3 outils d'analyse technique que vous pouvez utiliser pour quantifier l'élan

"La tendance est votre amie."

"Ne combats pas la bande."

Ce ne sont pas que de vieux clichés de Wall Street. Ce sont également des descriptions trop simplifiées de l'une des stratégies de trading les plus éprouvées :le trading dynamique.

Tout simplement, le trading de momentum est basé sur l'idée fondamentale que l'argent peut être gagné en utilisant des actions longues (ou des contrats à terme, ETF, ou tout autre type de sécurité) qui sont déjà en cours de montée, et la vente à découvert d'actions (ou de contrats à terme, ETF, etc) déjà en train de descendre.

En d'autres termes, en se concentrant sur les actions qui ont déjà de l'élan .

Le frottement, cependant, réside dans la détermination de la probabilité que l'élan du prix d'une action se poursuive et, plus important, quand ça pourrait finir. Y a-t-il d'autres indicateurs qui suggèrent que ce sera le cas ? Est-ce lié à un catalyseur fondamental ? Que font les actions liées? Ce ne sont là que quelques-unes des questions pertinentes qui peuvent potentiellement entrer en ligne de compte dans l'équation.

Heureusement, il existe quelques outils techniques que nous pouvons utiliser pour nous aider à déterminer la force ou la faiblesse de la dynamique d'une action. Les indicateurs d'analyse technique sont généralement répartis en quelques catégories en fonction de ce qu'ils permettent de quantifier :momentum, tendance, et la volatilité.

Voici trois des indicateurs techniques les plus populaires que vous pouvez utiliser pour quantifier le momentum :

Divergence de convergence moyenne mobile (MACD)
La divergence de convergence des moyennes mobiles est exactement ce à quoi cela ressemble :elle compare les mouvements entre deux moyennes mobiles différentes. Typiquement, MACD est calculé en soustrayant la moyenne mobile exponentielle de 26 jours de la moyenne mobile de 12 jours (bien que ces plages de dates puissent changer.

Le résultat de ce calcul est tracé sur un graphique en tant que ligne MACD. C'est la première partie de l'indicateur MACD. L'autre partie est une moyenne mobile exponentielle de neuf jours prise de la ligne MACD, qui est également tracé sur un graphique.

La façon dont ces deux lignes évoluent de concert détermine si une tendance peut se renforcer ou s'affaiblir. Lorsque les deux lignes se croisent, cela indique qu'une tendance peut s'accélérer. Quand ils divergent, cela est considéré comme un signal que la tendance s'affaiblit.

Indice de force relative (RSI)
À ne pas confondre avec la force relative, l'indice de force relative, ou RSI, mesure la vitesse et l'ampleur des mouvements de prix. Pour ce faire, il compare les mouvements récents d'une action à ses mouvements moyens au cours des 14 jours de bourse précédents.

RSI fonctionne sur une échelle de 0 à 100, et sur ta carte, il prendra la forme d'une ligne continue qui se déplace le long de cette échelle.

Il existe deux règles générales d'utilisation du RSI :

• Lorsque le RSI est supérieur à 70, il est considéré comme "suracheté, " ce qui signifie que vous voudrez peut-être envisager de vendre
• Lorsque le RSI est inférieur à 30, il est considéré comme "survendu, " ce qui signifie que vous devriez envisager d'acheter

La principale chose à laquelle faire attention avec le RSI est de savoir comment il se déplace le long de cette échelle et de regarder pour voir s'il passe en territoire de surachat ou de survente.

Stochastique
L'oscillateur stochastique compare le cours de clôture d'une action à une fourchette de cours de clôture précédents. La stochastique est basée sur une formule complexe mais est très similaire au RSI dans son apparence et son interprétation.

Tout comme RSI, l'oscillateur stochastique est mesuré sur une échelle de 0 à 100. Lorsque la ligne stochastique passe au-dessus de 80, qui est considéré comme un signal de surachat. En dessous de 20 est considéré comme un signal de survente.

La façon dont l'oscillateur stochastique évolue par rapport au prix peut nous dire si l'élan d'une action dans une direction peut bientôt s'accélérer ou changer complètement. Si une action évolue dans une ligne de tendance baissière alors que l'oscillateur stochastique évolue dans une ligne de tendance à la hausse, c'est un signal haussier, la tendance baissière pourrait bientôt se transformer en tendance haussière. Si un titre évolue dans une ligne de tendance à la hausse alors que l'oscillateur stochastique évolue dans une tendance à la baisse, c'est un signal baissier qui indique que l'action pourrait bientôt baisser.

Le Momentum trading est une stratégie largement utilisée, mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Vous devez avoir la capacité de prêter une attention particulière aux mouvements de prix soudains et d'exécuter des transactions rapidement sans vous remettre en question. Il n'existe pas de stratégie infaillible ou de moyen garanti de savoir quand une tendance va changer, mais les indicateurs ci-dessus vous aideront.

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