répondu qu'à une poignée de ses préoccupations.

Nous attendons toujours de voir si Nikola répondra à la réponse à sa réponse. Bien que je ne puisse m'empêcher de remarquer qu'il y a une affirmation en particulier que Nikola ne pouvait pas réfuter...

De retour en 2016, Nikola a publié une vidéo promotionnelle sur l'avenir de l'entreprise. Il montrait le très attendu camion Nikola One roulant rapidement sur une autoroute à deux voies - pleinement fonctionnel. Mais Hindenburg a appelé le bluff de l'entreprise - affirmant que le Nikola One n'était pas près d'être fonctionnel.

Et ce n'était pas tout. Hindenburg a également affirmé que Nikola avait remorqué le camion jusqu'au sommet d'une petite colline et l'avait laissé redescendre. L'entreprise aurait incliné la caméra pour donner l'impression que le camion se déplaçait tout seul.

Le long communiqué de presse de Nikola a réfuté de nombreuses affirmations, mais en ce qui concerne le Nikola One, l'entreprise a admis que le camion n'était pas réellement fonctionnel. Et il semble que les investisseurs n'aient pas apprécié la nouvelle; le titre a (à nouveau) chuté une fois la nouvelle publiée.

Comme j'ai dit, nous avons vu cette tactique avant d'inclure, Assez intéressant, avec "grand-père" Tesla. Tesla a repoussé la dernière attaque d'ours et est depuis devenu l'un des constructeurs automobiles les plus précieux au monde et le roi régnant des véhicules électriques.

Certains investisseurs espèrent probablement que Nikola fera de même, et trouver un rachat - avec son stock revenant à 80 $ dans le processus.

Moi? Je ne suis pas si sûr...

Voici la façon intelligente de jouer les problèmes de Nikola

je ne peux pas parler, D'une façon ou d'une autre, aux affirmations et allégations de la note Hindenburg - c'est entre Nikola, ses investisseurs, le gouvernement, et Hindenburg. Toujours, Je pense que cette fois-ci, les vendeurs à découvert pourraient repartir avec une victoire.

C'est pourquoi je fais cette suggestion.

Je pense que General Motors, Le récent partenaire de Nikola, est la voie à suivre ici. Je ne crois pas que beaucoup d'investisseurs et de commerçants l'aient encore compris.

D'où je me tiens, il est très probable que GM se retrouve avec un œil au beurre noir à cause de tout cela. Malgré sa tentative de diligence raisonnable, Je pense que GM aura des retombées à venir, et les problèmes à court terme.

Je vendrais GM sur n'importe quel rallye, avec certitude, et acheter des spreads de vente à la baisse sur les actions de GM.

Comme nous en avons déjà discuté, vous le faites en achetant un put GM et en vendant un autre put GM avec la même date d'expiration, mais à une grève inférieure. Votre profit maximum possible est égal à la distance entre les deux grèves moins les coûts.

Vous clôturez la position lorsqu'elle atteint votre objectif de profit ou le potentiel de profit maximum, peu importe lequel vient en premier, en vendant ce que vous avez acheté et en achetant ce que vous avez vendu.

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